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基金买卖网 > 基金净值 > 博时标普500ETF联接A(人民币) (050025)
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博时标普500ETF联接A(人民币)050025
基金类型:ETF、QDII     成立日期:2012-06-14     基金规模:7.66亿份     基金经理: 万琼 
基金全称:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.40%
  • 近一月增长率
    -2.89%
  • 近一季增长率
    3.45%
  • 近半年增长率
    12.92%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告
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债券调整估值的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2017]第 13 号)、博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等
有关规定,经本公司与托管银行协商一致,决定于 2020 年 11 月 2 日起对本公司旗下基金
所持有"16 信威 01"(债券代码 136192)进行估值调整。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2020 年 11 月 3 日
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