嘉实超短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
99823878.85 |
| 存出保证金 |
919314.15 |
| 交易性金融资产 |
21472133859.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21472133859.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
568608937.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
680776215.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24258549317.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1969908307.03 |
| 应付证券清算款 |
16375137.08 |
| 应付赎回款 |
671872.52 |
| 应付管理人报酬 |
5109691.3 |
| 应付托管费 |
1362584.35 |
| 应付销售服务费 |
1878809.48 |
| 应付税费 |
1396455.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662400.04 |
| 负债合计 |
1997365257.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21117021919.6 |
| 所有者权益合计 |
22261184060.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24258549317.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2193242279.28 |
| 结算备付金 |
344507664.12 |
| 存出保证金 |
1921352.62 |
| 交易性金融资产 |
24341057661.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24306445615.3 |
| 资产支持证券投资 |
34612046.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185744458.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27066473416.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4481393935.7 |
| 应付证券清算款 |
65814988.06 |
| 应付赎回款 |
2352848.39 |
| 应付管理人报酬 |
6543868.33 |
| 应付托管费 |
1745031.56 |
| 应付销售服务费 |
2206706.02 |
| 应付税费 |
1663289.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
592158.17 |
| 负债合计 |
4562312825.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21417667939.2 |
| 所有者权益合计 |
22504160591.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
27066473416.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1311253060.73 |
| 结算备付金 |
9290177.72 |
| 存出保证金 |
265889.02 |
| 交易性金融资产 |
17615182595.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17495787454.7 |
| 资产支持证券投资 |
119395140.88 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
546335887.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19482327611.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1594550954.72 |
| 应付证券清算款 |
71417589.62 |
| 应付赎回款 |
150270.91 |
| 应付管理人报酬 |
3731986.35 |
| 应付托管费 |
995196.37 |
| 应付销售服务费 |
1578705.17 |
| 应付税费 |
1629294.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
893319.81 |
| 负债合计 |
1674947317.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17060857924.5 |
| 所有者权益合计 |
17807380293.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19482327611.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1498985585.53 |
| 结算备付金 |
237606737.07 |
| 存出保证金 |
1091432.14 |
| 交易性金融资产 |
20379378691.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19635961634.9 |
| 资产支持证券投资 |
743417056.7 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300057243.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
646081701.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23063201391.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1697371140.3 |
| 应付证券清算款 |
292432466.1 |
| 应付赎回款 |
3897335.21 |
| 应付管理人报酬 |
5714859.58 |
| 应付托管费 |
1523962.53 |
| 应付销售服务费 |
2937869.39 |
| 应付税费 |
1522482.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
728830.84 |
| 负债合计 |
2006128946.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20032971419.4 |
| 所有者权益合计 |
21057072445.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
23063201391.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402211540.65 |
| 结算备付金 |
3012024.2 |
| 存出保证金 |
113372.54 |
| 交易性金融资产 |
11647615100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11023906900.0 |
| 资产支持证券投资 |
623708200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2179059988.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158182844.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1640424950.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16030619820.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1150257554.6 |
| 应付证券清算款 |
468474278.71 |
| 应付赎回款 |
373017.24 |
| 应付管理人报酬 |
2597370.2 |
| 应付托管费 |
886906.87 |
| 应付销售服务费 |
1480610.85 |
| 应付税费 |
627735.67 |
| 应付利息 |
489023.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506000.62 |
| 负债合计 |
1625896396.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13707803171.7 |
| 所有者权益合计 |
14404723424.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16030619820.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1026343503.23 |
| 结算备付金 |
114233.09 |
| 存出保证金 |
34612.15 |
| 交易性金融资产 |
9875632233.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9332157533.64 |
| 资产支持证券投资 |
543474700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93564801.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94667199.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11090356583.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2676313661.51 |
| 应付证券清算款 |
50668889.73 |
| 应付赎回款 |
927815.29 |
| 应付管理人报酬 |
2840105.3 |
| 应付托管费 |
969792.06 |
| 应付销售服务费 |
1731425.85 |
| 应付税费 |
597834.13 |
| 应付利息 |
806129.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394467.89 |
| 负债合计 |
2735441841.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7940692622.57 |
| 所有者权益合计 |
8354914741.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11090356583.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1336364522.27 |
| 结算备付金 |
11434879.35 |
| 存出保证金 |
69302.43 |
| 交易性金融资产 |
11358865000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10516865000.0 |
| 资产支持证券投资 |
842000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
979013668.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
129937952.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2028310776.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15843996102.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2558208062.67 |
| 应付证券清算款 |
20307335.38 |
| 应付赎回款 |
11031839.52 |
| 应付管理人报酬 |
2937526.72 |
| 应付托管费 |
1003057.89 |
| 应付销售服务费 |
1791174.8 |
| 应付税费 |
599975.7 |
| 应付利息 |
1425958.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530129.76 |
| 负债合计 |
2597941274.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12603605439.8 |
| 所有者权益合计 |
13246054828.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15843996102.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4122738970.51 |
| 结算备付金 |
13337290.29 |
| 存出保证金 |
44131.02 |
| 交易性金融资产 |
11761141100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11556141100.0 |
| 资产支持证券投资 |
205000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248924618.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66075542.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16212261653.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3165676776.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10494470.61 |
| 应付管理人报酬 |
5251196.92 |
| 应付托管费 |
1793091.61 |
| 应付销售服务费 |
3201949.36 |
| 应付税费 |
931446.41 |
| 应付利息 |
974262.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397580.03 |
| 负债合计 |
3189003465.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12398252458.6 |
| 所有者权益合计 |
13023258187.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16212261653.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8124775853.28 |
| 结算备付金 |
9767138.24 |
| 存出保证金 |
13798.89 |
| 交易性金融资产 |
16978852700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16833852700.0 |
| 资产支持证券投资 |
145000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1982794147.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211553604.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1819415779.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29127173022.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4041257113.68 |
| 应付证券清算款 |
120005949.28 |
| 应付赎回款 |
6937388.85 |
| 应付管理人报酬 |
5914336.92 |
| 应付托管费 |
2019529.68 |
| 应付销售服务费 |
3606303.0 |
| 应付税费 |
869247.18 |
| 应付利息 |
1147027.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
534256.24 |
| 负债合计 |
4182485144.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23711739045.8 |
| 所有者权益合计 |
24944687877.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
29127173022.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12840805863.1 |
| 结算备付金 |
8057688.8 |
| 存出保证金 |
176717.72 |
| 交易性金融资产 |
8059392200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7999392200.0 |
| 资产支持证券投资 |
60000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
458179130.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134238706.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21500850307.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6091048618.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500291.47 |
| 应付管理人报酬 |
5708119.41 |
| 应付托管费 |
1949113.94 |
| 应付销售服务费 |
3480560.6 |
| 应付税费 |
813308.83 |
| 应付利息 |
4055536.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366083.14 |
| 负债合计 |
6108090101.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14631829609.7 |
| 所有者权益合计 |
15392760205.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
21500850307.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15338456079.7 |
| 结算备付金 |
793096.9 |
| 存出保证金 |
90923.87 |
| 交易性金融资产 |
18453138370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18448008370.0 |
| 资产支持证券投资 |
5130000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
354321390.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150603144.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34297403005.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9163253155.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
873146.08 |
| 应付管理人报酬 |
9129501.93 |
| 应付托管费 |
3117390.91 |
| 应付销售服务费 |
5566769.47 |
| 应付税费 |
1190882.46 |
| 应付利息 |
18205566.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549280.64 |
| 负债合计 |
9202131405.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23877636458.5 |
| 所有者权益合计 |
25095271599.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
34297403005.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190634636.51 |
| 结算备付金 |
486831.63 |
| 存出保证金 |
12537.1 |
| 交易性金融资产 |
782106000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
782106000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87644491.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15025545.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57442141.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133352184.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196113027.83 |
| 应付证券清算款 |
30474467.4 |
| 应付赎回款 |
122006.97 |
| 应付管理人报酬 |
202001.38 |
| 应付托管费 |
68976.08 |
| 应付销售服务费 |
123171.6 |
| 应付税费 |
40240.13 |
| 应付利息 |
155960.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388202.23 |
| 负债合计 |
227710625.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862914396.91 |
| 所有者权益合计 |
905641558.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133352184.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114565216.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
203929000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199559000.0 |
| 资产支持证券投资 |
4370000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4327224.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1514817.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324336258.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68699376.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1520726.21 |
| 应付管理人报酬 |
87447.54 |
| 应付托管费 |
29860.15 |
| 应付销售服务费 |
53321.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
45916.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519403.71 |
| 负债合计 |
70972402.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240642571.16 |
| 所有者权益合计 |
253363855.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
324336258.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124307216.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8236.99 |
| 交易性金融资产 |
175908000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159908000.0 |
| 资产支持证券投资 |
16000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28700283.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2973789.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3899689.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20920800.0 |
| 资产总计 |
356718016.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68599257.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39812.44 |
| 应付管理人报酬 |
124305.37 |
| 应付托管费 |
42445.73 |
| 应付销售服务费 |
75795.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
34630.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492743.16 |
| 负债合计 |
69424295.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274995603.22 |
| 所有者权益合计 |
287293720.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
356718016.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171093292.07 |
| 结算备付金 |
1461097.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124903000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118903000.0 |
| 资产支持证券投资 |
6000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2925522.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2326824.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20920800.0 |
| 资产总计 |
323630536.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61295.04 |
| 应付管理人报酬 |
110347.36 |
| 应付托管费 |
37679.59 |
| 应付销售服务费 |
67284.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1915.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529018.4 |
| 负债合计 |
10831236.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300445191.04 |
| 所有者权益合计 |
312799300.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
323630536.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330376227.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26526.44 |
| 交易性金融资产 |
284178000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
9000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5443173.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12914379.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20920800.0 |
| 资产总计 |
653859107.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147399317.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
268024.41 |
| 应付管理人报酬 |
164419.12 |
| 应付托管费 |
56143.12 |
| 应付销售服务费 |
100255.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22838.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398687.11 |
| 负债合计 |
148433229.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488262392.62 |
| 所有者权益合计 |
505425877.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
653859107.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77184469.14 |
| 结算备付金 |
8303096.81 |
| 存出保证金 |
279.26 |
| 交易性金融资产 |
904944900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895944900.0 |
| 资产支持证券投资 |
9000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17891453.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10973272.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1019297471.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287918966.12 |
| 应付证券清算款 |
13265.36 |
| 应付赎回款 |
5059112.84 |
| 应付管理人报酬 |
267470.28 |
| 应付托管费 |
91331.32 |
| 应付销售服务费 |
163091.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
48752.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539378.63 |
| 负债合计 |
294140395.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703570070.09 |
| 所有者权益合计 |
725157076.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1019297471.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55627442.22 |
| 结算备付金 |
8183266.85 |
| 存出保证金 |
4912.99 |
| 交易性金融资产 |
818549277.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
807549277.7 |
| 资产支持证券投资 |
11000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18452286.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19032693.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
919849879.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295399447.3 |
| 应付证券清算款 |
2491.5 |
| 应付赎回款 |
960424.23 |
| 应付管理人报酬 |
219963.49 |
| 应付托管费 |
75109.49 |
| 应付销售服务费 |
134124.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14794.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502428.63 |
| 负债合计 |
297330742.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600856316.17 |
| 所有者权益合计 |
622519137.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
919849879.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112606701.52 |
| 结算备付金 |
7338395.57 |
| 存出保证金 |
45860.42 |
| 交易性金融资产 |
1236113053.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1225113053.49 |
| 资产支持证券投资 |
11000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30009832.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13834144.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1399947988.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
433948951.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1072278.26 |
| 应付管理人报酬 |
545244.25 |
| 应付托管费 |
186180.96 |
| 应付销售服务费 |
332465.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
195788.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539263.67 |
| 负债合计 |
436851283.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938263615.86 |
| 所有者权益合计 |
963096705.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1399947988.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62948947.7 |
| 结算备付金 |
9449262.29 |
| 存出保证金 |
52382.51 |
| 交易性金融资产 |
1118971488.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081897988.58 |
| 资产支持证券投资 |
37073500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13565554.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17773497.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222761133.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
497849004.92 |
| 应付证券清算款 |
34523139.94 |
| 应付赎回款 |
21215.0 |
| 应付管理人报酬 |
276204.76 |
| 应付托管费 |
94313.83 |
| 应付销售服务费 |
168417.56 |
| 应付税费 |
86681.11 |
| 应付利息 |
225745.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397702.56 |
| 负债合计 |
533664789.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672996811.2 |
| 所有者权益合计 |
689096343.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222761133.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62196998.64 |
| 结算备付金 |
12658966.0 |
| 存出保证金 |
6621.48 |
| 交易性金融资产 |
403604395.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381604395.65 |
| 资产支持证券投资 |
22000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6702483.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166177.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485335643.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141799409.2 |
| 应付证券清算款 |
10011003.4 |
| 应付赎回款 |
158172.83 |
| 应付管理人报酬 |
118979.49 |
| 应付托管费 |
40627.14 |
| 应付销售服务费 |
72548.44 |
| 应付税费 |
86681.11 |
| 应付利息 |
42158.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539600.35 |
| 负债合计 |
152883330.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329810299.25 |
| 所有者权益合计 |
332452312.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
485335643.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3092986.22 |
| 结算备付金 |
6642475.94 |
| 存出保证金 |
59682.72 |
| 交易性金融资产 |
965503845.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
933503845.68 |
| 资产支持证券投资 |
32000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10025652.05 |
| 应收利息 |
20069509.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5127222.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010521374.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
411199213.9 |
| 应付证券清算款 |
833438.06 |
| 应付赎回款 |
115977.48 |
| 应付管理人报酬 |
270026.34 |
| 应付托管费 |
92204.12 |
| 应付销售服务费 |
164650.26 |
| 应付税费 |
86681.11 |
| 应付利息 |
220839.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453609.69 |
| 负债合计 |
413468853.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592781872.25 |
| 所有者权益合计 |
597052521.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010521374.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317848631.09 |
| 结算备付金 |
11892062.98 |
| 存出保证金 |
45212.23 |
| 交易性金融资产 |
927587040.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895587040.6 |
| 资产支持证券投资 |
32000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17587586.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1159198.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1276119731.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246099054.85 |
| 应付证券清算款 |
254399446.33 |
| 应付赎回款 |
30722.04 |
| 应付管理人报酬 |
395936.57 |
| 应付托管费 |
135197.89 |
| 应付销售服务费 |
241424.73 |
| 应付税费 |
86681.11 |
| 应付利息 |
66916.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549088.08 |
| 负债合计 |
502043674.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767544173.27 |
| 所有者权益合计 |
774076057.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1276119731.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548558326.56 |
| 结算备付金 |
7847539.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1989395768.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1989395768.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26878980.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43734550.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678015166.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
527710364.5 |
| 应付证券清算款 |
35456080.2 |
| 应付赎回款 |
10830615.03 |
| 应付管理人报酬 |
1024325.45 |
| 应付托管费 |
349769.69 |
| 应付销售服务费 |
624588.71 |
| 应付税费 |
86548.55 |
| 应付利息 |
93414.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388510.68 |
| 负债合计 |
576601123.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2070689504.5 |
| 所有者权益合计 |
2101414043.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678015166.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54342497.55 |
| 结算备付金 |
1380834.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
654800499.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654800499.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9654186.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143281620.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863459639.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13439859.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166521.06 |
| 应付管理人报酬 |
271651.04 |
| 应付托管费 |
92758.87 |
| 应付销售服务费 |
165640.88 |
| 应付税费 |
86520.23 |
| 应付利息 |
4216.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314717.46 |
| 负债合计 |
14558006.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842783681.72 |
| 所有者权益合计 |
848901632.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
863459639.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83966532.11 |
| 结算备付金 |
214477.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
488640000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
488640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99500389.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5473036.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12988171.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690782607.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127819753.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144982.1 |
| 应付管理人报酬 |
320052.75 |
| 应付托管费 |
109286.31 |
| 应付销售服务费 |
195154.11 |
| 应付税费 |
71107.73 |
| 应付利息 |
31995.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384434.54 |
| 负债合计 |
129101158.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562033864.98 |
| 所有者权益合计 |
561681449.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
690782607.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4443607.67 |
| 结算备付金 |
4003234.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
578019102.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
578019102.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6226159.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
597693604.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68159765.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262084.6 |
| 应付管理人报酬 |
225176.6 |
| 应付托管费 |
76889.56 |
| 应付销售服务费 |
137302.78 |
| 应付税费 |
34771.25 |
| 应付利息 |
8555.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346823.34 |
| 负债合计 |
69268788.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528785187.42 |
| 所有者权益合计 |
528424815.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
597693604.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203792894.53 |
| 结算备付金 |
1365983.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1020022878.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1020022878.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87000250.5 |
| 应收证券清算款 |
32298544.74 |
| 应收利息 |
12541622.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30037138.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14720.0 |
| 资产总计 |
1387074033.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998451.43 |
| 应付管理人报酬 |
582188.0 |
| 应付托管费 |
198795.89 |
| 应付销售服务费 |
354992.68 |
| 应付税费 |
34751.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410197.93 |
| 负债合计 |
42606248.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1343687674.99 |
| 所有者权益合计 |
1344467784.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1387074033.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303926825.37 |
| 结算备付金 |
11420000.0 |
| 存出保证金 |
15397.48 |
| 交易性金融资产 |
1451801331.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1451801331.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
376161004.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12512497.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194560727.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2350397783.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103679828.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115227.8 |
| 应付管理人报酬 |
679864.14 |
| 应付托管费 |
232148.74 |
| 应付销售服务费 |
414551.31 |
| 应付税费 |
34666.4 |
| 应付利息 |
3309.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335263.52 |
| 负债合计 |
105530886.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2228646518.24 |
| 所有者权益合计 |
2244866897.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2350397783.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706307406.19 |
| 结算备付金 |
2779258.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2322009195.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2322009195.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000300.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37966200.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145095278.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3334157638.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15694914.07 |
| 应付管理人报酬 |
1365092.91 |
| 应付托管费 |
466129.29 |
| 应付销售服务费 |
832373.74 |
| 应付税费 |
34666.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409694.12 |
| 负债合计 |
18857213.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3291117453.26 |
| 所有者权益合计 |
3315300425.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3334157638.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1507555196.02 |
| 结算备付金 |
431313.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11754588448.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11754588448.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6170443489.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183975085.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1797463698.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21414457231.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8455053.25 |
| 应付赎回款 |
49915066.32 |
| 应付管理人报酬 |
4980107.05 |
| 应付托管费 |
1700524.37 |
| 应付销售服务费 |
3036650.68 |
| 应付税费 |
1567.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337067.93 |
| 负债合计 |
68533447.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20962720874.7 |
| 所有者权益合计 |
21345923783.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21414457231.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2387198.32 |
| 结算备付金 |
3710008.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1846953000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1846953000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000570.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23398830.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161558782.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2338008390.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166599796.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1090361.84 |
| 应付管理人报酬 |
938884.78 |
| 应付托管费 |
320594.79 |
| 应付销售服务费 |
572490.72 |
| 应付税费 |
1567.2 |
| 应付利息 |
12983.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390059.98 |
| 负债合计 |
169977993.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2166758078.48 |
| 所有者权益合计 |
2168030397.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2338008390.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10213574.9 |
| 结算备付金 |
1700008.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
267335603.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267335603.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000210.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5308614.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14019593.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358577605.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2067103.81 |
| 应付管理人报酬 |
107932.43 |
| 应付托管费 |
36854.98 |
| 应付销售服务费 |
65812.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2401437.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325511.15 |
| 负债合计 |
5012286.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353158638.46 |
| 所有者权益合计 |
353565319.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
358577605.55 |
