| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实超短债债券C规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 59320.78 | -11036.23 | 0.16% |
| 年报 | 70357.01 | -23469.35 | 0.25% |
| 第四季度报 | 70357.01 | -180912.14 | 0.72% |
| 第三季度报 | 251269.14 | 191183.51 | 3.18% |
| 中报 | 60085.63 | -33740.73 | 0.36% |
| 第二季度报 | 60085.63 | -2413.17 | 0.04% |
| 第一季度报 | 62498.80 | -31327.56 | 0.33% |
| 年报 | 93826.36 | 60845.33 | 1.84% |
| 第四季度报 | 93826.36 | 6969.72 | 0.08% |
| 第三季度报 | 86856.64 | 19556.96 | 0.29% |
| 中报 | 67299.68 | 34318.65 | 1.04% |
| 第二季度报 | 67299.68 | 26362.35 | 0.64% |
| 第一季度报 | 40937.34 | 7956.31 | 0.24% |
| 年报 | 32981.03 | -43773.39 | 0.57% |
| 第四季度报 | 32981.03 | -7442.63 | 0.18% |
| 第三季度报 | 40423.66 | -18854.53 | 0.32% |
| 2013-08-26中报 | 59278.19 | -17476.23 | 0.23% |
| 2013-07-19第二季度报 | 59278.19 | -29588.86 | 0.33% |
| 2013-04-19第一季度报 | 88867.05 | 12112.63 | 0.16% |
| 2013-03-28年报 | 76754.42 | -7523.95 | 0.09% |
| 2013-01-21第四季度报 | 76754.42 | -33292.48 | 0.30% |
| 2012-10-26第三季度报 | 110046.90 | -97022.05 | 0.47% |
| 2012-08-28中报 | 207068.95 | 122790.58 | 1.46% |
| 2012-07-18第二季度报 | 207068.95 | 101793.02 | 0.97% |
| 2012-04-23第一季度报 | 105275.93 | 20997.56 | 0.25% |
| 2012-03-30年报 | 84278.37 | 31399.85 | 0.59% |
| 2012-01-20第四季度报 | 84278.37 | 33681.38 | 0.67% |
| 2011-10-24第三季度报 | 50596.99 | -5606.39 | 0.10% |
| 2011-08-24中报 | 56203.39 | 3324.87 | 0.06% |
| 2011-07-20第二季度报 | 56203.39 | 5319.44 | 0.10% |
| 2011-04-22第一季度报 | 50883.94 | -1994.58 | 0.04% |
| 2011-03-28年报 | 52878.52 | -169986.13 | 0.76% |
| 2011-01-21第四季度报 | 52878.52 | -49871.38 | 0.49% |
| 2010-10-26第三季度报 | 102749.89 | -31618.87 | 0.24% |
| 2010-08-26中报 | 134368.77 | -88495.88 | 0.40% |
| 2010-07-21第二季度报 | 134368.77 | -45088.97 | 0.25% |
| 2010-04-20第一季度报 | 179457.73 | -43406.92 | 0.19% |
| 2010-03-30年报 | 222864.65 | -1873407.44 | 0.89% |
| 2010-01-21第四季度报 | 222864.65 | 71848.87 | 0.48% |
| 2009-10-28第三季度报 | 151015.78 | -178095.96 | 0.54% |
| 2009-08-29中报 | 329111.75 | -1767160.34 | 0.84% |
| 2009-07-18第二季度报 | 329111.75 | -421970.85 | 0.56% |
| 2009-04-21第一季度报 | 751082.59 | -1345189.50 | 0.64% |
| 2009-03-26年报 | 2096272.09 | 2060956.22 | 58.36% |
| 2009-01-23第四季度报 | 2096272.09 | 1676578.92 | 3.99% |
| 2008-10-22第三季度报 | 419693.17 | 203017.36 | 0.94% |
| 2008-08-26中报 | 216675.81 | 181359.94 | 5.14% |
| 2008-07-19第二季度报 | 216675.81 | 92119.17 | 0.74% |
| 2008-04-22第一季度报 | 124556.64 | 89240.77 | 2.53% |
| 2008-03-28年报 | 35315.86 | -47905.06 | 0.58% |
| 2008-01-19第四季度报 | 35315.86 | 4360.37 | 0.14% |
| 2007-10-25第三季度报 | 30955.49 | -15408.93 | 0.33% |
| 2007-08-28中报 | 46364.42 | -36856.50 | 0.44% |
| 2007-07-20第二季度报 | 46364.42 | -14192.77 | 0.23% |
| 2007-04-18第一季度报 | 60557.20 | -22663.73 | 0.27% |
| 2007-03-31年报 | 83220.93 | -531404.60 | 0.86% |
| 2007-01-20第四季度报 | 83220.93 | -97400.02 | 0.54% |
| 2006-10-27第三季度报 | 180620.95 | -90381.26 | 0.33% |
| 2006-08-24中报 | 271002.22 | -343623.31 | 0.56% |
| 2006-07-19第二季度报 | 271002.22 | -343623.31 | 0.56% |
| 2006-04-27基金合同生效公告书 | 614625.53 | -- | --% |
