| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实浦安保本规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 2008-03-28年报 | 32037.83 | 3367.55 | 0.12% |
| 2008-01-19第四季度报 | 32037.83 | 8402.94 | 0.36% |
| 2007-10-25第三季度报 | 23634.89 | -507.20 | 0.02% |
| 2007-08-28中报 | 24142.09 | -4528.20 | 0.16% |
| 2007-07-20第二季度报 | 24142.09 | -836.96 | 0.03% |
| 2007-04-18第一季度报 | 24979.05 | -3691.23 | 0.13% |
| 2007-03-31年报 | 28670.29 | -27902.31 | 0.49% |
| 2007-01-20第四季度报 | 28670.29 | -4418.98 | 0.13% |
| 2006-10-27第三季度报 | 33089.26 | -3886.18 | 0.11% |
| 2006-08-24中报 | 36975.44 | -19597.16 | 0.35% |
| 2006-07-19第二季度报 | 36975.44 | -9217.30 | 0.20% |
| 2006-04-20第一季度报 | 46192.74 | -10379.86 | 0.18% |
| 2006-03-28年报 | 56572.60 | -73063.53 | 0.56% |
| 2006-01-23第四季度报 | 56572.60 | -8465.73 | 0.13% |
| 2005-10-26第三季度报 | 65038.33 | -15225.86 | 0.19% |
| 2005-08-26中报 | 80264.19 | -49371.94 | 0.38% |
| 2005-07-20第二季度报 | 80264.19 | -31014.00 | 0.28% |
| 2005-04-20第一季度报 | 111278.20 | -18357.93 | 0.14% |
| 2004-12-02基金合同生效公告书 | 129636.13 | -- | --% |
