| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 915563343.38 |
| 1.利息收入 | 645969412.33 |
| 存款利息收入 | 397800385.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269593931.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269593931.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 238859596.06 |
| 1.管理人报酬 | 95469260.68 |
| 2.托管费 | 17679492.67 |
| 3.销售服务费 | 85562797.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39632991.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39632991.62 |
| 6.其他费用 | 474370.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676703747.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676703747.32 |
| 一、收入： | 324300238.62 |
| 1.利息收入 | 206392531.38 |
| 存款利息收入 | 142273554.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117907707.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117907707.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 81296605.26 |
| 1.管理人报酬 | 33165179.26 |
| 2.托管费 | 6141699.85 |
| 3.销售服务费 | 29277544.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12475723.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12475723.31 |
| 6.其他费用 | 220812.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243003633.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243003633.36 |
| 一、收入： | 255463717.8 |
| 1.利息收入 | 150366520.55 |
| 存款利息收入 | 111964512.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105097197.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102697211.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 2399985.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67462834.6 |
| 1.管理人报酬 | 31415362.56 |
| 2.托管费 | 8027180.63 |
| 3.销售服务费 | 20748094.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6734367.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6734367.37 |
| 6.其他费用 | 418950.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188000883.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188000883.2 |
| 一、收入： | 127528519.07 |
| 1.利息收入 | 80803292.65 |
| 存款利息收入 | 63998009.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46725226.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43953072.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 2772153.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31692306.98 |
| 1.管理人报酬 | 15988500.32 |
| 2.托管费 | 4845000.1 |
| 3.销售服务费 | 8603925.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1984025.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1984025.01 |
| 6.其他费用 | 197720.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95836212.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95836212.09 |
| 一、收入： | 314368026.68 |
| 1.利息收入 | 313670422.09 |
| 存款利息收入 | 175305693.01 |
| 债券利息收入 | 102137571.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 8473834.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
697604.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 697604.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69977996.74 |
| 1.管理人报酬 | 36330559.8 |
| 2.托管费 | 11009260.38 |
| 3.销售服务费 | 19002451.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3071025.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3071025.63 |
| 6.其他费用 | 431816.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244390029.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244390029.94 |
| 一、收入： | 160012211.75 |
| 1.利息收入 | 159657173.92 |
| 存款利息收入 | 85706939.2 |
| 债券利息收入 | 57263626.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 4304798.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
355037.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 355037.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34992125.51 |
| 1.管理人报酬 | 18283419.8 |
| 2.托管费 | 5540430.19 |
| 3.销售服务费 | 9571145.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1304341.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1304341.55 |
| 6.其他费用 | 225329.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125020086.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125020086.24 |
| 一、收入： | 660846727.46 |
| 1.利息收入 | 654689864.28 |
| 存款利息收入 | 267452658.09 |
| 债券利息收入 | 329719521.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 3207012.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6156863.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6156863.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 183195262.61 |
| 1.管理人报酬 | 78357870.48 |
| 2.托管费 | 23744809.26 |
| 3.销售服务费 | 28146633.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52188316.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52188316.39 |
| 6.其他费用 | 451831.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477651464.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477651464.85 |
| 一、收入： | 454328711.26 |
| 1.利息收入 | 446472244.33 |
| 存款利息收入 | 181166518.18 |
| 债券利息收入 | 241545432.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 542973.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7856466.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7856466.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 121771805.48 |
| 1.管理人报酬 | 52703612.48 |
| 2.托管费 | 15970791.6 |
| 3.销售服务费 | 16756943.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35942898.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35942898.15 |
| 6.其他费用 | 220867.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332556905.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332556905.78 |
| 一、收入： | 1136895852.1 |
| 1.利息收入 | 1130768948.91 |
| 存款利息收入 | 592282287.8 |
| 债券利息收入 | 464649458.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 351261.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6126903.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6126903.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 292374548.94 |
| 1.管理人报酬 | 105598492.03 |
| 2.托管费 | 31999543.11 |
| 3.销售服务费 | 44899142.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109079817.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109079817.83 |
| 6.其他费用 | 445154.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
844521303.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
844521303.16 |
| 一、收入： | 628413206.1 |
| 1.利息收入 | 623421379.78 |
| 存款利息收入 | 373783422.48 |
| 债券利息收入 | 223359996.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4991826.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4991826.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 155834860.02 |
| 1.管理人报酬 | 56319841.32 |
| 2.托管费 | 17066618.64 |
| 3.销售服务费 | 24522205.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57521054.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57521054.66 |
| 6.其他费用 | 225202.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
472578346.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472578346.08 |
| 一、收入： | 1782631112.18 |
| 1.利息收入 | 1768217000.63 |
| 存款利息收入 | 878430290.35 |
| 债券利息收入 | 646599060.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 109857.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14414111.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14414111.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 377579516.14 |
| 1.管理人报酬 | 126719627.57 |
| 2.托管费 | 38399887.21 |
| 3.销售服务费 | 60946218.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 150719845.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150719845.46 |
| 6.其他费用 | 454063.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1405051596.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1405051596.04 |
| 一、收入： | 945971454.75 |
| 1.利息收入 | 941021192.57 |
| 存款利息收入 | 420144854.31 |
| 债券利息收入 | 372445180.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 109857.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4950262.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4950262.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 187690916.95 |
| 1.管理人报酬 | 61200128.38 |
| 2.托管费 | 18545493.45 |
| 3.销售服务费 | 29740089.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77845650.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77845650.66 |
| 6.其他费用 | 224772.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
758280537.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
758280537.8 |
| 一、收入： | 1970060834.67 |
| 1.利息收入 | 1970155447.08 |
| 存款利息收入 | 1030718894.39 |
| 债券利息收入 | 640176571.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 1527986.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94612.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94612.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 325470615.58 |
| 1.管理人报酬 | 146033155.38 |
| 2.托管费 | 44252471.42 |
| 3.销售服务费 | 55271820.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 79433844.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79433844.4 |
| 6.其他费用 | 479323.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1644590219.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1644590219.09 |
| 一、收入： | 852996413.03 |
| 1.利息收入 | 853112670.89 |
| 存款利息收入 | 509132564.39 |
| 债券利息收入 | 201062858.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 10827.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116257.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -116257.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 138911282.85 |
| 1.管理人报酬 | 67198374.05 |
| 2.托管费 | 20363143.73 |
| 3.销售服务费 | 28294743.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22816920.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22816920.23 |
| 6.其他费用 | 238101.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
714085130.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
714085130.18 |
| 一、收入： | 2031927157.56 |
| 1.利息收入 | 2020320760.63 |
| 存款利息收入 | 1348110778.1 |
| 债券利息收入 | 627617242.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11606396.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11606396.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 466296743.66 |
| 1.管理人报酬 | 195311778.69 |
| 2.托管费 | 59185387.53 |
| 3.销售服务费 | 87060936.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 124266790.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124266790.25 |
| 6.其他费用 | 471850.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1565630413.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1565630413.9 |
| 一、收入： | 1142248989.32 |
| 1.利息收入 | 1126733772.07 |
| 存款利息收入 | 774757555.28 |
| 债券利息收入 | 351976216.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15515217.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15515217.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 242997396.47 |
| 1.管理人报酬 | 105502127.4 |
| 2.托管费 | 31970341.64 |
| 3.销售服务费 | 50045638.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55251218.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55251218.95 |
| 6.其他费用 | 228070.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
899251592.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
899251592.85 |
| 一、收入： | 2405805269.02 |
| 1.利息收入 | 2267514358.48 |
| 存款利息收入 | 1280596193.93 |
| 债券利息收入 | 971713865.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 888131.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138155910.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138155910.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135000.0 |
| 减：二、费用 | 423350904.98 |
| 1.管理人报酬 | 165534394.98 |
| 2.托管费 | 50161937.81 |
| 3.销售服务费 | 89720304.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117494049.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117494049.66 |
| 6.其他费用 | 440218.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1982454364.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1982454364.04 |
| 一、收入： | 1182157429.19 |
| 1.利息收入 | 1075121293.87 |
| 存款利息收入 | 582037168.01 |
| 债券利息收入 | 481639109.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 724865.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106901135.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106901135.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135000.0 |
| 减：二、费用 | 199777960.73 |
| 1.管理人报酬 | 70148723.5 |
| 2.托管费 | 21257188.88 |
| 3.销售服务费 | 39364457.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 68791427.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68791427.56 |
| 6.其他费用 | 216163.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
982379468.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
982379468.46 |
| 一、收入： | 2158006668.84 |
| 1.利息收入 | 2102303642.15 |
| 存款利息收入 | 1191173402.8 |
| 债券利息收入 | 867131169.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 30772.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55703026.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55703026.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 335874264.9 |
| 1.管理人报酬 | 123352862.53 |
| 2.托管费 | 37379655.16 |
| 3.销售服务费 | 58530283.65 |
| 4.交易费用 | 199.2 |
| 5.利息支出 | 116117765.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116117765.74 |
| 6.其他费用 | 493498.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1822132403.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1822132403.94 |
| 一、收入： | 963357625.32 |
| 1.利息收入 | 947742491.74 |
| 存款利息收入 | 588306381.84 |
| 债券利息收入 | 334889832.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15615133.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15615133.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131309650.71 |
| 1.管理人报酬 | 52534803.25 |
| 2.托管费 | 15919637.3 |
| 3.销售服务费 | 20397606.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42182539.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42182539.8 |
| 6.其他费用 | 275064.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832047974.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832047974.61 |
| 一、收入： | 1234811291.51 |
| 1.利息收入 | 1192330583.34 |
| 存款利息收入 | 779110957.76 |
| 债券利息收入 | 386724856.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42443208.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42443208.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37500.0 |
| 减：二、费用 | 188943823.73 |
| 1.管理人报酬 | 83352528.1 |
| 2.托管费 | 25258341.74 |
| 3.销售服务费 | 23576701.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56334129.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56334129.29 |
| 6.其他费用 | 422123.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1045867467.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1045867467.78 |
| 一、收入： | 642057991.79 |
| 1.利息收入 | 610486471.33 |
| 存款利息收入 | 400912825.55 |
| 债券利息收入 | 189445453.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31559020.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31559020.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12500.0 |
| 减：二、费用 | 106947014.15 |
| 1.管理人报酬 | 48470239.69 |
| 2.托管费 | 14687951.41 |
| 3.销售服务费 | 12794898.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30690039.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30690039.95 |
| 6.其他费用 | 303884.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535110977.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535110977.64 |
| 一、收入： | 1118874175.48 |
| 1.利息收入 | 1059533522.39 |
| 存款利息收入 | 695756545.0 |
| 债券利息收入 | 332691467.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59340653.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59340653.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 230118005.16 |
| 1.管理人报酬 | 73954203.55 |
| 2.托管费 | 22410364.8 |
| 3.销售服务费 | 54814682.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 78281570.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78281570.39 |
| 6.其他费用 | 657183.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888756170.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888756170.32 |
| 一、收入： | 560963932.66 |
| 1.利息收入 | 517356970.64 |
| 存款利息收入 | 346792479.95 |
| 债券利息收入 | 152356859.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43606962.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43606962.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 97867113.35 |
| 1.管理人报酬 | 32769749.1 |
| 2.托管费 | 9930227.0 |
| 3.销售服务费 | 24825567.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30126362.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30126362.25 |
| 6.其他费用 | 215207.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463096819.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463096819.31 |
| 一、收入： | 570478259.5 |
| 1.利息收入 | 565992243.81 |
| 存款利息收入 | 175685166.35 |
| 债券利息收入 | 220226172.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4461015.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4461015.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 109741602.42 |
| 1.管理人报酬 | 40001490.53 |
| 2.托管费 | 12121663.68 |
| 3.销售服务费 | 30304159.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26865784.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26865784.26 |
| 6.其他费用 | 448504.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
460736657.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
460736657.08 |
| 一、收入： | 261879197.37 |
| 1.利息收入 | 253850035.91 |
| 存款利息收入 | 71983083.91 |
| 债券利息收入 | 92777740.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8029161.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8029161.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52244887.0 |
| 1.管理人报酬 | 19835421.91 |
| 2.托管费 | 6010733.88 |
| 3.销售服务费 | 15026834.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11162738.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11162738.57 |
| 6.其他费用 | 209157.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209634310.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209634310.37 |
| 一、收入： | 233838704.05 |
| 1.利息收入 | 217433862.3 |
| 存款利息收入 | 53143561.81 |
| 债券利息收入 | 104746172.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16374841.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16374841.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30000.0 |
| 减：二、费用 | 74407776.25 |
| 1.管理人报酬 | 27214341.81 |
| 2.托管费 | 8246770.13 |
| 3.销售服务费 | 20616925.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17874112.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17874112.59 |
| 6.其他费用 | 455626.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159430927.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159430927.8 |
| 一、收入： | 99315532.17 |
| 1.利息收入 | 89185782.57 |
| 存款利息收入 | 20367484.64 |
| 债券利息收入 | 46844472.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10129749.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10129749.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34804352.06 |
| 1.管理人报酬 | 13128447.26 |
| 2.托管费 | 3978317.33 |
| 3.销售服务费 | 9945793.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7548799.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7548799.57 |
| 6.其他费用 | 202994.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64511180.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64511180.11 |
| 一、收入： | 221817246.44 |
| 1.利息收入 | 177208849.89 |
| 存款利息收入 | 30084695.42 |
| 债券利息收入 | 107138134.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44548396.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44548396.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60000.0 |
| 减：二、费用 | 92643586.96 |
| 1.管理人报酬 | 39274473.34 |
| 2.托管费 | 11901355.63 |
| 3.销售服务费 | 29753388.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11377761.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11377761.26 |
| 6.其他费用 | 336607.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129173659.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129173659.48 |
| 一、收入： | 148117560.03 |
| 1.利息收入 | 112191911.37 |
| 存款利息收入 | 23928293.06 |
| 债券利息收入 | 74180487.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35925648.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35925648.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66274616.93 |
| 1.管理人报酬 | 28064173.76 |
| 2.托管费 | 8504295.12 |
| 3.销售服务费 | 21260737.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8288276.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8288276.5 |
| 6.其他费用 | 157133.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81842943.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81842943.1 |
| 一、收入： | 876046547.72 |
| 1.利息收入 | 580635149.23 |
| 存款利息收入 | 10040345.98 |
| 债券利息收入 | 433299075.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295411398.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295411398.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 156850136.24 |
| 1.管理人报酬 | 50271980.57 |
| 2.托管费 | 15233933.47 |
| 3.销售服务费 | 38084833.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52734565.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52734565.15 |
| 6.其他费用 | 524823.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719196411.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719196411.48 |
| 一、收入： | 247467911.51 |
| 1.利息收入 | 254260948.6 |
| 存款利息收入 | 1715930.53 |
| 债券利息收入 | 157247701.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6793037.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6793037.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62259085.37 |
| 1.管理人报酬 | 20970494.96 |
| 2.托管费 | 6354695.49 |
| 3.销售服务费 | 15886738.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18844450.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18844450.54 |
| 6.其他费用 | 202705.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185208826.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185208826.14 |
| 一、收入： | 312398864.94 |
| 1.利息收入 | 311961162.25 |
| 存款利息收入 | 4703588.65 |
| 债券利息收入 | 143286928.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437702.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437702.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57408725.63 |
| 1.管理人报酬 | 21343231.25 |
| 2.托管费 | 6467645.81 |
| 3.销售服务费 | 16169114.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13111509.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13111509.49 |
| 6.其他费用 | 317224.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254990139.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254990139.31 |
