| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -446048346.64 |
| 1.利息收入 | 3481394.3 |
| 存款利息收入 | 299637.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125041206.04 |
| 股票投资收益 | -153782259.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11890623.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16850430.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-324558757.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70222.81 |
| 减：二、费用 | 44177467.76 |
| 1.管理人报酬 | 37709717.53 |
| 2.托管费 | 6284952.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182797.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-490225814.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-490225814.4 |
| 一、收入： | -55391490.83 |
| 1.利息收入 | 1527428.68 |
| 存款利息收入 | 148053.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33540893.14 |
| 股票投资收益 | 13867518.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6411939.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13261434.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90502900.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43087.63 |
| 减：二、费用 | 25718142.21 |
| 1.管理人报酬 | 21963597.07 |
| 2.托管费 | 3660599.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93945.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81109633.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81109633.04 |
| 一、收入： | -381322690.12 |
| 1.利息收入 | 367010.6 |
| 存款利息收入 | 367010.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75211385.2 |
| 股票投资收益 | -99407774.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14119709.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10076679.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306582138.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103822.63 |
| 减：二、费用 | 50382228.72 |
| 1.管理人报酬 | 43012654.66 |
| 2.托管费 | 7168775.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200798.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431704918.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431704918.84 |
| 一、收入： | -297846449.72 |
| 1.利息收入 | 176340.91 |
| 存款利息收入 | 176340.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98875874.47 |
| 股票投资收益 | -114921593.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7538237.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8507481.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199208615.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61699.76 |
| 减：二、费用 | 24880352.79 |
| 1.管理人报酬 | 21232571.69 |
| 2.托管费 | 3538761.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109019.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-322726802.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-322726802.51 |
| 一、收入： | -25293346.82 |
| 1.利息收入 | 20810408.92 |
| 存款利息收入 | 614888.05 |
| 债券利息收入 | 20195520.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
890062568.08 |
| 股票投资收益 | 886266825.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4482070.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8277813.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-936559470.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393146.94 |
| 减：二、费用 | 68367317.68 |
| 1.管理人报酬 | 52735980.97 |
| 2.托管费 | 8789330.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6631123.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210882.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93660664.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93660664.5 |
| 一、收入： | 418632385.16 |
| 1.利息收入 | 11093589.88 |
| 存款利息收入 | 337777.21 |
| 债券利息收入 | 10755812.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
646518591.81 |
| 股票投资收益 | 641504012.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2531191.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7545771.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239227976.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248180.13 |
| 减：二、费用 | 34924606.38 |
| 1.管理人报酬 | 26523296.47 |
| 2.托管费 | 4420549.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3883088.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97672.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
383707778.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
383707778.78 |
| 一、收入： | 1521167604.75 |
| 1.利息收入 | 19081468.38 |
| 存款利息收入 | 583109.68 |
| 债券利息收入 | 18498358.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
564843857.23 |
| 股票投资收益 | 557707067.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2804340.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9941130.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
936844922.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397356.51 |
| 减：二、费用 | 54338174.42 |
| 1.管理人报酬 | 43708162.87 |
| 2.托管费 | 7284693.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3152458.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192859.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1466829430.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1466829430.33 |
| 一、收入： | 802932168.54 |
| 1.利息收入 | 8837102.05 |
| 存款利息收入 | 288927.43 |
| 债券利息收入 | 8548174.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239925445.54 |
| 股票投资收益 | 231182620.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -400055.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9142880.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554004911.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164709.22 |
| 减：二、费用 | 23720844.82 |
| 1.管理人报酬 | 19141310.2 |
| 2.托管费 | 3190218.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1306763.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82552.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779211323.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779211323.72 |
| 一、收入： | 939127988.27 |
| 1.利息收入 | 14944952.37 |
| 存款利息收入 | 982723.07 |
| 债券利息收入 | 13962229.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375076991.41 |
| 股票投资收益 | 364270505.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1934392.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12740877.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
548942481.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163563.31 |
| 减：二、费用 | 43382465.01 |
| 1.管理人报酬 | 32929620.23 |
| 2.托管费 | 5488269.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4798626.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165925.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
895745523.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
895745523.26 |
| 一、收入： | 601150163.73 |
| 1.利息收入 | 7629792.95 |
| 存款利息收入 | 545200.32 |
| 债券利息收入 | 7084592.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105748220.31 |
| 股票投资收益 | 96742629.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3257070.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12262661.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
487689585.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82564.75 |
| 减：二、费用 | 20187620.28 |
| 1.管理人报酬 | 15108720.53 |
| 2.托管费 | 2518120.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2476523.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84242.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580962543.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580962543.45 |
| 一、收入： | -168959580.21 |
| 1.利息收入 | 20189617.3 |
| 存款利息收入 | 838169.86 |
| 债券利息收入 | 19346959.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41277613.06 |
| 股票投资收益 | -52756849.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1169797.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12649034.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148012261.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140676.66 |
| 减：二、费用 | 45067318.22 |
| 1.管理人报酬 | 29993105.02 |
| 2.托管费 | 4998850.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9858056.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217301.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214026898.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214026898.43 |
| 一、收入： | 76857470.22 |
| 1.利息收入 | 10308897.99 |
| 存款利息收入 | 436850.2 |
| 债券利息收入 | 9867560.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23587597.07 |
| 股票投资收益 | 14659375.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1705147.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10633368.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42857785.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103189.92 |
| 减：二、费用 | 24310250.6 |
| 1.管理人报酬 | 15483350.42 |
| 2.托管费 | 2580558.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6135178.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111162.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52547219.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52547219.62 |
| 一、收入： | 113328079.3 |
| 1.利息收入 | 25773581.13 |
| 存款利息收入 | 1176134.2 |
| 债券利息收入 | 24413980.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206176301.34 |
| 股票投资收益 | -209962399.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2955910.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6742008.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293291333.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439465.54 |
| 减：二、费用 | 55103553.12 |
| 1.管理人报酬 | 35633630.79 |
| 2.托管费 | 5938938.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13309619.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221364.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58224526.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58224526.18 |
| 一、收入： | -150922220.64 |
| 1.利息收入 | 13082306.66 |
| 存款利息收入 | 633226.41 |
| 债券利息收入 | 12372786.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283810612.73 |
| 股票投资收益 | -286374288.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -741658.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3305333.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119556354.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249731.34 |
| 减：二、费用 | 30115055.23 |
| 1.管理人报酬 | 18558003.91 |
| 2.托管费 | 3093000.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8355669.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108380.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181037275.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181037275.87 |
| 一、收入： | -160411864.86 |
| 1.利息收入 | 20751834.52 |
| 存款利息收入 | 1439468.22 |
| 债券利息收入 | 19297717.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126126653.98 |
| 股票投资收益 | 117542376.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1859006.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10443283.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308342301.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051947.99 |
| 减：二、费用 | 61510685.11 |
| 1.管理人报酬 | 40961891.64 |
| 2.托管费 | 6826981.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13507399.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214411.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-221922549.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-221922549.97 |
| 一、收入： | -49453676.28 |
| 1.利息收入 | 10460886.48 |
| 存款利息收入 | 1020367.16 |
| 债券利息收入 | 9425870.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1387459.12 |
| 股票投资收益 | -7091161.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1817016.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10295636.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62000174.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698152.82 |
| 减：二、费用 | 29145197.34 |
| 1.管理人报酬 | 19983868.68 |
| 2.托管费 | 3330644.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5725065.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105618.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78598873.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78598873.62 |
| 一、收入： | 1893926280.94 |
| 1.利息收入 | 27681760.73 |
| 存款利息收入 | 1455448.16 |
| 债券利息收入 | 26156978.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1972403206.73 |
| 股票投资收益 | 1969724187.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4666954.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7345974.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107315982.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1157296.12 |
| 减：二、费用 | 72531367.25 |
| 1.管理人报酬 | 46258643.92 |
| 2.托管费 | 7709774.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18326192.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236756.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1821394913.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1821394913.69 |
| 一、收入： | 1962023798.28 |
| 1.利息收入 | 14653290.07 |
| 存款利息收入 | 494255.79 |
| 债券利息收入 | 14089699.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1412203630.35 |
| 股票投资收益 | 1411802840.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4595388.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4996177.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
534778130.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388747.5 |
| 减：二、费用 | 37047064.5 |
| 1.管理人报酬 | 25947196.4 |
| 2.托管费 | 4324532.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6652558.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122776.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1924976733.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1924976733.78 |
| 一、收入： | 485956615.45 |
| 1.利息收入 | 30196568.83 |
| 存款利息收入 | 1059867.23 |
| 债券利息收入 | 28537056.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621231762.97 |
| 股票投资收益 | 577675394.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24327948.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19228420.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167630438.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2158722.54 |
| 减：二、费用 | 64306231.0 |
| 1.管理人报酬 | 45896384.67 |
| 2.托管费 | 7649397.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9285822.4 |
| 5.利息支出 | 1244815.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1244815.01 |
| 6.其他费用 | 229811.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421650384.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421650384.45 |
| 一、收入： | 15545775.33 |
| 1.利息收入 | 16083658.84 |
| 存款利息收入 | 581084.37 |
| 债券利息收入 | 15502574.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150021957.09 |
| 股票投资收益 | 137126370.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1264824.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14160410.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-151021729.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461889.3 |
| 减：二、费用 | 30257902.3 |
| 1.管理人报酬 | 23009490.76 |
| 2.托管费 | 3834915.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3127993.22 |
| 5.利息支出 | 178133.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178133.6 |
| 6.其他费用 | 107369.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14712126.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14712126.97 |
| 一、收入： | 640643784.99 |
| 1.利息收入 | 34167812.33 |
| 存款利息收入 | 1042422.03 |
| 债券利息收入 | 33073690.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291102062.44 |
| 股票投资收益 | 261023572.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -154325.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30232815.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314822293.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551617.02 |
| 减：二、费用 | 79631261.14 |
| 1.管理人报酬 | 59327564.98 |
| 2.托管费 | 9887927.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10191290.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224478.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
561012523.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
561012523.85 |
| 一、收入： | 411343295.17 |
| 1.利息收入 | 17192866.61 |
| 存款利息收入 | 679837.52 |
| 债券利息收入 | 16461329.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25892485.91 |
| 股票投资收益 | -42404355.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81800.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16593669.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
419811597.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231317.32 |
| 减：二、费用 | 41525427.11 |
| 1.管理人报酬 | 31165754.62 |
| 2.托管费 | 5194292.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5054694.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110684.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
369817868.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
369817868.06 |
| 一、收入： | 309112128.83 |
| 1.利息收入 | 35973439.94 |
| 存款利息收入 | 1110500.73 |
| 债券利息收入 | 34809600.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7412208.57 |
| 股票投资收益 | -47735181.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567514.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39755458.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280220668.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330229.33 |
| 减：二、费用 | 84756205.18 |
| 1.管理人报酬 | 62670864.51 |
| 2.托管费 | 10445144.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11286409.33 |
| 5.利息支出 | 152723.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152723.08 |
| 6.其他费用 | 201064.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224355923.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224355923.65 |
| 一、收入： | 426227419.3 |
| 1.利息收入 | 17461721.69 |
| 存款利息收入 | 646148.67 |
| 债券利息收入 | 16762234.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31546929.48 |
| 股票投资收益 | 12659546.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1326398.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17560984.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377030247.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188520.3 |
| 减：二、费用 | 43863893.96 |
| 1.管理人报酬 | 31079868.91 |
| 2.托管费 | 5179978.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7352652.55 |
| 5.利息支出 | 152723.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152723.08 |
| 6.其他费用 | 98671.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
382363525.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
382363525.34 |
| 一、收入： | -860694867.61 |
| 1.利息收入 | 34804139.49 |
| 存款利息收入 | 2178700.81 |
| 债券利息收入 | 32400798.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31221579.7 |
| 股票投资收益 | -48972002.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7727806.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25478230.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-865937676.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660248.8 |
| 减：二、费用 | 96101738.14 |
| 1.管理人报酬 | 69345927.49 |
| 2.托管费 | 11557654.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13914279.59 |
| 5.利息支出 | 1073960.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073960.09 |
| 6.其他费用 | 209916.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-956796605.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-956796605.75 |
| 一、收入： | -512236074.32 |
| 1.利息收入 | 18463578.66 |
| 存款利息收入 | 1234404.86 |
| 债券利息收入 | 17050314.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45943378.8 |
| 股票投资收益 | 36090142.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8455203.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18308439.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-577959329.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316298.17 |
| 减：二、费用 | 51071423.88 |
| 1.管理人报酬 | 36519486.65 |
| 2.托管费 | 6086581.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7286853.87 |
| 5.利息支出 | 1073960.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1073960.09 |
| 6.其他费用 | 104542.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-563307498.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-563307498.2 |
| 一、收入： | 1020706320.19 |
| 1.利息收入 | 26918172.24 |
| 存款利息收入 | 2522575.73 |
| 债券利息收入 | 24395596.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476584398.24 |
| 股票投资收益 | 461095762.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1345421.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14143214.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
513966917.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3236831.96 |
| 减：二、费用 | 84017573.77 |
| 1.管理人报酬 | 58126123.5 |
| 2.托管费 | 9687687.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15336627.54 |
| 5.利息支出 | 663783.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 663783.3 |
| 6.其他费用 | 203352.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
936688746.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
936688746.42 |
| 一、收入： | -178447067.76 |
| 1.利息收入 | 8460643.9 |
| 存款利息收入 | 1063101.97 |
| 债券利息收入 | 7397541.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80074383.98 |
| 股票投资收益 | 70583785.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33741.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9524340.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267556574.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574478.97 |
| 减：二、费用 | 30273538.79 |
| 1.管理人报酬 | 21489536.82 |
| 2.托管费 | 3581589.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4946869.22 |
| 5.利息支出 | 160273.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160273.77 |
| 6.其他费用 | 95269.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208720606.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208720606.55 |
| 一、收入： | 1026190516.14 |
| 1.利息收入 | 13384287.75 |
| 存款利息收入 | 981956.02 |
| 债券利息收入 | 12402331.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
688560361.44 |
| 股票投资收益 | 678407267.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560438.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -731420.23 |
| 股利收益 | 10324076.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322657104.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1588762.8 |
| 减：二、费用 | 56664051.02 |
| 1.管理人报酬 | 28831955.88 |
| 2.托管费 | 4805326.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22606794.12 |
| 5.利息支出 | 233917.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233917.93 |
| 6.其他费用 | 186057.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
969526465.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
969526465.12 |
| 一、收入： | 740772089.5 |
| 1.利息收入 | 8476360.97 |
| 存款利息收入 | 553094.22 |
| 债券利息收入 | 7923266.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453694332.1 |
| 股票投资收益 | 445279320.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1434396.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1220872.54 |
| 股利收益 | 8201487.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277389040.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1212356.01 |
| 减：二、费用 | 32735834.53 |
| 1.管理人报酬 | 16005235.58 |
| 2.托管费 | 2667539.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13970941.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92118.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
708036254.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
708036254.97 |
| 一、收入： | -1194082354.4 |
| 1.利息收入 | 21252317.88 |
| 存款利息收入 | 2227595.43 |
| 债券利息收入 | 19024722.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290081849.84 |
| 股票投资收益 | -319581439.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10773523.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5313677.03 |
| 股利收益 | 13412388.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-926867625.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1614802.98 |
| 减：二、费用 | 64862716.75 |
| 1.管理人报酬 | 35485524.28 |
| 2.托管费 | 5914254.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21586483.49 |
| 5.利息支出 | 1686018.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1686018.84 |
| 6.其他费用 | 190436.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1258945071.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1258945071.15 |
| 一、收入： | -848750780.67 |
| 1.利息收入 | 10403129.43 |
| 存款利息收入 | 1192119.33 |
| 债券利息收入 | 9211010.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64026156.69 |
| 股票投资收益 | 47002365.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6842269.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10181522.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-924258247.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1078180.94 |
| 减：二、费用 | 43250198.05 |
| 1.管理人报酬 | 20625509.71 |
| 2.托管费 | 3437584.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17438179.26 |
| 5.利息支出 | 1650826.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1650826.82 |
| 6.其他费用 | 98097.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-892000978.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-892000978.72 |
| 一、收入： | 2279240345.61 |
| 1.利息收入 | 20777983.09 |
| 存款利息收入 | 2158027.43 |
| 债券利息收入 | 18619955.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2151218083.88 |
| 股票投资收益 | 2062240907.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -538511.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 80105696.35 |
| 股利收益 | 9409992.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105344876.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1899402.33 |
| 减：二、费用 | 91372505.09 |
| 1.管理人报酬 | 45930368.12 |
| 2.托管费 | 7655061.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24646510.08 |
| 5.利息支出 | 12953994.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12953994.82 |
| 6.其他费用 | 186570.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2187867840.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2187867840.52 |
