| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 864677.92 | -10082.09 | 0.01% |
| 年报 | 874760.01 | -324000.18 | 0.27% |
| 第四季度报 | 874760.01 | -29072.31 | 0.03% |
| 第三季度报 | 903832.32 | -77559.43 | 0.08% |
| 中报 | 981391.75 | -217368.44 | 0.18% |
| 第二季度报 | 981391.75 | -67753.77 | 0.06% |
| 第一季度报 | 1049145.52 | -149614.67 | 0.12% |
| 年报 | 1198760.19 | -336863.55 | 0.22% |
| 第四季度报 | 1198760.19 | -129748.84 | 0.10% |
| 第三季度报 | 1328509.03 | -85044.33 | 0.06% |
| 中报 | 1413553.36 | -122070.38 | 0.08% |
| 第二季度报 | 1413553.36 | -53542.65 | 0.04% |
| 第一季度报 | 1467096.01 | -68527.73 | 0.04% |
| 年报 | 1535623.75 | -242375.23 | 0.14% |
| 第四季度报 | 1535623.75 | -76688.89 | 0.05% |
| 第三季度报 | 1612312.63 | -65757.17 | 0.04% |
| 2013-08-26中报 | 1678069.81 | -99929.17 | 0.06% |
| 2013-07-19第二季度报 | 1678069.81 | -53799.09 | 0.03% |
| 2013-04-19第一季度报 | 1731868.90 | -46130.08 | 0.03% |
| 2013-03-28年报 | 1777998.98 | -131197.01 | 0.07% |
| 2013-01-21第四季度报 | 1777998.98 | -36102.07 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 1814101.05 | -34675.49 | 0.02% |
| 2012-08-28中报 | 1848776.54 | -60419.45 | 0.03% |
| 2012-07-18第二季度报 | 1848776.54 | -34782.98 | 0.02% |
| 2012-04-23第一季度报 | 1883559.53 | -25636.46 | 0.01% |
| 2012-03-30年报 | 1909195.99 | -219761.72 | 0.10% |
| 2012-01-20第四季度报 | 1909195.99 | -25222.06 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 1934418.04 | -45777.17 | 0.02% |
| 2011-08-24中报 | 1980195.21 | -148762.50 | 0.07% |
| 2011-07-20第二季度报 | 1980195.21 | -75324.39 | 0.04% |
| 2011-04-22第一季度报 | 2055519.60 | -73438.11 | 0.03% |
| 2011-03-28年报 | 2128957.71 | -326630.81 | 0.13% |
| 2011-01-21第四季度报 | 2128957.71 | -135342.44 | 0.06% |
| 2010-10-26第三季度报 | 2264300.15 | -70206.14 | 0.03% |
| 2010-08-26中报 | 2334506.29 | -121082.23 | 0.05% |
| 2010-07-21第二季度报 | 2334506.29 | -63187.90 | 0.03% |
| 2010-04-20第一季度报 | 2397694.18 | -57894.33 | 0.02% |
| 2010-03-30年报 | 2455588.52 | -193788.54 | 0.07% |
| 2010-01-21第四季度报 | 2455588.52 | -89660.90 | 0.04% |
| 2009-10-28第三季度报 | 2545249.42 | -113867.86 | 0.04% |
| 2009-08-29中报 | 2659117.27 | 9740.21 | 0.00% |
| 2009-07-18第二季度报 | 2659117.27 | -32871.91 | 0.01% |
| 2009-04-21第一季度报 | 2691989.19 | 42612.13 | 0.02% |
| 2009-03-26年报 | 2649377.06 | -325655.97 | 0.11% |
| 2009-01-23第四季度报 | 2649377.06 | -57357.82 | 0.02% |
| 2008-10-22第三季度报 | 2706734.88 | -91482.88 | 0.03% |
| 2008-08-26中报 | 2798217.77 | -176815.26 | 0.06% |
| 2008-07-19第二季度报 | 2798217.77 | -142072.49 | 0.05% |
| 2008-04-22第一季度报 | 2940290.25 | -34742.77 | 0.01% |
| 2008-03-28年报 | 2975033.03 | -- | --% |
| 2008-01-22第四季度报 | 2975033.03 | -- | --% |
| 2007-10-13基金合同生效公告书 | 2975033.03 | -- | --% |
