| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证基建工程指数… | 1.0025 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5744 | 2.28% |
| 博时现金收益货币B | 0.5546 | 2.25% |
| 博时合惠货币B | 0.5598 | 2.22% |
| 博时兴盛货币B | 0.5676 | 2.11% |
| 博时现金宝货币B | 0.5473 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14462663.83 |
| 1.利息收入 | 40300.23 |
| 存款利息收入 | 40300.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7349554.1 |
| 股票投资收益 | -221668.2 |
| 基金投资收益 | 7526017.85 |
| 债券投资收益 | 41973.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3230.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6892569.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180239.89 |
| 减：二、费用 | 254562.89 |
| 1.管理人报酬 | 65658.81 |
| 2.托管费 | 13131.68 |
| 3.销售服务费 | 27.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171847.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14208100.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14208100.94 |
| 一、收入： | 13522690.21 |
| 1.利息收入 | 19592.64 |
| 存款利息收入 | 19592.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5567360.36 |
| 股票投资收益 | -71106.3 |
| 基金投资收益 | 5604549.54 |
| 债券投资收益 | 33759.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7818273.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117463.53 |
| 减：二、费用 | 129984.9 |
| 1.管理人报酬 | 34450.25 |
| 2.托管费 | 6889.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85886.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13392705.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13392705.31 |
| 一、收入： | -12699977.93 |
| 1.利息收入 | 60772.88 |
| 存款利息收入 | 60772.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7227416.34 |
| 股票投资收益 | 207089.28 |
| 基金投资收益 | 6949202.59 |
| 债券投资收益 | 23207.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47916.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20547396.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559228.9 |
| 减：二、费用 | 283298.6 |
| 1.管理人报酬 | 90445.26 |
| 2.托管费 | 18089.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173268.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12983276.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12983276.53 |
| 一、收入： | 15742309.84 |
| 1.利息收入 | 32394.8 |
| 存款利息收入 | 32394.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6508047.44 |
| 股票投资收益 | 32577.62 |
| 基金投资收益 | 6427967.72 |
| 债券投资收益 | 14203.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33299.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8777108.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424759.19 |
| 减：二、费用 | 137982.45 |
| 1.管理人报酬 | 46350.46 |
| 2.托管费 | 9270.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81179.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15604327.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15604327.39 |
| 一、收入： | 29321398.68 |
| 1.利息收入 | 65502.07 |
| 存款利息收入 | 45832.76 |
| 债券利息收入 | 19669.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9075395.2 |
| 股票投资收益 | -3452575.71 |
| 基金投资收益 | 12440753.8 |
| 债券投资收益 | 660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86557.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19306039.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
874462.17 |
| 减：二、费用 | 639578.2 |
| 1.管理人报酬 | 73388.74 |
| 2.托管费 | 14677.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386248.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163985.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28681820.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28681820.48 |
| 一、收入： | 13710600.62 |
| 1.利息收入 | 24861.1 |
| 存款利息收入 | 17441.65 |
| 债券利息收入 | 7419.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4398285.47 |
| 股票投资收益 | -1693043.79 |
| 基金投资收益 | 6078157.12 |
| 债券投资收益 | 660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12512.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8911268.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376185.58 |
| 减：二、费用 | 263313.29 |
| 1.管理人报酬 | 25830.95 |
| 2.托管费 | 5166.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169586.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61452.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13447287.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13447287.33 |
| 一、收入： | 17057186.73 |
| 1.利息收入 | 25244.43 |
| 存款利息收入 | 23652.62 |
| 债券利息收入 | 1591.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1561056.83 |
| 股票投资收益 | -105510.23 |
| 基金投资收益 | 1642756.24 |
| 债券投资收益 | 5223.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18587.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15283448.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187436.86 |
| 减：二、费用 | 259703.27 |
| 1.管理人报酬 | 26914.49 |
| 2.托管费 | 5382.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105245.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121605.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16797483.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16797483.46 |
| 一、收入： | -5833419.26 |
| 1.利息收入 | 11639.42 |
| 存款利息收入 | 11639.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-562887.88 |
| 股票投资收益 | -253582.89 |
| 基金投资收益 | -324358.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15053.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5314666.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32495.66 |
| 减：二、费用 | 81897.88 |
| 1.管理人报酬 | 10315.39 |
| 2.托管费 | 2063.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24102.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45417.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5915317.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5915317.14 |
| 一、收入： | 8785537.54 |
| 1.利息收入 | 24334.01 |
| 存款利息收入 | 24334.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5744518.94 |
| 股票投资收益 | 5997.38 |
| 基金投资收益 | -5756907.85 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6391.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14392738.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112983.75 |
| 减：二、费用 | 237149.06 |
| 1.管理人报酬 | 16025.1 |
| 2.托管费 | 3205.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130670.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87248.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8548388.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8548388.48 |
| 一、收入： | 7618034.89 |
| 1.利息收入 | 12106.95 |
| 存款利息收入 | 12106.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3485926.68 |
| 股票投资收益 | -60250.28 |
| 基金投资收益 | -3428469.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2793.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11034571.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57283.48 |
| 减：二、费用 | 126576.54 |
| 1.管理人报酬 | 7659.19 |
| 2.托管费 | 1531.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63270.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54114.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7491458.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7491458.35 |
| 一、收入： | -17552269.67 |
| 1.利息收入 | 27578.5 |
| 存款利息收入 | 27578.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372124.43 |
| 股票投资收益 | -166649.48 |
| 基金投资收益 | 521335.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17438.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18004847.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52874.85 |
| 减：二、费用 | 405760.73 |
| 1.管理人报酬 | 19878.84 |
| 2.托管费 | 3975.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40367.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341538.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17958030.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17958030.4 |
| 一、收入： | -8486416.4 |
| 1.利息收入 | 11902.56 |
| 存款利息收入 | 11902.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426130.52 |
| 股票投资收益 | -105934.94 |
| 基金投资收益 | 521335.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10730.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8967040.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42591.27 |
| 减：二、费用 | 206644.9 |
| 1.管理人报酬 | 8332.83 |
| 2.托管费 | 1666.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27054.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169591.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8693061.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8693061.3 |
| 一、收入： | 9196741.69 |
| 1.利息收入 | 28561.12 |
| 存款利息收入 | 28561.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440082.64 |
| 股票投资收益 | -220316.2 |
| 基金投资收益 | 649514.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10884.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8600115.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127982.35 |
| 减：二、费用 | 510553.42 |
| 1.管理人报酬 | 21159.36 |
| 2.托管费 | 4231.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142838.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342324.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8686188.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8686188.27 |
| 一、收入： | 1711904.78 |
| 1.利息收入 | 13189.68 |
| 存款利息收入 | 13189.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1396231.4 |
| 股票投资收益 | 64494.36 |
| 基金投资收益 | -1463869.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3144.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3064631.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30315.48 |
| 减：二、费用 | 238332.32 |
| 1.管理人报酬 | 10831.43 |
| 2.托管费 | 2166.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55691.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169643.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1473572.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1473572.46 |
| 一、收入： | -713784.47 |
| 1.利息收入 | 26518.54 |
| 存款利息收入 | 25154.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2951782.8 |
| 股票投资收益 | 945922.17 |
| 基金投资收益 | -3900897.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3192.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2077002.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134477.56 |
| 减：二、费用 | 500644.84 |
| 1.管理人报酬 | 16279.99 |
| 2.托管费 | 3256.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138045.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343063.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214429.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1214429.31 |
| 一、收入： | -2149842.98 |
| 1.利息收入 | 12037.05 |
| 存款利息收入 | 12037.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1319735.97 |
| 股票投资收益 | 884508.75 |
| 基金投资收益 | -2206029.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1784.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-920778.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78634.9 |
| 减：二、费用 | 281649.27 |
| 1.管理人报酬 | 8666.52 |
| 2.托管费 | 1733.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100350.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170898.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2431492.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2431492.25 |
| 一、收入： | 2040343.9 |
| 1.利息收入 | 32089.15 |
| 存款利息收入 | 32089.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152035.02 |
| 股票投资收益 | -229575.1 |
| 基金投资收益 | 374101.32 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7508.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1576738.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
279481.66 |
| 减：二、费用 | 583791.71 |
| 1.管理人报酬 | 19280.96 |
| 2.托管费 | 3856.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217606.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343048.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1456552.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1456552.19 |
| 一、收入： | 21837136.26 |
| 1.利息收入 | 20754.82 |
| 存款利息收入 | 20754.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6920557.59 |
| 股票投资收益 | 6051.33 |
| 基金投资收益 | 6912715.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1790.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14686215.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209608.52 |
| 减：二、费用 | 328090.48 |
| 1.管理人报酬 | 12098.21 |
| 2.托管费 | 2419.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142918.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170654.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21509045.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21509045.78 |
| 一、收入： | 12573965.54 |
| 1.利息收入 | 20742.3 |
| 存款利息收入 | 20742.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8941670.99 |
| 股票投资收益 | 132878.18 |
| 基金投资收益 | -9077323.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2774.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21444167.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50727.22 |
| 减：二、费用 | 407765.53 |
| 1.管理人报酬 | 13536.52 |
| 2.托管费 | 2707.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48987.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342534.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12166200.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12166200.01 |
| 一、收入： | -3490712.27 |
| 1.利息收入 | 9263.83 |
| 存款利息收入 | 9263.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2559407.14 |
| 股票投资收益 | -10637.71 |
| 基金投资收益 | -2549919.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1150.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-950217.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9649.0 |
| 减：二、费用 | 185105.65 |
| 1.管理人报酬 | 6321.5 |
| 2.托管费 | 1264.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7966.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169553.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3675817.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3675817.92 |
| 一、收入： | -24979736.71 |
| 1.利息收入 | 27646.74 |
| 存款利息收入 | 27646.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4043690.75 |
| 股票投资收益 | -246379.17 |
| 基金投资收益 | -3807846.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10535.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21013788.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50096.11 |
| 减：二、费用 | 398658.99 |
| 1.管理人报酬 | 19236.93 |
| 2.托管费 | 3847.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32967.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342607.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25378395.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25378395.7 |
| 一、收入： | -22872477.48 |
| 1.利息收入 | 14793.85 |
| 存款利息收入 | 14793.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-954908.13 |
| 股票投资收益 | -152599.81 |
| 基金投资收益 | -808624.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6316.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21958619.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26256.68 |
| 减：二、费用 | 201652.9 |
| 1.管理人报酬 | 10808.68 |
| 2.托管费 | 2161.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18888.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169793.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23074130.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23074130.38 |
| 一、收入： | -11454216.08 |
| 1.利息收入 | 600501.48 |
| 存款利息收入 | 158504.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2406942.27 |
| 股票投资收益 | -587679.61 |
| 基金投资收益 | -1873211.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53948.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9926004.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278228.71 |
| 减：二、费用 | 628950.84 |
| 1.管理人报酬 | 167224.06 |
| 2.托管费 | 33444.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 202588.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225693.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12083166.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12083166.92 |
| 一、收入： | -10916100.83 |
| 1.利息收入 | 583659.6 |
| 存款利息收入 | 141663.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423935.58 |
| 股票投资收益 | -476116.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52180.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11331546.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255721.35 |
| 减：二、费用 | 442194.0 |
| 1.管理人报酬 | 155437.07 |
| 2.托管费 | 31087.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176842.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78827.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11358294.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11358294.83 |
