嘉实超短债基金(070009)主页,开放式基金档案-基金买卖网

基本资料: 基金概况基金公告
 基金经理基金费率
 季度报告年度报告
 招募说明书
基金数据: 历史净值分红拆分
 规模变动交易席位
投资组合: 资产配置行业投资
 持股明细债券投资明细
 债券投资组合持股变动
财务报表: 主要财务指标收益分配
 资产负债收入分析
 费用分析
同系基金: 嘉实成长收益; 嘉实增长; 嘉实稳健; 嘉实债券; 嘉实服务增值; 嘉实货币; 嘉实超短债; 嘉实主题精选; 嘉实策略增长; 嘉实海外; 嘉实研究精选; 嘉实多元A; 嘉实多元B; 嘉实量化; 嘉实回报灵活配置; 嘉实价值优势; 嘉实优质; 嘉实沪深300; 嘉实基本面50指数; 基金丰和; 基金泰和

收益率走势图
基金净值走势
一季半年一年今年以来成立以来

基金类型：契约型开放式
投资类型：债券型
投资风格：
基金经理：魏莉
成立规模：61.5亿
最新规模：13.48亿元
基金份额：13.44亿份
成立日期：2006-04-26
投资目标：通过控制投资组合的久 …
投资范围：固定收益类金融工具, …
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
风险特征：

众禄评级			理柏评级				晨星评级
基金投资建议	基金收益	基金风险评级	总回报	稳定回报	保本能力	费用	两年
			--	--	--	--	--
数据日期:2010-07-19 点击查看详细			数据日期:2010-04-27

收益排名

	最近一周 2010-07-22	最近一月 2010-06-28	最近一季 2010-04-28	最近半年 2010-01-28	最近一年 2009-07-29	今年以来	成立以来
回报率	0.05%	0.28%	0.37%	0.90%	1.80%	1.17%	12.99%
所有类别排名(共:643)	564	569	98	189	152	117	337
分类排名(共:134)	119	126	78	120	91	106	66
上证指数	3.34%	4.45%	-8.70%	-11.56%	-18.93%	-19.19%	-32.09%
股票型	3.04%	5.10%	-5.24%	-4.46%	-8.08%	-11.74%	75.51%
混合型	2.55%	4.22%	-4.54%	-1.73%	-4.52%	-7.98%	146.31%
债券型	0.38%	1.21%	0.65%	3.52%	4.45%	3.22%	22.58%

基金经理

魏莉女士,金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,7年证券从业经历。曾任职于国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009年1月16日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理。2009年1月16日至今任嘉实货币基金基金经理。详细>>

资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：41.02%

持有份额

截至2010-06-30 ，嘉实超短债期末总份额为13.4亿份，相比2010-03-31减少-4.5亿份 (本季申购数为69.7亿份，赎回数为74.2亿份)

行业配置

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持股明细

代码

股票名称

持仓量(万)

市值(万)

占净资产比例

管理费率: 0.41%	最高申购费率：0.00%	最低申购金额：1000元
托管费率: 0.14%	基金买卖通费率4折,且不低于0.6%