名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 91556.33 | -- | -- | 26959.39 | 29.45% | -- | -- |
2023-06-30 | 32430.02 | -- | -- | 11790.77 | 36.36% | -- | -- |
2022-12-31 | 25546.37 | -- | -- | 10269.72 | 40.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 12752.85 | -- | -- | 4395.31 | 34.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 31436.80 | -- | -- | 69.76 | 0.22% | -- | -- |
2021-06-30 | 16001.22 | -- | -- | 35.50 | 0.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 66084.67 | -- | -- | 615.69 | 0.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 45432.87 | -- | -- | 785.65 | 1.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 113689.59 | -- | -- | 612.69 | 0.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 62841.32 | -- | -- | 499.18 | 0.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 178263.11 | -- | -- | 1441.41 | 0.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 94597.15 | -- | -- | 495.03 | 0.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 197006.08 | -- | -- | -9.46 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 85299.64 | -- | -- | -11.63 | -0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 203192.72 | -- | -- | 1160.64 | 0.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 114224.90 | -- | -- | 1551.52 | 1.36% | -- | -- |
2015-12-31 | 240580.53 | -- | -- | 13815.59 | 5.74% | -- | -- |
2015-06-30 | 118215.74 | -- | -- | 10690.11 | 9.04% | -- | -- |
2014-12-31 | 215800.67 | -- | -- | 5570.30 | 2.58% | -- | -- |
2014-06-30 | 96335.76 | -- | -- | 1561.51 | 1.62% | -- | -- |
2013-12-31 | 123481.13 | -- | -- | 4244.32 | 3.44% | -- | -- |
2013-06-30 | 64205.80 | -- | -- | 3155.90 | 4.92% | -- | -- |
2012-12-31 | 111887.42 | -- | -- | 5934.07 | 5.30% | -- | -- |
2012-06-30 | 56096.39 | -- | -- | 4360.70 | 7.77% | -- | -- |
2011-12-31 | 57047.83 | -- | -- | 446.10 | 0.78% | -- | -- |
2011-06-30 | 26187.92 | -- | -- | 802.92 | 3.07% | -- | -- |
2010-12-31 | 23383.87 | -- | -- | 1637.48 | 7.00% | -- | -- |
2010-06-30 | 9931.55 | -- | -- | 1012.97 | 10.20% | -- | -- |
2009-12-31 | 22181.72 | -- | -- | 4454.84 | 20.08% | -- | -- |
2009-06-30 | 14811.76 | -- | -- | 3592.56 | 24.25% | -- | -- |
2008-12-31 | 87604.65 | -- | -- | 29541.14 | 33.72% | -- | -- |
2008-06-30 | 24746.79 | -- | -- | -679.30 | -2.75% | -- | -- |
2007-12-31 | 31239.89 | -- | -- | 43.77 | 0.14% | -- | -- |