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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实浦安保本 (070007)
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嘉实浦安保本

070007
基金类型:混合型     成立日期:2004-12-01     基金规模:3.20亿份     基金经理: --
基金全称:嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 

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领先

落后

中上

领先

中上

领先

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2007-12-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2007-12-07 1.0 1.897 0.05%
2007-12-06 1.001 1.896 0.00%
2007-12-05 1.001 1.896 0.00%
2007-12-04 1.001 1.896 0.00%
2007-12-03 1.001 1.896 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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持有份额

截至2007-12-07 嘉实浦安保本期末总份额为3.20亿份,相比增加0.84亿份 (本季申购数为3.14亿份,赎回数为2.31亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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