| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1446.27 | -22.17 | -1.53% | 4.20 | 0.29% | 0.32 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1352.27 | -7.11 | -0.53% | 3.38 | 0.25% | 0.02 | 0.00% |
| 2022-12-31 | -1270.00 | 20.71 | -1.63% | 2.32 | -0.18% | 4.79 | -0.38% |
| 2022-06-30 | 1574.23 | 3.26 | 0.21% | 1.42 | 0.09% | 3.33 | 0.21% |
| 2021-12-31 | 2932.14 | -345.26 | -11.77% | 0.07 | 0.00% | 8.66 | 0.30% |
| 2021-06-30 | 1371.06 | -169.30 | -12.35% | 0.07 | 0.00% | 1.25 | 0.09% |
| 2020-12-31 | 1705.72 | -10.55 | -0.62% | 0.52 | 0.03% | 1.86 | 0.11% |
| 2020-06-30 | -583.34 | -25.36 | 4.35% | -- | -- | 1.51 | -0.26% |
| 2019-12-31 | 878.55 | 0.60 | 0.07% | -- | -- | 0.64 | 0.07% |
| 2019-06-30 | 761.80 | -6.03 | -0.79% | -- | -- | 0.28 | 0.04% |
| 2018-12-31 | -1755.23 | -16.66 | 0.95% | -- | -- | 1.74 | -0.10% |
| 2018-06-30 | -848.64 | -10.59 | 1.25% | -- | -- | 1.07 | -0.13% |
| 2017-12-31 | 919.67 | -22.03 | -2.40% | -- | -- | 1.09 | 0.12% |
| 2017-06-30 | 171.19 | 6.45 | 3.77% | -- | -- | 0.31 | 0.18% |
| 2016-12-31 | -71.38 | 94.59 | -132.52% | -- | -- | 0.32 | -0.45% |
| 2016-06-30 | -214.98 | 88.45 | -41.14% | -- | -- | 0.18 | -0.08% |
| 2015-12-31 | 204.03 | -22.96 | -11.25% | -- | -- | 0.75 | 0.37% |
| 2015-06-30 | 2183.71 | 0.61 | 0.03% | -- | -- | 0.18 | 0.01% |
| 2014-12-31 | 1257.40 | 13.29 | 1.06% | -- | -- | 0.28 | 0.02% |
| 2014-06-30 | -349.07 | -1.06 | 0.30% | -- | -- | 0.12 | -0.03% |
| 2013-12-31 | -2497.97 | -24.64 | 0.99% | -- | -- | 1.05 | -0.04% |
| 2013-06-30 | -2287.25 | -15.26 | 0.67% | -- | -- | 0.63 | -0.03% |
| 2012-12-31 | -1145.42 | -58.77 | 5.13% | -- | -- | 5.39 | -0.47% |
| 2012-06-30 | -1091.61 | -47.61 | 4.36% | -- | -- | 5.22 | -0.48% |
