嘉实浦安保本主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202128778.44元 |
| 本期利润 |
144997571.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482717.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
320378336.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102288886.91元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126071475.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5222元 |
| 期末基金资产净值 |
373090082.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51283029.86元 |
| 本期利润 |
99826892.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47241179.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1648元 |
| 期末基金资产净值 |
372927494.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23199418.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28287392.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
| 期末基金资产净值 |
419904866.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35544755.98元 |
| 本期利润 |
43495581.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12804164.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
578788401.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20131616.4元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16383632.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
834735811.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
