| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣享回报混合A | 1.2525 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5714 | 2.12% |
| 博时现金收益货币B | 0.5403 | 2.11% |
| 博时兴盛货币B | 0.5659 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5583 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5605 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 19894084.82 |
| 存出保证金 | 320693.55 |
| 交易性金融资产 | 2726687904.88 |
| 股票投资 | 2601900393.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 124787510.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 169989095.46 |
| 应收证券清算款 | 17823204.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9125683.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3012529555.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16866107.4 |
| 应付赎回款 | 3187668.46 |
| 应付管理人报酬 | 3063020.35 |
| 应付托管费 | 510503.38 |
| 应付销售服务费 | 80471.8 |
| 应付税费 | 35.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1299644.29 |
| 负债合计 | 25007451.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1126586803.7 |
| 所有者权益合计 | 2987522104.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3012529555.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198019911.55 |
| 结算备付金 | 4945916.82 |
| 存出保证金 | 675943.37 |
| 交易性金融资产 | 2801546175.52 |
| 股票投资 | 2797846669.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3699505.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 299896265.47 |
| 应收证券清算款 | 155601.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1425008.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3306664822.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9769.02 |
| 应付赎回款 | 2497385.37 |
| 应付管理人报酬 | 4114436.01 |
| 应付托管费 | 685739.33 |
| 应付销售服务费 | 38572.54 |
| 应付税费 | 34.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1543541.45 |
| 负债合计 | 8889477.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1142423281.16 |
| 所有者权益合计 | 3297775344.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3306664822.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447040855.68 |
| 结算备付金 | 7171958.2 |
| 存出保证金 | 732011.6 |
| 交易性金融资产 | 3089111059.6 |
| 股票投资 | 3085152959.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3958100.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6461716.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2109855.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3552627457.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77522652.7 |
| 应付赎回款 | 4169150.55 |
| 应付管理人报酬 | 4370679.35 |
| 应付托管费 | 728446.54 |
| 应付销售服务费 | 19687.81 |
| 应付税费 | 21.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4951723.25 |
| 负债合计 | 91762361.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1172978903.18 |
| 所有者权益合计 | 3460865095.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3552627457.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 427654112.39 |
| 结算备付金 | 7573782.27 |
| 存出保证金 | 1291553.36 |
| 交易性金融资产 | 3915316939.38 |
| 股票投资 | 3910848996.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4467942.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37153022.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5096883.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4394086292.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74782887.65 |
| 应付管理人报酬 | 5016896.09 |
| 应付托管费 | 836149.34 |
| 应付销售服务费 | 69050.74 |
| 应付税费 | 20.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4160288.4 |
| 负债合计 | 84865292.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1257074575.47 |
| 所有者权益合计 | 4309221000.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 4394086292.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 640984532.01 |
| 结算备付金 | 7311745.27 |
| 存出保证金 | 479213.95 |
| 交易性金融资产 | 4626226781.3 |
| 股票投资 | 4506524781.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119702000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 391800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 383191.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6823517.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5674008981.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 493232331.57 |
| 应付赎回款 | 8968146.2 |
| 应付管理人报酬 | 6293447.28 |
| 应付托管费 | 1048907.89 |
| 应付销售服务费 | 3872.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255852.61 |
| 负债合计 | 511681215.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1251051869.98 |
| 所有者权益合计 | 5162327765.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 5674008981.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277291291.6 |
| 结算备付金 | 19934293.28 |
| 存出保证金 | 1729649.55 |
| 交易性金融资产 | 5497001207.52 |
| 股票投资 | 5384612207.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112389000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 290000465.0 |
| 应收证券清算款 | 56970143.72 |
| 应收利息 | 2389325.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14349034.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6159665410.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36089029.78 |
| 应付赎回款 | 106020990.63 |
| 应付管理人报酬 | 7461295.5 |
| 应付托管费 | 1243549.25 |
| 应付销售服务费 | 3394.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512882.87 |
| 负债合计 | 154856946.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1224141227.83 |
| 所有者权益合计 | 6004808463.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 6159665410.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52951769.9 |
| 结算备付金 | 89160144.43 |
| 存出保证金 | 1909321.74 |
| 交易性金融资产 | 6533213122.36 |
| 股票投资 | 6218982300.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314230821.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 272349958.8 |
| 应收利息 | 3791060.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14867588.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6968242966.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111253789.09 |
| 应付管理人报酬 | 8437930.85 |
| 应付托管费 | 1406321.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 618747.47 |
| 负债合计 | 128524184.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1626169362.41 |
| 所有者权益合计 | 6839718782.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 6968242966.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 817930117.34 |
| 结算备付金 | 24368188.3 |
| 存出保证金 | 1071704.0 |
| 交易性金融资产 | 7689402101.55 |
| 股票投资 | 7474906118.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 214495983.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1314800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 165948.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201434258.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10049172318.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 290971893.79 |
| 应付赎回款 | 272855641.9 |
| 应付管理人报酬 | 7950750.73 |
| 应付托管费 | 1325125.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 251.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1108740.76 |
| 负债合计 | 579674650.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2511912743.49 |
| 所有者权益合计 | 9469497667.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 10049172318.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148520075.85 |
| 结算备付金 | 42121717.05 |
| 存出保证金 | 1034506.27 |
| 交易性金融资产 | 2892560921.52 |
| 股票投资 | 2837527921.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55033000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 360000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22094211.57 |
| 应收利息 | 1319802.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14636046.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3482287280.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 916226.0 |
| 应付赎回款 | 37903827.62 |
| 应付管理人报酬 | 4370778.04 |
| 应付托管费 | 728462.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346615.79 |
| 负债合计 | 46630255.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1506222829.47 |
| 所有者权益合计 | 3435657025.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 3482287280.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164848870.81 |
| 结算备付金 | 6131694.62 |
| 存出保证金 | 308517.67 |
| 交易性金融资产 | 830127439.55 |
| 股票投资 | 830127439.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15455847.78 |
| 应收利息 | 44249.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10165122.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1027081742.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17067671.31 |
| 应付管理人报酬 | 1229202.12 |
| 应付托管费 | 204867.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340730.04 |
| 负债合计 | 19780891.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535274571.09 |
| 所有者权益合计 | 1007300850.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1027081742.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24092588.12 |
| 结算备付金 | 2561619.07 |
| 存出保证金 | 298791.13 |
| 交易性金融资产 | 398143874.73 |
| 股票投资 | 398143874.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40351.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417826.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 460055051.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 532958.16 |
| 应付管理人报酬 | 608056.18 |
| 应付托管费 | 101342.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360258.42 |
| 负债合计 | 2402777.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369350348.55 |
| 所有者权益合计 | 457652273.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 460055051.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87754491.01 |
| 结算备付金 | 1617104.76 |
| 存出保证金 | 122258.76 |
| 交易性金融资产 | 541508063.98 |
| 股票投资 | 541508063.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16759.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 871788.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631890466.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1185397.58 |
| 应付管理人报酬 | 777887.64 |
| 应付托管费 | 129647.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182038.63 |
| 负债合计 | 3200724.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371910611.37 |
| 所有者权益合计 | 628689741.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 631890466.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65679061.77 |
| 结算备付金 | 4001764.86 |
| 存出保证金 | 226964.89 |
| 交易性金融资产 | 533447300.45 |
| 股票投资 | 533447300.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9430810.63 |
| 应收利息 | 15894.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 426186.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638227983.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37483404.54 |
| 应付赎回款 | 2393896.19 |
| 应付管理人报酬 | 755933.88 |
| 应付托管费 | 125988.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267300.75 |
| 负债合计 | 41758830.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 387497228.16 |
| 所有者权益合计 | 596469152.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 638227983.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104741764.65 |
| 结算备付金 | 1462842.9 |
| 存出保证金 | 97626.73 |
| 交易性金融资产 | 647719732.3 |
| 股票投资 | 647719732.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 127273.47 |
| 应收利息 | 22786.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47752.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754219779.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9170947.54 |
| 应付赎回款 | 2388769.84 |
| 应付管理人报酬 | 898356.04 |
| 应付托管费 | 149725.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206039.53 |
| 负债合计 | 13336855.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479206141.26 |
| 所有者权益合计 | 740882924.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 754219779.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52782985.56 |
| 结算备付金 | 288437.58 |
| 存出保证金 | 256643.07 |
| 交易性金融资产 | 669482044.2 |
| 股票投资 | 669482044.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40061184.58 |
| 应收利息 | 16528.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79203.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762967026.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 614779.47 |
| 应付管理人报酬 | 977864.69 |
| 应付托管费 | 162977.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202168.95 |
| 负债合计 | 4807524.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519450218.16 |
| 所有者权益合计 | 758159502.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 762967026.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116927409.04 |
| 结算备付金 | 475352.12 |
| 存出保证金 | 669468.24 |
| 交易性金融资产 | 951517236.27 |
| 股票投资 | 951517236.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24966.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 863970.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1070478402.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15838529.19 |
| 应付赎回款 | 2626664.59 |
| 应付管理人报酬 | 1239694.09 |
| 应付托管费 | 206615.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308424.57 |
| 负债合计 | 22811684.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 718618347.57 |
| 所有者权益合计 | 1047666717.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1070478402.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223945754.05 |
| 结算备付金 | 1683200.26 |
| 存出保证金 | 709881.26 |
| 交易性金融资产 | 1719673327.85 |
| 股票投资 | 1719673327.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52536.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3556957.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1949621657.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10644550.14 |
| 应付赎回款 | 4236149.34 |
| 应付管理人报酬 | 2423636.71 |
| 应付托管费 | 403939.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215481.18 |
| 负债合计 | 18991135.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1039514882.53 |
| 所有者权益合计 | 1930630521.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1949621657.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246670869.06 |
| 结算备付金 | 1154577.42 |
| 存出保证金 | 393427.69 |
| 交易性金融资产 | 2256357526.27 |
| 股票投资 | 2216337526.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37631382.33 |
| 应收利息 | 1692162.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20737868.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2564637813.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108549823.46 |
| 应付管理人报酬 | 4086384.73 |
| 应付托管费 | 681064.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588833.67 |
| 负债合计 | 115294531.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1209241087.78 |
| 所有者权益合计 | 2449343282.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2564637813.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165158890.34 |
| 结算备付金 | 2815260.35 |
| 存出保证金 | 783692.78 |
| 交易性金融资产 | 1726376803.21 |
| 股票投资 | 1686348803.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40028000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 845405.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6122598.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1902102650.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20676966.64 |
| 应付赎回款 | 29795383.37 |
| 应付管理人报酬 | 2436149.55 |
| 应付托管费 | 406024.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194290.79 |
| 负债合计 | 54577665.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1432646756.78 |
| 所有者权益合计 | 1847524985.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1902102650.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152277370.71 |
| 结算备付金 | 1180806.17 |
| 存出保证金 | 217283.6 |
| 交易性金融资产 | 838270900.85 |
| 股票投资 | 818252900.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20018000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 755117.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3985428.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 996686908.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11177816.66 |
| 应付赎回款 | 11023010.49 |
| 应付管理人报酬 | 1134673.12 |
| 应付托管费 | 189112.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210145.6 |
| 负债合计 | 24146222.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 778551751.59 |
| 所有者权益合计 | 972540685.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 996686908.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45186176.13 |
| 结算备付金 | 1550032.06 |
| 存出保证金 | 223657.89 |
| 交易性金融资产 | 471315129.85 |
| 股票投资 | 456232496.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15082633.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5445189.8 |
| 应收利息 | 70471.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4670551.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528461208.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6281949.69 |
| 应付赎回款 | 4950995.32 |
| 应付管理人报酬 | 598390.61 |
| 应付托管费 | 99731.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158659.57 |
| 负债合计 | 12736135.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391320645.86 |
| 所有者权益合计 | 515725072.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 528461208.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32003937.92 |
| 结算备付金 | 1230331.3 |
| 存出保证金 | 147124.43 |
| 交易性金融资产 | 226776303.64 |
| 股票投资 | 226776303.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10523643.65 |
| 应收利息 | 8579.51 |
| 应收股利 | 183952.28 |
| 应收申购款 | 2366254.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273240127.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3112595.93 |
| 应付赎回款 | 1204908.47 |
| 应付管理人报酬 | 339024.75 |
| 应付托管费 | 56504.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173142.54 |
| 负债合计 | 5428972.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245151243.77 |
| 所有者权益合计 | 267811155.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 273240127.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14124104.16 |
| 结算备付金 | 797875.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 114173322.91 |
| 股票投资 | 114173322.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25607.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313850.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 169434761.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1386813.4 |
| 应付赎回款 | 393140.89 |
| 应付管理人报酬 | 203916.31 |
| 应付托管费 | 33986.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76481.65 |
| 负债合计 | 2295111.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168954986.38 |
| 所有者权益合计 | 167139649.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 169434761.2 |
