名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合利货币B | 0.4734 | 2.65% |
博时合利货币A | 0.4134 | 2.43% |
博时现金宝货币B | 0.583 | 2.41% |
博时兴荣货币B | 0.4808 | 2.37% |
博时合惠货币B | 0.6142 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 51263.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -39212.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -50473.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 33180.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 15147.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 9454.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | -674.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 17124.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-06-30 | 8508.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | -1765.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 1097.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-31 | 2544.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-06-30 | 1086.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 2673.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 814.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 1283.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-06-30 | 413.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014-12-31 | 3918.04 | 2723.82 | 69.52% | -- | -- | 63.61 | 1.62% |
2014-06-30 | 2262.96 | 2517.98 | 111.27% | -- | -- | 62.87 | 2.78% |
2013-12-31 | 3174.93 | 354.88 | 11.18% | 0.25 | 0.01% | 235.82 | 7.43% |
2013-06-30 | 745.81 | 58.75 | 7.88% | -- | -- | 73.82 | 9.90% |
2012-12-31 | 454.66 | 180.90 | 39.79% | -- | -- | 58.75 | 12.92% |