博时转债增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101439361.52元 |
| 本期利润 |
-8450449.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8572697.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
300802660.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61945047.99元 |
| 本期利润 |
16540744.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37196298.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
419706163.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97693778.86元 |
| 本期利润 |
-176265214.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151551976.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3399元 |
| 期末基金资产净值 |
785362299.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45544962.19元 |
| 本期利润 |
-64183765.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196569878.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4848元 |
| 期末基金资产净值 |
846509913.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
109.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47579227.19元 |
| 本期利润 |
100165371.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146734124.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5923元 |
| 期末基金资产净值 |
560533614.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2356476.67元 |
| 本期利润 |
19051827.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76159931.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3875元 |
| 期末基金资产净值 |
372436631.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60153013.89元 |
| 本期利润 |
72876649.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75666203.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3844元 |
| 期末基金资产净值 |
358821049.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9347056.01元 |
| 本期利润 |
-13660858.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51933682.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1893元 |
| 期末基金资产净值 |
414225300.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.51元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24809912.46元 |
| 本期利润 |
64368196.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66119243.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1762元 |
| 期末基金资产净值 |
549109421.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11062056.95元 |
| 本期利润 |
22309633.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28352399.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1349元 |
| 期末基金资产净值 |
279725663.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18484298.57元 |
| 本期利润 |
-20950269.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10364665.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
121336797.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11319854.44元 |
| 本期利润 |
-11358491.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17699499.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
132352350.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12883448.77元 |
| 本期利润 |
-945841.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24417169.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2618元 |
| 期末基金资产净值 |
120161775.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8062391.55元 |
| 本期利润 |
6021886.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42393818.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.309元 |
| 期末基金资产净值 |
185987003.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23186046.67元 |
| 本期利润 |
-47417867.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40423353.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3091元 |
| 期末基金资产净值 |
171182394.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19838549.12元 |
| 本期利润 |
-33500841.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43490040.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3606元 |
| 期末基金资产净值 |
164087361.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288133684.92元 |
| 本期利润 |
-35555407.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70349051.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.551元 |
| 期末基金资产净值 |
207561429.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
310581976.44元 |
| 本期利润 |
-10964794.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123405873.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6959元 |
| 期末基金资产净值 |
308478898.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57565540.7元 |
| 本期利润 |
421236235.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
92.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
93.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13432517.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
1392409283.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51154545.05元 |
| 本期利润 |
18294650.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82643215.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1671元 |
| 期末基金资产净值 |
430228594.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.87元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26733611.82元 |
| 本期利润 |
-42928993.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87614107.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1671元 |
| 期末基金资产净值 |
436773428.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1531040.15元 |
| 本期利润 |
1797895.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51024276.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
501307524.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5317328.43元 |
| 本期利润 |
54884267.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44163432.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
786884449.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-975934.27元 |
| 本期利润 |
32948963.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81291759.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0819元 |
| 期末基金资产净值 |
911792196.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17408957.96元 |
| 本期利润 |
-130682200.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125482382.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
996087896.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7529167.74元 |
| 本期利润 |
-2026617.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14248392.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
1306366419.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.1% |
