| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
| 诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
| 诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
| 诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
| 诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1637328.27 |
| 1.利息收入 | 3860.86 |
| 存款利息收入 | 3860.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4490820.41 |
| 股票投资收益 | 74209.71 |
| 基金投资收益 | 3656843.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759766.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2928214.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
55904.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14957.83 |
| 减：二、费用 | 923002.64 |
| 1.管理人报酬 | 692771.05 |
| 2.托管费 | 129894.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87030.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
714325.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
714325.63 |
| 一、收入： | 204519.42 |
| 1.利息收入 | 1855.09 |
| 存款利息收入 | 1855.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2281876.34 |
| 股票投资收益 | -11333.52 |
| 基金投资收益 | 1981653.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311556.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2185014.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
97786.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8015.89 |
| 减：二、费用 | 473984.23 |
| 1.管理人报酬 | 354794.83 |
| 2.托管费 | 66523.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45517.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269464.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269464.81 |
| 一、收入： | 6338278.53 |
| 1.利息收入 | 7571.99 |
| 存款利息收入 | 7571.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2918504.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2017174.79 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901329.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3130115.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
234272.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47814.37 |
| 减：二、费用 | 1008574.32 |
| 1.管理人报酬 | 761484.64 |
| 2.托管费 | 142778.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97013.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5329704.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5329704.21 |
| 一、收入： | 2857660.82 |
| 1.利息收入 | 4988.24 |
| 存款利息收入 | 4988.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1242759.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 836918.78 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405841.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1532624.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
44945.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32343.17 |
| 减：二、费用 | 496923.6 |
| 1.管理人报酬 | 374904.7 |
| 2.托管费 | 70294.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48680.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2360737.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2360737.22 |
| 一、收入： | 3174454.59 |
| 1.利息收入 | 14648.28 |
| 存款利息收入 | 14648.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4063236.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3482519.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580717.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-923111.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10463.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30144.4 |
| 减：二、费用 | 961577.72 |
| 1.管理人报酬 | 682097.45 |
| 2.托管费 | 127893.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43247.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95802.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2212876.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2212876.87 |
| 一、收入： | 3678469.69 |
| 1.利息收入 | 7628.52 |
| 存款利息收入 | 7628.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3356598.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3131627.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224970.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302989.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7890.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19143.37 |
| 减：二、费用 | 503637.18 |
| 1.管理人报酬 | 345284.74 |
| 2.托管费 | 64740.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31939.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49567.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3174832.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3174832.51 |
| 一、收入： | -20467917.45 |
| 1.利息收入 | 22137.2 |
| 存款利息收入 | 22137.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19006606.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -19438468.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431861.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1347486.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-165252.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29291.81 |
| 减：二、费用 | 1093649.39 |
| 1.管理人报酬 | 732687.45 |
| 2.托管费 | 137378.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123934.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95907.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21561566.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21561566.84 |
| 一、收入： | -21054108.08 |
| 1.利息收入 | 14571.5 |
| 存款利息收入 | 14571.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21089949.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -21226745.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136795.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39243.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-32209.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14235.91 |
| 减：二、费用 | 628590.65 |
| 1.管理人报酬 | 383516.74 |
| 2.托管费 | 71909.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104508.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64915.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21682698.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21682698.73 |
| 一、收入： | 13236679.48 |
| 1.利息收入 | 27143.76 |
| 存款利息收入 | 27143.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4438966.86 |
| 股票投资收益 | -166498.2 |
| 基金投资收益 | 4404586.16 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200878.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8431814.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
332369.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6384.29 |
| 减：二、费用 | 1341029.34 |
| 1.管理人报酬 | 892580.78 |
| 2.托管费 | 167358.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141836.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124058.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11895650.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11895650.14 |
| 一、收入： | 8611355.38 |
| 1.利息收入 | 13831.16 |
| 存款利息收入 | 13831.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2153500.27 |
| 股票投资收益 | -166498.2 |
| 基金投资收益 | 2319998.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6351371.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
89927.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2725.73 |
| 减：二、费用 | 679978.86 |
| 1.管理人报酬 | 437157.86 |
| 2.托管费 | 81967.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87335.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65828.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7931376.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7931376.52 |
| 一、收入： | -797882.87 |
| 1.利息收入 | 27533.2 |
| 存款利息收入 | 27533.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2117808.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1952861.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164946.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2990515.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
41022.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6268.2 |
| 减：二、费用 | 1587403.15 |
| 1.管理人报酬 | 928179.21 |
| 2.托管费 | 174033.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130982.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346629.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2385286.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2385286.02 |
| 一、收入： | 5307059.15 |
| 1.利息收入 | 13604.52 |
| 存款利息收入 | 13604.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2163.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -44493.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46656.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5290697.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1156.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1750.73 |
| 减：二、费用 | 760208.99 |
| 1.管理人报酬 | 460166.4 |
| 2.托管费 | 86281.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40680.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173080.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4546850.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4546850.16 |
| 一、收入： | -1933153.34 |
| 1.利息收入 | 26939.51 |
| 存款利息收入 | 26939.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2665459.03 |
| 股票投资收益 | 343272.89 |
| 基金投资收益 | 1597056.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725129.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4480983.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-146107.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1538.59 |
| 减：二、费用 | 1826967.62 |
| 1.管理人报酬 | 1076104.18 |
| 2.托管费 | 201769.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 201364.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347728.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3760120.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3760120.96 |
| 一、收入： | -2338159.84 |
| 1.利息收入 | 13417.23 |
| 存款利息收入 | 13417.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4399994.46 |
| 股票投资收益 | -29517.49 |
| 基金投资收益 | 4174906.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254605.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6778031.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
25654.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805.09 |
| 减：二、费用 | 970370.36 |
| 1.管理人报酬 | 568073.15 |
| 2.托管费 | 106513.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119003.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176780.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3308530.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3308530.2 |
| 一、收入： | 5293968.73 |
| 1.利息收入 | 33646.87 |
| 存款利息收入 | 33646.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8216673.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8732406.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 515732.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12167520.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1305267.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4207.38 |
| 减：二、费用 | 2114377.52 |
| 1.管理人报酬 | 1276443.65 |
| 2.托管费 | 239333.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238413.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360186.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3179591.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3179591.21 |
| 一、收入： | 3720718.1 |
| 1.利息收入 | 17337.03 |
| 存款利息收入 | 17337.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7857567.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7941025.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83458.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11039725.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
517861.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3361.11 |
| 减：二、费用 | 1158282.5 |
| 1.管理人报酬 | 657755.44 |
| 2.托管费 | 123329.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 194146.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183051.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2562435.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2562435.6 |
| 一、收入： | -17799416.58 |
| 1.利息收入 | 43390.81 |
| 存款利息收入 | 43390.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37433462.02 |
| 股票投资收益 | 3512983.06 |
| 基金投资收益 | -41856086.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909641.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18079323.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1491221.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20109.79 |
| 减：二、费用 | 3447576.39 |
| 1.管理人报酬 | 1933887.96 |
| 2.托管费 | 362604.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 774112.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376972.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21246992.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21246992.97 |
| 一、收入： | 2139493.79 |
| 1.利息收入 | 22016.35 |
| 存款利息收入 | 22016.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
604686.41 |
| 股票投资收益 | 9562252.6 |
| 基金投资收益 | -9642307.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684741.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368564.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1127649.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16577.08 |
| 减：二、费用 | 2267355.78 |
| 1.管理人报酬 | 1178291.6 |
| 2.托管费 | 220929.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 673826.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194307.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127861.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127861.99 |
| 一、收入： | 15009420.99 |
| 1.利息收入 | 304565.04 |
| 存款利息收入 | 45609.57 |
| 债券利息收入 | 258955.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538359.51 |
| 股票投资收益 | 9488991.33 |
| 基金投资收益 | -10901356.91 |
| 债券投资收益 | 135000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -816525.01 |
| 股利收益 | 1555531.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14905095.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
333654.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4465.65 |
| 减：二、费用 | 7180048.01 |
| 1.管理人报酬 | 4154398.24 |
| 2.托管费 | 778949.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1839261.29 |
| 5.利息支出 | 48.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407390.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7829372.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7829372.98 |
| 一、收入： | 30360932.66 |
| 1.利息收入 | 281088.11 |
| 存款利息收入 | 22132.64 |
| 债券利息收入 | 258955.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1947861.93 |
| 股票投资收益 | 6304558.06 |
| 基金投资收益 | -8284249.06 |
| 债券投资收益 | 135000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -660193.36 |
| 股利收益 | 557022.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31783981.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
241111.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2613.44 |
| 减：二、费用 | 3610369.78 |
| 1.管理人报酬 | 2250434.72 |
| 2.托管费 | 421956.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 729397.23 |
| 5.利息支出 | 48.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208533.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26750562.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26750562.88 |
| 一、收入： | -88491552.0 |
| 1.利息收入 | 1135853.76 |
| 存款利息收入 | 44131.59 |
| 债券利息收入 | 1080821.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43275628.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -30197657.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13620965.35 |
| 股利收益 | 542994.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42617542.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3777932.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43697.86 |
| 减：二、费用 | 11183097.97 |
| 1.管理人报酬 | 6712412.82 |
| 2.托管费 | 1258577.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2795052.77 |
| 5.利息支出 | 354.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416700.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99674649.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99674649.97 |
| 一、收入： | -99185544.74 |
| 1.利息收入 | 385678.97 |
| 存款利息收入 | 25144.73 |
| 债券利息收入 | 360534.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32667779.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12377230.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20543107.99 |
| 股利收益 | 252558.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64550156.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2395826.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42538.65 |
| 减：二、费用 | 6640277.85 |
| 1.管理人报酬 | 3909071.44 |
| 2.托管费 | 732950.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1789982.43 |
| 5.利息支出 | 341.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207931.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105825822.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105825822.59 |
| 一、收入： | -1975453.3 |
| 1.利息收入 | 1757794.01 |
| 存款利息收入 | 174411.77 |
| 债券利息收入 | 915508.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35773745.27 |
| 股票投资收益 | -4221637.04 |
| 基金投资收益 | -13374510.57 |
| 债券投资收益 | 82570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -21086420.26 |
| 股利收益 | 2826252.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32129595.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-280607.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191509.69 |
| 减：二、费用 | 19375455.83 |
| 1.管理人报酬 | 10942066.53 |
| 2.托管费 | 2051637.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5952787.5 |
| 5.利息支出 | 9633.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419330.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21350909.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21350909.13 |
| 一、收入： | -18043648.62 |
| 1.利息收入 | 1392817.44 |
| 存款利息收入 | 135667.87 |
| 债券利息收入 | 592206.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37187323.87 |
| 股票投资收益 | -1452964.61 |
| 基金投资收益 | -30906882.12 |
| 债券投资收益 | 82570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6531714.76 |
| 股利收益 | 1621667.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17205019.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
398202.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147635.44 |
| 减：二、费用 | 9985477.37 |
| 1.管理人报酬 | 5961225.75 |
| 2.托管费 | 1117729.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2688449.57 |
| 5.利息支出 | 2512.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215560.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28029125.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28029125.99 |
| 一、收入： | -179874392.77 |
| 1.利息收入 | 13255302.64 |
| 存款利息收入 | 898330.16 |
| 债券利息收入 | 443076.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151889903.37 |
| 股票投资收益 | -7090971.29 |
| 基金投资收益 | -134458809.06 |
| 债券投资收益 | 13800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11623534.2 |
| 股利收益 | 1269611.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36883691.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-5520018.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1163917.22 |
| 减：二、费用 | 21223144.81 |
| 1.管理人报酬 | 13631088.71 |
| 2.托管费 | 2555829.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4728505.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307721.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-201097537.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-201097537.58 |
| 一、收入： | -5087731.42 |
| 1.利息收入 | 8897092.88 |
| 存款利息收入 | 483235.55 |
| 债券利息收入 | 332307.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8654572.48 |
| 股票投资收益 | -1025831.63 |
| 基金投资收益 | -6243268.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1477793.56 |
| 股利收益 | 92320.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5456878.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-637135.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
763762.07 |
| 减：二、费用 | 7137334.39 |
| 1.管理人报酬 | 5311153.16 |
| 2.托管费 | 995841.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 743699.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86640.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12225065.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12225065.81 |
