嘉实增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165667056.69元 |
| 本期利润 |
-490225814.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2223792618.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
14.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
2382485719.28元 |
| 期末基金份额净值 |
15.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1945.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9393267.24元 |
| 本期利润 |
-81109633.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2653450238.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
16.5721元 |
| 期末基金资产净值 |
2813565893.7元 |
| 期末基金份额净值 |
17.5721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2294.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125122780.69元 |
| 本期利润 |
-431704918.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.6935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2750358678.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
17.0792元 |
| 期末基金资产净值 |
2911394682.72元 |
| 期末基金份额净值 |
18.0792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2363.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123518186.59元 |
| 本期利润 |
-322726802.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2852405876.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
17.7593元 |
| 期末基金资产净值 |
3013020661.0元 |
| 期末基金份额净值 |
18.7593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2456.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842898806.26元 |
| 本期利润 |
-93660664.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3155002778.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
19.7945元 |
| 期末基金资产净值 |
3314390849.72元 |
| 期末基金份额净值 |
20.7945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2733.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
622935755.44元 |
| 本期利润 |
383707778.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3095322232.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
19.1999元 |
| 期末基金资产净值 |
3830905778.59元 |
| 期末基金份额净值 |
23.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3138.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
529984507.7元 |
| 本期利润 |
1466829430.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
8.4669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2577734298.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
15.4126元 |
| 期末基金资产净值 |
3581319484.27元 |
| 期末基金份额净值 |
21.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2816.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
225206411.99元 |
| 本期利润 |
779211323.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.3776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2366603509.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
13.6102元 |
| 期末基金资产净值 |
3018142496.72元 |
| 期末基金份额净值 |
17.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2264.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346803042.08元 |
| 本期利润 |
895745523.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.5022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2268812445.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
11.9346元 |
| 期末基金资产净值 |
2458915656.5元 |
| 期末基金份额净值 |
12.935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1660.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93272957.73元 |
| 本期利润 |
580962543.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.8342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2033426005.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.3086元 |
| 期末基金资产净值 |
2230681490.34元 |
| 期末基金份额净值 |
11.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1439.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66014637.32元 |
| 本期利润 |
-214026898.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1580043416.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.497元 |
| 期末基金资产净值 |
1790801504.08元 |
| 期末基金份额净值 |
8.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1056.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9689434.38元 |
| 本期利润 |
52547219.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1843424474.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.7687元 |
| 期末基金资产净值 |
2053651344.57元 |
| 期末基金份额净值 |
9.769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1229.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-235066807.79元 |
| 本期利润 |
58224526.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1970212691.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.541元 |
| 期末基金资产净值 |
2200890600.3元 |
| 期末基金份额净值 |
9.541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1197.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300593629.96元 |
| 本期利润 |
-181037275.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2029156280.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.5879元 |
| 期末基金资产净值 |
2296577427.61元 |
| 期末基金份额净值 |
8.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1067.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86419751.38元 |
| 本期利润 |
-221922549.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2360165913.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
2646196529.57元 |
| 期末基金份额净值 |
9.251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1157.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16598698.92元 |
| 本期利润 |
-78598873.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2541703583.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
8.7579元 |
| 期末基金资产净值 |
2831922325.16元 |
| 期末基金份额净值 |
9.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1226.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1928710896.33元 |
| 本期利润 |
1821394913.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.4138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2716145389.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
3016393601.04元 |
| 期末基金份额净值 |
10.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1264.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1390198603.42元 |
| 本期利润 |
1924976733.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2718795831.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
9.4706元 |
| 期末基金资产净值 |
3007372273.25元 |
| 期末基金份额净值 |
10.476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1322.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589280823.34元 |
| 本期利润 |
421650384.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2330539376.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
5.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
2795844785.0元 |
| 期末基金份额净值 |
6.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
714.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
136309602.93元 |
| 本期利润 |
-14712126.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2488921739.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.2146元 |
| 期末基金资产净值 |
3079476151.07元 |
| 期末基金份额净值 |
5.215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
607.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246190230.65元 |
| 本期利润 |
561012523.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2792422700.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.241元 |
| 期末基金资产净值 |
3450863623.79元 |
| 期末基金份额净值 |
5.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
609.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49993729.09元 |
| 本期利润 |
369817868.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3124867785.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
3905159295.14元 |
| 期末基金份额净值 |
5.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
577.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55864744.48元 |
| 本期利润 |
224355923.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3236402445.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6018元 |
| 期末基金资产净值 |
4134960107.87元 |
| 期末基金份额净值 |
4.602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
521.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5333277.51元 |
| 本期利润 |
382363525.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3404664742.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7765元 |
| 期末基金资产净值 |
4306199973.53元 |
| 期末基金份额净值 |
4.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
545.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90858929.55元 |
| 本期利润 |
-956796605.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3101036153.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3604元 |
| 期末基金资产净值 |
4023848670.78元 |
| 期末基金份额净值 |
4.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
488.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14651831.75元 |
| 本期利润 |
-563307498.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3519812811.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7904元 |
| 期末基金资产净值 |
4448436931.85元 |
| 期末基金份额净值 |
4.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
546.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
422721828.67元 |
| 本期利润 |
936688746.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4485997809.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3012元 |
| 期末基金资产净值 |
5605627588.71元 |
| 期末基金份额净值 |
5.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
624.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58835968.06元 |
| 本期利润 |
-208720606.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3260154295.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1788元 |
| 期末基金资产净值 |
4285745615.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
463.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
646869360.97元 |
| 本期利润 |
969526465.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1420638657.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3534元 |
| 期末基金资产净值 |
1844276075.57元 |
| 期末基金份额净值 |
4.353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
480.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
430647214.55元 |
| 本期利润 |
708036254.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1222539867.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7407元 |
| 期末基金资产净值 |
1668609149.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332077445.73元 |
| 本期利润 |
-1258945071.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.8146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1322386931.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7153元 |
| 期末基金资产净值 |
2093302199.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32257269.01元 |
| 本期利润 |
-892000978.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1529475925.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
2212092797.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
331.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2082522964.21元 |
| 本期利润 |
2187867840.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
71.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
107.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1961264246.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2118元 |
| 期末基金资产净值 |
2879528330.31元 |
| 期末基金份额净值 |
4.716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
496.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1087337020.82元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1565498440.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7813元 |
| 期末基金资产净值 |
3286414528.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
973153150.52元 |
| 本期利润 |
1487546629.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
76.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
114.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6369元 |
| 期末基金资产净值 |
2435221649.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
486777490.21元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316391803.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2621元 |
| 期末基金资产净值 |
2082827363.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
522789.27元 |
| 本期利润 |
122516166.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-450322.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
1833216246.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12659242.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14819798.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1578612540.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102602413.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1233775.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
1192996719.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96394399.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28711560.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
1207879723.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13277583.77元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3693841.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
784925834.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
