| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25.46 | 6.57 | 25.79% | 1.31 | 5.16% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 13.00 | 3.45 | 26.50% | 0.69 | 5.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 28.33 | 9.04 | 31.93% | 1.81 | 6.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 13.80 | 4.64 | 33.59% | 0.93 | 6.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 63.96 | 7.34 | 11.47% | 1.47 | 2.29% | 38.62 | 60.39% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 26.33 | 2.58 | 9.81% | 0.52 | 1.96% | 16.96 | 64.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 25.97 | 2.69 | 10.36% | 0.54 | 2.07% | 10.52 | 40.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 8.19 | 1.03 | 12.60% | 0.21 | 2.52% | 2.41 | 29.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 23.71 | 1.60 | 6.76% | 0.32 | 1.35% | 13.07 | 55.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 12.66 | 0.77 | 6.05% | 0.15 | 1.21% | 6.33 | 49.99% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 40.58 | 1.99 | 4.90% | 0.40 | 0.98% | 4.04 | 9.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 20.66 | 0.83 | 4.03% | 0.17 | 0.81% | 2.71 | 13.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 51.06 | 2.12 | 4.14% | 0.42 | 0.83% | 14.28 | 27.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 23.83 | 1.08 | 4.54% | 0.22 | 0.91% | 5.57 | 23.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 50.06 | 1.63 | 3.25% | 0.33 | 0.65% | 13.80 | 27.57% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 28.16 | 0.87 | 3.08% | 0.17 | 0.62% | 10.04 | 35.63% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 58.38 | 1.93 | 3.30% | 0.39 | 0.66% | 21.76 | 37.27% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 32.81 | 1.21 | 3.69% | 0.24 | 0.74% | 14.29 | 43.56% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 40.78 | 1.35 | 3.32% | 0.27 | 0.66% | 4.90 | 12.01% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 18.51 | 0.63 | 3.42% | 0.13 | 0.68% | 0.80 | 4.30% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 39.87 | 1.92 | 4.83% | 0.38 | 0.97% | 3.30 | 8.27% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 20.17 | 1.08 | 5.36% | 0.22 | 1.07% | 1.89 | 9.37% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 62.90 | 16.72 | 26.59% | 3.34 | 5.32% | 20.26 | 32.21% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 44.22 | 15.54 | 35.15% | 3.11 | 7.03% | 17.68 | 39.99% | -- | -- |
