名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实增长混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 27543.34 | -2481.48 | 0.08% |
年报 | 30024.82 | -16505.72 | 0.35% |
第四季度报 | 30024.82 | 1202.99 | 0.04% |
第三季度报 | 28821.83 | 114.16 | 0.00% |
中报 | 28707.67 | -17822.87 | 0.38% |
第二季度报 | 28707.67 | -11105.29 | 0.28% |
第一季度报 | 39812.96 | -6717.58 | 0.14% |
年报 | 46530.54 | -19313.55 | 0.29% |
第四季度报 | 46530.54 | -7018.37 | 0.13% |
第三季度报 | 53548.91 | -5506.53 | 0.09% |
中报 | 59055.44 | -6788.65 | 0.10% |
第二季度报 | 59055.44 | -1442.25 | 0.02% |
第一季度报 | 60497.70 | -5346.40 | 0.08% |
年报 | 65844.09 | -24011.67 | 0.27% |
第四季度报 | 65844.09 | -3895.46 | 0.06% |
第三季度报 | 69739.55 | -8289.60 | 0.11% |
2013-08-26中报 | 78029.15 | -11826.62 | 0.13% |
2013-07-19第二季度报 | 78029.15 | -8746.80 | 0.10% |
2013-04-19第一季度报 | 86775.96 | -3079.81 | 0.03% |
2013-03-28年报 | 89855.77 | -2425.49 | 0.03% |
2013-01-21第四季度报 | 89855.77 | -1079.39 | 0.01% |
2012-10-26第三季度报 | 90935.16 | 781.64 | 0.01% |
2012-08-28中报 | 90153.52 | -2127.73 | 0.02% |
2012-07-18第二季度报 | 90153.52 | -157.45 | 0.00% |
2012-04-23第一季度报 | 90310.97 | -1970.28 | 0.02% |
2012-03-30年报 | 92281.25 | -12014.79 | 0.12% |
2012-01-20第四季度报 | 92281.25 | 433.73 | 0.00% |
2011-10-24第三季度报 | 91847.52 | -1014.89 | 0.01% |
2011-08-24中报 | 92862.41 | -11433.63 | 0.11% |
2011-07-20第二季度报 | 92862.41 | -4331.33 | 0.04% |
2011-04-22第一季度报 | 97193.74 | -7102.30 | 0.07% |
2011-03-28年报 | 104296.04 | 61932.30 | 1.46% |
2011-01-21第四季度报 | 104296.04 | 1836.28 | 0.02% |
2010-10-26第三季度报 | 102459.76 | -99.37 | 0.00% |
2010-08-26中报 | 102559.13 | 60195.39 | 1.42% |
2010-07-21第二季度报 | 102559.13 | 49558.50 | 0.94% |
2010-04-20第一季度报 | 53000.64 | 10636.90 | 0.25% |
2010-03-30年报 | 42363.74 | -34727.79 | 0.45% |
2010-01-21第四季度报 | 42363.74 | 269.55 | 0.01% |
2009-10-28第三季度报 | 42094.20 | -2512.73 | 0.06% |
2009-08-29中报 | 44606.93 | -32484.60 | 0.42% |
2009-07-18第二季度报 | 44606.93 | -35503.81 | 0.44% |
2009-04-21第一季度报 | 80110.74 | 3019.21 | 0.04% |
2009-03-26年报 | 77091.53 | 16027.19 | 0.26% |
2009-01-23第四季度报 | 77091.53 | 1858.71 | 0.02% |
2008-10-22第三季度报 | 75232.82 | 6971.13 | 0.10% |
2008-08-26中报 | 68261.69 | 7197.35 | 0.12% |
2008-07-19第二季度报 | 68261.69 | -1775.04 | 0.03% |
2008-04-22第一季度报 | 70036.72 | 8972.39 | 0.15% |
2008-03-28年报 | 61064.33 | -46002.84 | 0.43% |
2008-01-19第四季度报 | 61064.33 | -7769.86 | 0.11% |
2007-10-25第三季度报 | 68834.20 | -19049.19 | 0.22% |
2007-08-28中报 | 87883.39 | -19183.78 | 0.18% |
2007-07-20第二季度报 | 87883.39 | -10648.29 | 0.11% |
2007-04-18第一季度报 | 98531.68 | -8535.49 | 0.08% |
2007-03-31年报 | 107067.17 | -46622.97 | 0.30% |
2007-01-20第四季度报 | 107067.17 | -6399.56 | 0.06% |
2006-10-27第三季度报 | 113466.73 | -7229.16 | 0.06% |
2006-08-24中报 | 120695.89 | -32994.24 | 0.21% |
2006-07-19第二季度报 | 120695.89 | 6655.79 | 0.06% |
2006-04-20第一季度报 | 114040.10 | -39650.03 | 0.26% |
2006-03-28年报 | 153690.14 | 44859.67 | 0.41% |
2006-01-23第四季度报 | 153690.14 | 10973.21 | 0.08% |
2005-10-26第三季度报 | 142716.93 | 2764.19 | 0.02% |
2005-08-26中报 | 139952.74 | 31122.27 | 0.29% |
2005-07-20第二季度报 | 139952.74 | 22036.95 | 0.19% |
2005-04-20第一季度报 | 117915.79 | 9085.32 | 0.08% |
2005-03-30年报 | 108830.47 | 34387.47 | 0.46% |
2005-01-22第四季度报 | 108830.47 | 6339.88 | 0.06% |
2004-10-27第三季度报 | 102490.60 | -11229.80 | 0.10% |
2004-08-28中报 | 113720.39 | 39277.40 | 0.53% |
2004-07-21第二季度报 | 113720.39 | 18416.91 | 0.19% |
2004-04-16第一季度报 | 95303.49 | 20860.49 | 0.28% |
2004-03-29年报 | 74443.00 | -20090.53 | 0.21% |
2003-10-26第三季度报 | 94648.52 | 114.99 | 0.00% |
2003-07-10基金合同生效公告书 | 94533.52 | -- | --% |