| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实增长混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
| 2020 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.01 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.01 |
| 2016 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.01 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.01 |
| 2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
| 2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.01 |
| 2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
| 2010 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.05 |
| 2008 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.2 |
| 2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.06 |
| 2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.08 |
| 2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.04 |
| 2006 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 0.03 |
| 2004 | 2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-17 | 0.03 |
| 2004 | 2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 0.06 |
| 2004 | 2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 0.03 |
| 2003 | 2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 0.011 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
