| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
| 大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
| 中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
| 嘉实农业产业股票 | 2.2292 | 1.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币 | 0.5865 | 2.50% |
| 嘉实货币B | 0.6319 | 2.48% |
| 嘉实快线货币A | 0.7252 | 2.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.63% | 2.01% | -3.28% | -14.45% | 3.40% | 27.95% | 26.79% | 30.94% |
| 沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
| 同类平均[QDII] | 4.85% | 0.89% | 1.06% | -0.60% | 12.54% | 28.94% | 25.26% | 30.64% |
| 同类排名[QDII] |
272|290 | 81|297 | 272|296 | 284|293 | 198|277 | 136|260 | 103|219 | 77|182 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-20 | 1.119 | 1.121 | -0.53% | |
| 2021-04-19 | 1.125 | 1.127 | 0.81% | |
| 2021-04-16 | 1.116 | 1.118 | 0.90% | |
| 2021-04-15 | 1.106 | 1.108 | -0.45% | |
| 2021-04-14 | 1.111 | 1.113 | 1.28% |
截至2021-03-31 嘉实海外中国股票混合(QDII)期末总份额为30.16亿份，相比减少5.68亿份 (本季申购数为0.79亿份，赎回数为6.47亿份)
