名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.53% | -0.17% | 0.33% | 1.85% | -5.55% | -9.17% | -12.67% | -25.45% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
858|4136 | 261|4197 | 3703|4208 | 944|4134 | 1249|3974 | 507|3653 | 670|2905 | 717|1770 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.3591 | 3.6549 | 0.03% | |
2024-03-27 | 1.3587 | 3.6541 | -0.06% | |
2024-03-26 | 1.3595 | 3.6557 | 0.43% | |
2024-03-25 | 1.3537 | 3.644 | -0.15% | |
2024-03-22 | 1.3557 | 3.648 | -0.42% |
截至2023-12-31 嘉实稳健混合期末总份额为12.21亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 174.00 | 9520.54 | 5.83% |
603259 | 药明康德 | 109.00 | 7962.08 | 4.87% |
601668 | 中国建筑 | 1399.00 | 6730.87 | 4.12% |
002415 | 海康威视 | 191.00 | 6654.35 | 4.07% |
600036 | 招商银行 | 212.00 | 5914.25 | 3.62% |
600426 | 华鲁恒升 | 194.00 | 5363.66 | 3.28% |
601318 | 中国平安 | 131.00 | 5299.85 | 3.24% |
600486 | 扬农化工 | 78.00 | 4925.31 | 3.01% |
601601 | 中国太保 | 174.00 | 4156.76 | 2.54% |
300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4122.23 | 2.52% |