博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3642540.48元 |
| 本期利润 |
714325.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57386858.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6339元 |
| 期末基金资产净值 |
40348888.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1915550.07元 |
| 本期利润 |
-269464.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63804671.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.652元 |
| 期末基金资产净值 |
42639537.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2199588.93元 |
| 本期利润 |
5329704.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75043058.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6703元 |
| 期末基金资产净值 |
48921262.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
828112.86元 |
| 本期利润 |
2360737.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79355096.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6823元 |
| 期末基金资产净值 |
47739503.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-59.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3135988.53元 |
| 本期利润 |
2212876.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72805572.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6888元 |
| 期末基金资产净值 |
40696304.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-61.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2871842.66元 |
| 本期利润 |
3174832.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75595388.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6913元 |
| 期末基金资产净值 |
43077746.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-60.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20214080.02元 |
| 本期利润 |
-21561566.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-47.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88356860.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7164元 |
| 期末基金资产净值 |
45211052.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-63.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21721942.22元 |
| 本期利润 |
-21682698.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92499305.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7286元 |
| 期末基金资产净值 |
46486585.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-63.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3463835.44元 |
| 本期利润 |
11895650.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55538582.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5689元 |
| 期末基金资产净值 |
57646900.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1580005.38元 |
| 本期利润 |
7931376.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60229395.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5874元 |
| 期末基金资产净值 |
56420015.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605229.19元 |
| 本期利润 |
-2385286.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66037943.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6033元 |
| 期末基金资产净值 |
52092340.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-743847.23元 |
| 本期利润 |
4546850.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68859225.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6152元 |
| 期末基金资产净值 |
60264880.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720862.29元 |
| 本期利润 |
-3760120.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73667536.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6092元 |
| 期末基金资产净值 |
60284902.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3469501.11元 |
| 本期利润 |
-3308530.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76738132.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5874元 |
| 期末基金资产净值 |
65577485.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8987928.85元 |
| 本期利润 |
3179591.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86658569.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.612元 |
| 期末基金资产净值 |
74564628.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8477289.77元 |
| 本期利润 |
2562435.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95009274.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6085元 |
| 期末基金资产净值 |
81500727.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39326316.77元 |
| 本期利润 |
-21246992.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92416911.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5569元 |
| 期末基金资产净值 |
83975277.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-496426.46元 |
| 本期利润 |
-127861.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63595471.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3697元 |
| 期末基金资产净值 |
108411989.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.63元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7075722.38元 |
| 本期利润 |
7829372.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105830671.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3642元 |
| 期末基金资产净值 |
184718618.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5033418.85元 |
| 本期利润 |
26750562.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126294972.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3216元 |
| 期末基金资产净值 |
272057919.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57057107.02元 |
| 本期利润 |
-99674649.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-174067492.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3691元 |
| 期末基金资产净值 |
297590148.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41275666.57元 |
| 本期利润 |
-105825822.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220103514.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3741元 |
| 期末基金资产净值 |
368263082.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53480504.72元 |
| 本期利润 |
-21350909.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157662380.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2124元 |
| 期末基金资产净值 |
584911127.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45234145.86元 |
| 本期利润 |
-28029125.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180754061.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
640915765.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.78元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164213846.38元 |
| 本期利润 |
-201097537.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186195223.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
814098773.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.814元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6768187.28元 |
| 本期利润 |
-12225065.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10026590.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
1318671403.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
