| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.42% | -0.97% | 7.81% | 16.15% | 11.30% | 1.21% | 2.76% | -30.27% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
20|2116 | 1551|2127 | 10|2126 | 82|2124 | 96|2091 | 258|2024 | 376|1910 | 1253|1753 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.643 | 3.326 | 0.61% | |
| 2024-04-23 | 1.633 | 3.316 | -1.27% | |
| 2024-04-22 | 1.654 | 3.337 | -1.43% | |
| 2024-04-19 | 1.678 | 3.361 | 0.12% | |
| 2024-04-18 | 1.676 | 3.359 | 1.02% |
截至2024-03-31 嘉实主题混合期末总份额为11.10亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002078 | 太阳纸业 | 763.00 | 11114.67 | 6.39% |
| 601838 | 成都银行 | 789.00 | 10741.94 | 6.18% |
| 601899 | 紫金矿业 | 610.00 | 10269.90 | 5.91% |
| 601021 | 春秋航空 | 182.00 | 10090.06 | 5.80% |
| 600060 | 海信视像 | 411.00 | 9829.68 | 5.65% |
| 603699 | 纽威股份 | 546.00 | 9213.38 | 5.30% |
| 601128 | 常熟银行 | 1261.00 | 9005.53 | 5.18% |
| 000921 | 海信家电 | 271.00 | 8272.24 | 4.76% |
| 000528 | 柳工 | 973.00 | 8137.80 | 4.68% |
| 002867 | 周大生 | 374.00 | 7198.06 | 4.14% |
