嘉实增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
19715189.05 |
| 存出保证金 |
141412.84 |
| 交易性金融资产 |
2232588458.75 |
| 股票投资 |
1643605273.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588983185.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133291040.51 |
| 应收证券清算款 |
1410693.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509206.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2390546557.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2127766.58 |
| 应付赎回款 |
2098941.39 |
| 应付管理人报酬 |
2451778.65 |
| 应付托管费 |
408629.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
973722.2 |
| 负债合计 |
8060838.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158693101.13 |
| 所有者权益合计 |
2382485719.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2390546557.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3426112.65 |
| 结算备付金 |
16267831.43 |
| 存出保证金 |
137993.72 |
| 交易性金融资产 |
2640018338.79 |
| 股票投资 |
2002344321.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637674017.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160450177.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347459.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2820647913.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
573740.28 |
| 应付赎回款 |
1349853.11 |
| 应付管理人报酬 |
3471575.51 |
| 应付托管费 |
578595.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1108255.05 |
| 负债合计 |
7082019.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160115654.73 |
| 所有者权益合计 |
2813565893.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2820647913.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114532461.97 |
| 结算备付金 |
1295510.5 |
| 存出保证金 |
200366.73 |
| 交易性金融资产 |
2807585956.63 |
| 股票投资 |
2163840857.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643745098.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81759.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
392360.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2924088415.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6110390.23 |
| 应付赎回款 |
1184308.15 |
| 应付管理人报酬 |
3710604.06 |
| 应付托管费 |
618433.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1069996.01 |
| 负债合计 |
12693732.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161036004.44 |
| 所有者权益合计 |
2911394682.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2924088415.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90829724.84 |
| 结算备付金 |
797963.08 |
| 存出保证金 |
244831.09 |
| 交易性金融资产 |
2928918399.21 |
| 股票投资 |
2229244324.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699674075.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
825956.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3021616875.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
707213.79 |
| 应付赎回款 |
2789642.32 |
| 应付管理人报酬 |
3591554.44 |
| 应付托管费 |
598592.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909211.24 |
| 负债合计 |
8596214.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160614784.59 |
| 所有者权益合计 |
3013020661.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3021616875.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94367860.53 |
| 结算备付金 |
1097775.82 |
| 存出保证金 |
211812.96 |
| 交易性金融资产 |
3221122544.5 |
| 股票投资 |
2464071742.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757050802.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2430372.35 |
| 应收利息 |
4602319.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
807493.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3324640179.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4245982.53 |
| 应付管理人报酬 |
4263979.71 |
| 应付托管费 |
710663.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402201.61 |
| 负债合计 |
10249329.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159388071.69 |
| 所有者权益合计 |
3314390849.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3324640179.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241701013.64 |
| 结算备付金 |
1291323.3 |
| 存出保证金 |
355363.15 |
| 交易性金融资产 |
3609036539.29 |
| 股票投资 |
2823091077.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
785945461.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15092722.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
805634.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3868282596.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23071944.78 |
| 应付赎回款 |
8103876.77 |
| 应付管理人报酬 |
4591306.22 |
| 应付托管费 |
765217.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329605.81 |
| 负债合计 |
37376817.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161215891.06 |
| 所有者权益合计 |
3830905778.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3868282596.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158841456.87 |
| 结算备付金 |
678618.69 |
| 存出保证金 |
219107.48 |
| 交易性金融资产 |
3416490897.13 |
| 股票投资 |
2694401919.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722088977.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4287297.51 |
| 应收利息 |
12876752.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
746973.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3594141102.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7114857.68 |
| 应付管理人报酬 |
4302247.66 |
| 应付托管费 |
717041.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395995.04 |
| 负债合计 |
12821618.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167248010.72 |
| 所有者权益合计 |
3581319484.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
3594141102.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154864979.59 |
| 结算备付金 |
394308.94 |
| 存出保证金 |
145720.46 |
| 交易性金融资产 |
2890490762.14 |
| 股票投资 |
2260585071.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629905690.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11991401.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4421003.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3062308176.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31989068.33 |
| 应付赎回款 |
7542187.41 |
| 应付管理人报酬 |
3469763.51 |
| 应付托管费 |
578293.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314243.9 |
| 负债合计 |
44165679.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173884005.08 |
| 所有者权益合计 |
3018142496.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3062308176.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84296600.77 |
| 结算备付金 |
1935589.31 |
| 存出保证金 |
286752.9 |
| 交易性金融资产 |
2370219808.31 |
| 股票投资 |
1833575339.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
536644468.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11948179.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1280605.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2469967535.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1243928.85 |
| 应付赎回款 |
5188012.58 |
| 应付管理人报酬 |
3096524.89 |
| 应付托管费 |
516087.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364082.9 |
| 负债合计 |
11051879.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190103211.07 |
| 所有者权益合计 |
2458915656.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2469967535.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107424384.79 |
| 结算备付金 |
1008070.67 |
| 存出保证金 |
252556.15 |
| 交易性金融资产 |
2117544426.59 |
| 股票投资 |
1657713006.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459831419.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5592387.65 |
| 应收利息 |
6570426.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
509753.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2238902006.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4254931.91 |
| 应付管理人报酬 |
2620081.98 |
| 应付托管费 |
436680.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307582.84 |
| 负债合计 |
8220515.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197255485.3 |
| 所有者权益合计 |
2230681490.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2238902006.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215020012.27 |
| 结算备付金 |
657871.75 |
| 存出保证金 |
319196.32 |
| 交易性金融资产 |
1567673979.7 |
| 股票投资 |
1177763155.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
389910824.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40284.91 |
| 应收利息 |
12479490.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378993.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1796569828.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1105444.45 |
| 应付管理人报酬 |
2324667.06 |
| 应付托管费 |
387444.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410999.02 |
| 负债合计 |
5768324.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210758087.18 |
| 所有者权益合计 |
1790801504.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1796569828.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66142033.13 |
| 结算备付金 |
3332488.39 |
| 存出保证金 |
429364.2 |
| 交易性金融资产 |
1974844306.22 |
| 股票投资 |
1490037447.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484806859.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8238850.75 |
| 应收利息 |
10034759.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
777565.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063799367.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3881220.36 |
| 应付赎回款 |
1550283.98 |
| 应付管理人报酬 |
2526730.62 |
| 应付托管费 |
421121.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331205.47 |
| 负债合计 |
10148022.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210226870.54 |
| 所有者权益合计 |
2053651344.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063799367.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107637484.73 |
| 结算备付金 |
3507640.56 |
| 存出保证金 |
336297.35 |
| 交易性金融资产 |
2030881805.25 |
| 股票投资 |
1548384300.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
482497505.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000165.0 |
| 应收证券清算款 |
22524669.93 |
| 应收利息 |
16015694.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
904167.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2211807924.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5736690.27 |
| 应付管理人报酬 |
2791422.46 |
| 应付托管费 |
465237.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415191.66 |
| 负债合计 |
10917324.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230677908.58 |
| 所有者权益合计 |
2200890600.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2211807924.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175971360.03 |
| 结算备付金 |
4140758.2 |
| 存出保证金 |
716920.3 |
| 交易性金融资产 |
1988396098.44 |
| 股票投资 |
1084583391.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903812706.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
91100000.0 |
| 应收证券清算款 |
23629481.81 |
| 应收利息 |
22643615.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418754.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2307016988.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4860205.39 |
| 应付管理人报酬 |
2819006.54 |
| 应付托管费 |
469834.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367357.39 |
| 负债合计 |
10439561.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267421146.67 |
| 所有者权益合计 |
2296577427.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2307016988.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32415255.1 |
| 结算备付金 |
6318619.8 |
| 存出保证金 |
950429.65 |
| 交易性金融资产 |
2602403473.18 |
| 股票投资 |
1958612749.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
643790723.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15333012.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1013951.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2658434742.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3692167.49 |
| 应付赎回款 |
1803087.99 |
| 应付管理人报酬 |
3419378.88 |
| 应付托管费 |
569896.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414542.14 |
| 负债合计 |
12238212.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286030616.01 |
| 所有者权益合计 |
2646196529.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2658434742.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109510753.79 |
| 结算备付金 |
2010008.43 |
| 存出保证金 |
971655.39 |
| 交易性金融资产 |
2704046945.53 |
| 股票投资 |
2058250743.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645796202.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20598183.4 |
| 应收利息 |
7880998.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1698187.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2846716732.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8942159.55 |
| 应付管理人报酬 |
3403458.73 |
| 应付托管费 |
567243.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388384.16 |
| 负债合计 |
14794407.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290218741.69 |
| 所有者权益合计 |
2831922325.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2846716732.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457611730.57 |
| 结算备付金 |
6094023.15 |
| 存出保证金 |
1080182.3 |
| 交易性金融资产 |
2665018515.26 |
| 股票投资 |
1996715608.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668302906.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2126284.19 |
| 应收利息 |
17892842.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1471159.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3151294737.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120224109.98 |
| 应付赎回款 |
6363829.33 |
| 应付管理人报酬 |
3971042.09 |
| 应付托管费 |
661840.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418827.55 |
| 负债合计 |
134901136.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300248211.86 |
| 所有者权益合计 |
3016393601.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3151294737.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184526384.63 |
| 结算备付金 |
4174438.33 |
| 存出保证金 |
1047478.65 |
| 交易性金融资产 |
2909732983.21 |
| 股票投资 |
2229706360.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680026622.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22304264.11 |
| 应收利息 |
10359201.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2307033.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3134451784.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119125201.64 |
| 应付管理人报酬 |
4851896.96 |
| 应付托管费 |
808649.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473947.11 |
| 负债合计 |
127079510.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287076731.9 |
| 所有者权益合计 |
3007372273.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3134451784.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5167359.98 |
| 结算备付金 |
4138632.53 |
| 存出保证金 |
725534.24 |
| 交易性金融资产 |
2606808582.44 |
| 股票投资 |
1961913103.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644895479.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185623662.26 |
| 应收利息 |
15632297.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
247392.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2818343462.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15954991.37 |
| 应付管理人报酬 |
3757220.24 |
| 应付托管费 |
626203.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419248.66 |
| 负债合计 |
22498677.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465305408.74 |
| 所有者权益合计 |
2795844785.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2818343462.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232999456.76 |
| 结算备付金 |
627669.68 |
| 存出保证金 |
697230.66 |
| 交易性金融资产 |
2853407984.96 |
| 股票投资 |
2134351901.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
719056083.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11543895.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
506437.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3099782675.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8156237.98 |
| 应付赎回款 |
6310116.15 |
| 应付管理人报酬 |
3702176.38 |
| 应付托管费 |
617029.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
604722.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335268.69 |
| 负债合计 |
20306524.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590554411.96 |
| 所有者权益合计 |
3079476151.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
3099782675.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159827063.79 |
| 结算备付金 |
4616203.01 |
| 存出保证金 |
880092.19 |
| 交易性金融资产 |
3245081265.28 |
| 股票投资 |
2395631005.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
849450260.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38628611.51 |
| 应收利息 |
16265479.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1756322.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3467055037.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8395033.15 |
| 应付管理人报酬 |
4408504.47 |
| 应付托管费 |
734750.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
604722.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417062.52 |
| 负债合计 |
16191414.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658440923.12 |
| 所有者权益合计 |
3450863623.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3467055037.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78669452.72 |
| 结算备付金 |
2399193.46 |
| 存出保证金 |
686276.95 |
| 交易性金融资产 |
3770814552.71 |
| 股票投资 |
2878923555.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891890997.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89812918.22 |
| 应收利息 |
9658005.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
871510.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3952911909.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34791177.83 |
| 应付赎回款 |
4966586.27 |
| 应付管理人报酬 |
4842831.62 |
| 应付托管费 |
807138.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
604722.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334655.41 |
| 负债合计 |
47752614.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780291509.63 |
| 所有者权益合计 |
3905159295.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3952911909.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135268616.1 |
| 结算备付金 |
437247.26 |
| 存出保证金 |
608909.73 |
| 交易性金融资产 |
3792712313.48 |
| 股票投资 |
2853309313.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
939403000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195095733.08 |
| 应收利息 |
20952387.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2281384.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4147356591.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4537013.78 |
| 应付管理人报酬 |
5081114.79 |
| 应付托管费 |
846852.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167122.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384878.37 |
| 负债合计 |
12396483.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
898557662.75 |
| 所有者权益合计 |
4134960107.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4147356591.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86420931.28 |
| 结算备付金 |
3421582.62 |
| 存出保证金 |
1582681.84 |
| 交易性金融资产 |
4183017469.87 |
| 股票投资 |
3181201649.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1001815820.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33528195.92 |
| 应收利息 |
8920730.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2488959.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4319380552.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4570125.96 |
| 应付管理人报酬 |
5347507.2 |
| 应付托管费 |
891251.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163461.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335492.47 |
| 负债合计 |
13180578.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
901535231.5 |
| 所有者权益合计 |
4306199973.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4319380552.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237577988.16 |
| 结算备付金 |
3863899.35 |
| 存出保证金 |
1813135.83 |
| 交易性金融资产 |
3697854157.96 |
| 股票投资 |
2715831129.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982023028.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75114079.64 |
| 应收利息 |
18629600.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323736.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4035176597.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3174179.08 |
| 应付管理人报酬 |
5245836.83 |
| 应付托管费 |
874306.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
163461.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327163.52 |
| 负债合计 |
11327926.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922812517.45 |
| 所有者权益合计 |
4023848670.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4035176597.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237162115.47 |
| 结算备付金 |
243585.67 |
| 存出保证金 |
2420546.47 |
| 交易性金融资产 |
4114305076.08 |
| 股票投资 |
3115271889.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999033186.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1102039.52 |
| 应收利息 |
10936257.34 |
| 应收股利 |
817058.34 |
| 应收申购款 |
593918.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4527580597.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65700469.83 |
| 应付赎回款 |
4862653.03 |
| 应付管理人报酬 |
5391913.44 |
| 应付托管费 |
898652.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
159800.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345275.36 |
| 负债合计 |
79143665.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
928624120.66 |
| 所有者权益合计 |
4448436931.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4527580597.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
284800315.33 |
| 结算备付金 |
5716354.98 |
| 存出保证金 |
2212756.78 |
| 交易性金融资产 |
5066110112.9 |
| 股票投资 |
3898526504.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1167583608.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
233950772.97 |
| 应收利息 |
31005656.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20647634.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5644443604.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20763273.7 |
| 应付赎回款 |
5743461.65 |
| 应付管理人报酬 |
6958459.59 |
| 应付托管费 |
1159743.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
159800.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340416.69 |
| 负债合计 |
38816015.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042960374.02 |
| 所有者权益合计 |
5605627588.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
5644443604.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
571378752.5 |
| 结算备付金 |
6465255.93 |
| 存出保证金 |
1514630.9 |
| 交易性金融资产 |
3706409058.0 |
| 股票投资 |
2786230561.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
920178496.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7745594.54 |
| 应收股利 |
108000.0 |
| 应收申购款 |
16746594.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4310367886.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11040491.03 |
| 应付赎回款 |
4811828.15 |
| 应付管理人报酬 |
5354233.63 |
| 应付托管费 |
892372.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156140.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346783.85 |
| 负债合计 |
24622270.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025591320.37 |
| 所有者权益合计 |
4285745615.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
4310367886.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107786335.41 |
| 结算备付金 |
3046019.16 |
| 存出保证金 |
1438011.05 |
| 交易性金融资产 |
1621069791.83 |
| 股票投资 |
1239935119.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381134672.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114108890.01 |
| 应收利息 |
4720915.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
569466.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1852739429.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3208122.17 |
| 应付管理人报酬 |
2281699.58 |
| 应付托管费 |
380283.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156140.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329203.87 |
| 负债合计 |
8463353.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
423637417.66 |
| 所有者权益合计 |
1844276075.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1852739429.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99764338.77 |
| 结算备付金 |
5498529.36 |
| 存出保证金 |
667316.31 |
| 交易性金融资产 |
1476284239.65 |
| 股票投资 |
1125192131.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351092108.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114792094.76 |
| 应收利息 |
5006886.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3401367.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1705414773.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27099358.42 |
| 应付赎回款 |
2066639.65 |
| 应付管理人报酬 |
1908147.65 |
| 应付托管费 |
318024.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156140.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334092.89 |
| 负债合计 |
36805624.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446069281.56 |
| 所有者权益合计 |
1668609149.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705414773.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134803807.95 |
| 结算备付金 |
1590298.06 |
| 存出保证金 |
791084.19 |
| 交易性金融资产 |
1914627169.68 |
| 股票投资 |
1450560099.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464067070.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
3401907.05 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29540018.46 |
| 应收利息 |
12641248.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1173057.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2098568591.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
703544.66 |
| 应付管理人报酬 |
2478807.06 |
| 应付托管费 |
413134.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156140.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321077.71 |
| 负债合计 |
5266391.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770915268.59 |
| 所有者权益合计 |
2093302199.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2098568591.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291412770.83 |
| 结算备付金 |
5621067.3 |
| 存出保证金 |
2074745.79 |
| 交易性金融资产 |
2048565454.5 |
| 股票投资 |
1511497152.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537068302.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4189643.72 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335230188.45 |
| 应收利息 |
8643061.04 |
| 应收股利 |
108964.8 |
| 应收申购款 |
946564.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2696792460.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
478469671.41 |
| 应付管理人报酬 |
3391374.79 |
| 应付托管费 |
565229.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156140.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331509.38 |
| 负债合计 |
484699662.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682616871.99 |
| 所有者权益合计 |
2212092797.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2696792460.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198931613.6 |
| 结算备付金 |
3115553.94 |
| 存出保证金 |
1249710.16 |
| 交易性金融资产 |
2497014041.18 |
| 股票投资 |
1845484532.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
651529508.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167550628.76 |
| 应收利息 |
8832811.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19566360.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2896260719.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8911342.41 |
| 应付赎回款 |
1943835.46 |
| 应付管理人报酬 |
3384128.42 |
| 应付托管费 |
564021.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156140.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315547.33 |
| 负债合计 |
16732388.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610643329.3 |
| 所有者权益合计 |
2879528330.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2896260719.3 |
