博时创业板ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2294570.41元 |
| 本期利润 |
-148696060.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298197961.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6434元 |
| 期末基金资产净值 |
761663244.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4518.31元 |
| 本期利润 |
-37681116.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356374729.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8466元 |
| 期末基金资产净值 |
800820503.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1592317.74元 |
| 本期利润 |
-137677776.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289813974.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8466元 |
| 期末基金资产净值 |
684873731.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945979.47元 |
| 本期利润 |
-38581656.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151482269.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8432元 |
| 期末基金资产净值 |
424215269.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31133165.11元 |
| 本期利润 |
42178736.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101478948.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8377元 |
| 期末基金资产净值 |
331750861.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22177458.28元 |
| 本期利润 |
48910628.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73702244.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7479元 |
| 期末基金资产净值 |
279858238.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12632197.03元 |
| 本期利润 |
68049553.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53977690.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.527元 |
| 期末基金资产净值 |
247709540.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2421642.99元 |
| 本期利润 |
28442169.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28117855.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4258元 |
| 期末基金资产净值 |
131008178.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3095924.46元 |
| 本期利润 |
17009023.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18364663.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3781元 |
| 期末基金资产净值 |
71953150.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2257585.8元 |
| 本期利润 |
5721945.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13274408.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2646元 |
| 期末基金资产净值 |
63442410.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28109.0元 |
| 本期利润 |
-2489244.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1894792.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
33816658.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
830207.15元 |
| 本期利润 |
-9912859.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4384224.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.138元 |
| 期末基金资产净值 |
36156386.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1122904.11元 |
| 本期利润 |
-6627447.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8912355.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2873元 |
| 期末基金资产净值 |
39930971.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2932076.79元 |
| 本期利润 |
10618829.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9612539.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2919元 |
| 期末基金资产净值 |
49342652.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149493.5元 |
| 本期利润 |
5803624.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7137735.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2102元 |
| 期末基金资产净值 |
46375024.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192903.94元 |
| 本期利润 |
-3214118.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6104251.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1916元 |
| 期末基金资产净值 |
37971085.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-111268.25元 |
| 本期利润 |
-4648653.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3779435.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1291元 |
| 期末基金资产净值 |
33052135.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18175561.7元 |
| 本期利润 |
20466382.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6123030.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2116元 |
| 期末基金资产净值 |
37421721.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15116195.43元 |
| 本期利润 |
27729791.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4041407.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
52274797.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8621607.48元 |
| 本期利润 |
34617789.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18372026.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2004元 |
| 期末基金资产净值 |
94312875.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4743713.47元 |
| 本期利润 |
-4824207.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40845069.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3344元 |
| 期末基金资产净值 |
81297768.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14902330.45元 |
| 本期利润 |
-4264330.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40511311.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2978元 |
| 期末基金资产净值 |
95520004.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4852875.85元 |
| 本期利润 |
-14810336.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60834274.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3637元 |
| 期末基金资产净值 |
106438441.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3841229.79元 |
| 本期利润 |
977355.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50687139.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
136024794.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1626149.31元 |
| 本期利润 |
7413410.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46477786.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2397元 |
| 期末基金资产净值 |
147385822.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2538382.02元 |
| 本期利润 |
-57709107.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55405623.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2763元 |
| 期末基金资产净值 |
145097932.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.63% |
