| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79552.65 | -- | -- | 60444.46 | 75.98% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 39836.60 | -- | -- | 30165.74 | 75.72% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 47714.37 | -- | -- | 57546.91 | 120.61% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 24922.51 | -- | -- | 23195.43 | 93.07% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 32280.73 | -- | -- | -1304.97 | -4.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 17630.91 | -- | -- | -1173.25 | -6.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 51237.53 | -- | -- | 1214.55 | 2.37% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 36879.72 | -- | -- | 5429.64 | 14.72% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 90120.39 | -- | -- | -209.53 | -0.23% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 52527.49 | -- | -- | -1012.31 | -1.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 25931.56 | -- | -- | 1192.28 | 4.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1478.33 | -- | -- | 330.80 | 22.38% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1644.81 | -- | -- | 199.99 | 12.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 802.41 | -- | -- | -52.94 | -6.60% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1735.39 | -- | -- | -1926.44 | -111.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1097.21 | -- | -- | -1922.04 | -175.18% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4551.95 | -- | -- | 186.32 | 4.09% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3378.10 | -- | -- | 248.01 | 7.34% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6490.36 | -- | -- | -572.03 | -8.81% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2554.06 | -- | -- | 68.58 | 2.69% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3799.08 | -- | -- | -110.35 | -2.90% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2604.11 | -- | -- | 104.86 | 4.03% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 7395.90 | -- | -- | 607.52 | 8.21% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 4560.85 | -- | -- | 400.62 | 8.78% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 2826.33 | -- | -- | -269.11 | -9.52% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 1259.39 | -- | -- | -177.54 | -14.10% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 3971.30 | -- | -- | 689.38 | 17.36% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 2566.05 | -- | -- | 524.90 | 20.46% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 7247.05 | -- | -- | 4609.52 | 63.61% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 6278.14 | -- | -- | 4574.54 | 72.86% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 31895.34 | -- | -- | 2235.64 | 7.01% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 2407.52 | -- | -- | 23.34 | 0.97% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 2335.04 | -- | -- | 117.08 | 5.01% | -- | -- |
