| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -272988225.65 |
| 1.利息收入 | 75455.87 |
| 存款利息收入 | 75455.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203415406.48 |
| 股票投资收益 | -242031011.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38615604.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70501322.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
824832.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28215.56 |
| 减：二、费用 | 36179522.61 |
| 1.管理人报酬 | 30822642.37 |
| 2.托管费 | 5137107.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219773.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309167748.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309167748.26 |
| 一、收入： | -192516472.16 |
| 1.利息收入 | 20639.45 |
| 存款利息收入 | 20639.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50024050.36 |
| 股票投资收益 | -70895455.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20871404.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145615113.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3083571.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18481.12 |
| 减：二、费用 | 18929779.58 |
| 1.管理人报酬 | 16131659.63 |
| 2.托管费 | 2688609.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109509.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211446251.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211446251.74 |
| 一、收入： | -298676088.71 |
| 1.利息收入 | 97229.68 |
| 存款利息收入 | 97229.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109914716.71 |
| 股票投资收益 | -140569868.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30655151.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207407883.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
18498130.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51151.53 |
| 减：二、费用 | 39799471.43 |
| 1.管理人报酬 | 33923817.02 |
| 2.托管费 | 5653969.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221684.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-338475560.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-338475560.14 |
| 一、收入： | -173467666.59 |
| 1.利息收入 | 54646.34 |
| 存款利息收入 | 54646.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2629403.11 |
| 股票投资收益 | -16245932.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13616529.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177100604.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6176948.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30745.89 |
| 减：二、费用 | 20790773.82 |
| 1.管理人报酬 | 17724349.96 |
| 2.托管费 | 2954058.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112365.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194258440.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194258440.41 |
| 一、收入： | -746665831.78 |
| 1.利息收入 | 312732.26 |
| 存款利息收入 | 312732.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338558160.32 |
| 股票投资收益 | 235017221.72 |
| 基金投资收益 | 79616611.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23924327.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1077146299.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9010349.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619924.2 |
| 减：二、费用 | 84311660.15 |
| 1.管理人报酬 | 57490898.05 |
| 2.托管费 | 9581816.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16608576.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343748.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-830977491.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-830977491.93 |
| 一、收入： | -76531364.68 |
| 1.利息收入 | 81391.89 |
| 存款利息收入 | 81391.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304952625.49 |
| 股票投资收益 | 211825114.66 |
| 基金投资收益 | 79616611.37 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13510899.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377856758.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4186646.24 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478022.75 |
| 减：二、费用 | 48120730.13 |
| 1.管理人报酬 | 33075149.94 |
| 2.托管费 | 5512524.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9001692.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244743.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124652094.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124652094.81 |
| 一、收入： | 1183347547.45 |
| 1.利息收入 | 297139.82 |
| 存款利息收入 | 297139.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
869389679.96 |
| 股票投资收益 | 788461999.72 |
| 基金投资收益 | 40784691.62 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40142988.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325884765.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-12293235.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69197.64 |
| 减：二、费用 | 105470952.53 |
| 1.管理人报酬 | 75614420.03 |
| 2.托管费 | 12602403.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16591404.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515899.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1077876594.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1077876594.92 |
| 一、收入： | 435095289.6 |
| 1.利息收入 | 111112.13 |
| 存款利息收入 | 111112.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260318440.47 |
| 股票投资收益 | 244215085.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16103354.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169544676.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5079825.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41235.32 |
| 减：二、费用 | 53609713.52 |
| 1.管理人报酬 | 37983525.93 |
| 2.托管费 | 6330587.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9124566.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171033.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
381485576.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
381485576.08 |
| 一、收入： | 897966405.59 |
| 1.利息收入 | 455708.26 |
| 存款利息收入 | 455708.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207600930.88 |
| 股票投资收益 | 87450592.86 |
| 基金投资收益 | 39924537.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80225800.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
679384128.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10478289.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47347.83 |
| 减：二、费用 | 122432740.4 |
| 1.管理人报酬 | 81659191.56 |
| 2.托管费 | 13609865.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26613789.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418143.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
775533665.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
775533665.19 |
| 一、收入： | 515139750.37 |
| 1.利息收入 | 314134.91 |
| 存款利息收入 | 314134.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119929367.54 |
| 股票投资收益 | 40854473.65 |
| 基金投资收益 | 39924537.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39150356.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
387308150.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7562768.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25328.56 |
| 减：二、费用 | 62865234.22 |
| 1.管理人报酬 | 41219668.18 |
| 2.托管费 | 6869944.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14453031.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190839.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452274516.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452274516.15 |
| 一、收入： | -601711382.93 |
| 1.利息收入 | 1116860.48 |
| 存款利息收入 | 1116860.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327425701.25 |
| 股票投资收益 | 231049284.33 |
| 基金投资收益 | -3636601.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10271551.52 |
| 股利收益 | 89741466.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-973555057.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
43187518.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113594.59 |
| 减：二、费用 | 145140879.95 |
| 1.管理人报酬 | 92709042.88 |
| 2.托管费 | 15451507.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36113281.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 821146.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-746852262.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-746852262.88 |
| 一、收入： | 1054264.83 |
| 1.利息收入 | 459427.27 |
| 存款利息收入 | 459427.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321828137.06 |
| 股票投资收益 | 280405713.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10271551.52 |
| 股利收益 | 31150871.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345681957.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
24359804.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88853.35 |
| 减：二、费用 | 78169986.03 |
| 1.管理人报酬 | 49429129.04 |
| 2.托管费 | 8238188.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19949895.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515796.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77115721.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77115721.2 |
| 一、收入： | 1903921229.72 |
| 1.利息收入 | 621497.61 |
| 存款利息收入 | 621497.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
977761292.02 |
| 股票投资收益 | 875757509.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102003782.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
943032625.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-17615667.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121482.31 |
| 减：二、费用 | 167692377.6 |
| 1.管理人报酬 | 105893248.4 |
| 2.托管费 | 17648874.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43376164.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 774090.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1736228852.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1736228852.12 |
| 一、收入： | 886599802.51 |
| 1.利息收入 | 200738.86 |
| 存款利息收入 | 200738.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
336648960.31 |
| 股票投资收益 | 276247865.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60401094.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
558136679.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8446229.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59653.22 |
| 减：二、费用 | 74805922.72 |
| 1.管理人报酬 | 51167019.34 |
| 2.托管费 | 8527836.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14716084.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394982.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
811793879.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
811793879.79 |
| 一、收入： | 394220964.96 |
| 1.利息收入 | 681227.88 |
| 存款利息收入 | 681227.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31373157.35 |
| 股票投资收益 | -143965008.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5683136.0 |
| 股利收益 | 106908715.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409655385.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
15120861.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136647.92 |
| 减：二、费用 | 127801947.08 |
| 1.管理人报酬 | 93952705.13 |
| 2.托管费 | 15658784.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17360215.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 830242.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266419017.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266419017.88 |
| 一、收入： | -290513576.38 |
| 1.利息收入 | 460392.13 |
| 存款利息收入 | 460392.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229504735.58 |
| 股票投资收益 | -303668437.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74163701.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63148008.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1628566.14 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50209.19 |
| 减：二、费用 | 60301562.67 |
| 1.管理人报酬 | 44151748.6 |
| 2.托管费 | 7358624.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8352710.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438478.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350815139.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350815139.05 |
| 一、收入： | 36509712.81 |
| 1.利息收入 | 718288.14 |
| 存款利息收入 | 718288.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503634972.11 |
| 股票投资收益 | 345904332.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2658043.23 |
| 股利收益 | 155072596.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518045595.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
47408164.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2793883.38 |
| 减：二、费用 | 207687736.42 |
| 1.管理人报酬 | 126984778.84 |
| 2.托管费 | 21164129.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57748119.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1790708.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171178023.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171178023.61 |
| 一、收入： | 1125623746.42 |
| 1.利息收入 | 371742.81 |
| 存款利息收入 | 371742.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861566470.97 |
| 股票投资收益 | 725724539.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2658043.23 |
| 股利收益 | 133183888.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
242746348.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
18667975.89 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2271208.17 |
| 减：二、费用 | 131549303.29 |
| 1.管理人报酬 | 75230140.99 |
| 2.托管费 | 12538356.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43176912.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 603893.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
994074443.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
994074443.13 |
| 一、收入： | 247073891.42 |
| 1.利息收入 | 704442.15 |
| 存款利息收入 | 704442.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1169758347.56 |
| 股票投资收益 | 1011840676.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1465537.59 |
| 股利收益 | 156452133.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-927425852.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4000230.54 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36723.39 |
| 减：二、费用 | 256444176.71 |
| 1.管理人报酬 | 163681973.79 |
| 2.托管费 | 27280328.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64668782.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 813091.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9370285.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9370285.29 |
| 一、收入： | -208642426.67 |
| 1.利息收入 | 362169.21 |
| 存款利息收入 | 362169.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
469499189.17 |
| 股票投资收益 | 389072397.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80426791.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-684833694.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6318326.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11582.33 |
| 减：二、费用 | 126268678.83 |
| 1.管理人报酬 | 83702505.72 |
| 2.托管费 | 13950417.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28107939.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507815.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334911105.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334911105.5 |
| 一、收入： | 945274341.24 |
| 1.利息收入 | 874640.86 |
| 存款利息收入 | 874640.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
754072110.93 |
| 股票投资收益 | 497654998.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256417111.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220024134.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-29747746.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51201.18 |
| 减：二、费用 | 261969600.84 |
| 1.管理人报酬 | 182467256.1 |
| 2.托管费 | 30411209.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48402644.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 688491.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
683304740.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
683304740.4 |
| 一、收入： | -905284637.12 |
| 1.利息收入 | 514726.45 |
| 存款利息收入 | 514726.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429296462.98 |
| 股票投资收益 | 231545840.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197750622.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1320766171.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-14351848.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22193.96 |
| 减：二、费用 | 134037848.36 |
| 1.管理人报酬 | 92989695.18 |
| 2.托管费 | 15498282.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25295030.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254840.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1039322485.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1039322485.48 |
| 一、收入： | 2112008779.45 |
| 1.利息收入 | 1120525.92 |
| 存款利息收入 | 1120525.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168134366.27 |
| 股票投资收益 | -78212871.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246347237.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1943155390.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-460844.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59341.29 |
| 减：二、费用 | 264718819.02 |
| 1.管理人报酬 | 186102739.96 |
| 2.托管费 | 31017123.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47094042.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504913.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1847289960.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1847289960.43 |
| 一、收入： | 547428640.09 |
| 1.利息收入 | 633954.0 |
| 存款利息收入 | 633954.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82414706.62 |
| 股票投资收益 | -109543331.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191958037.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458744126.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5608665.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27187.89 |
| 减：二、费用 | 137924242.64 |
| 1.管理人报酬 | 93522409.61 |
| 2.托管费 | 15587068.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28563075.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251689.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409504397.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409504397.45 |
| 一、收入： | -2821239650.38 |
| 1.利息收入 | 647621.03 |
| 存款利息收入 | 647621.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-895152426.63 |
| 股票投资收益 | -1120711303.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4429540.59 |
| 股利收益 | 221129336.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1879532179.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-47353331.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150666.65 |
| 减：二、费用 | 358077819.45 |
| 1.管理人报酬 | 222168639.2 |
| 2.托管费 | 37028106.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98256737.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 624336.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3179317469.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3179317469.83 |
| 一、收入： | -127813435.67 |
| 1.利息收入 | 299644.26 |
| 存款利息收入 | 299644.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409459228.89 |
| 股票投资收益 | 242274575.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167184653.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-517877255.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-19785690.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90636.97 |
| 减：二、费用 | 197850423.03 |
| 1.管理人报酬 | 123131115.98 |
| 2.托管费 | 20521852.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53830597.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366856.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325663858.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325663858.7 |
| 一、收入： | -10810397.48 |
| 1.利息收入 | 1242829.35 |
| 存款利息收入 | 1242829.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1461889561.31 |
| 股票投资收益 | 1094193583.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 95400550.04 |
| 股利收益 | 272295428.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1443300889.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-31166364.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524466.75 |
| 减：二、费用 | 424340650.47 |
| 1.管理人报酬 | 277592142.86 |
| 2.托管费 | 46265357.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99737279.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 745871.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-435151047.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-435151047.95 |
| 一、收入： | -1238663507.5 |
| 1.利息收入 | 792831.39 |
| 存款利息收入 | 792831.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824958280.54 |
| 股票投资收益 | 595985937.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30827962.31 |
| 股利收益 | 198144380.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2054881038.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9845365.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311784.41 |
| 减：二、费用 | 205867695.55 |
| 1.管理人报酬 | 140370137.76 |
| 2.托管费 | 23395022.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41625509.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 477025.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1444531203.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1444531203.05 |
| 一、收入： | 7185746699.95 |
| 1.利息收入 | 1891101.67 |
| 存款利息收入 | 1891101.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2574423539.37 |
| 股票投资收益 | 2316678660.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6933428.14 |
| 股利收益 | 250811450.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4610811152.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3897271.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2518177.58 |
| 减：二、费用 | 445062172.89 |
| 1.管理人报酬 | 263150350.25 |
| 2.托管费 | 43858391.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137412963.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 640467.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6740684527.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6740684527.06 |
| 一、收入： | 4136557581.99 |
| 1.利息收入 | 1099005.7 |
| 存款利息收入 | 1099005.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132564561.64 |
| 股票投资收益 | -319807296.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5184596.04 |
| 股利收益 | 182058138.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4267735949.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-907354.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1194542.64 |
| 减：二、费用 | 199353656.05 |
| 1.管理人报酬 | 112480281.51 |
| 2.托管费 | 18746713.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67873585.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253075.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3937203925.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3937203925.94 |
| 一、收入： | -11978448514.1 |
| 1.利息收入 | 9648762.3 |
| 存款利息收入 | 9648762.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11984541379.3 |
| 股票投资收益 | -12301189361.6 |
| 基金投资收益 | 647863.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 748381.52 |
| 股利收益 | 315251737.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155437288.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-163749803.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4756618.17 |
| 减：二、费用 | 517667001.48 |
| 1.管理人报酬 | 312711144.85 |
| 2.托管费 | 52118524.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152244634.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592697.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12496115515.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12496115515.6 |
| 一、收入： | -6854299419.6 |
| 1.利息收入 | 8168968.14 |
| 存款利息收入 | 8168968.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5483032790.8 |
| 股票投资收益 | -5718069828.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235037037.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1383103868.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3668271.19 |
| 减：二、费用 | 480655890.62 |
| 1.管理人报酬 | 188870434.49 |
| 2.托管费 | 31478405.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91272642.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247140.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7334955310.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7334955310.22 |
| 一、收入： | -3116779112.6 |
| 1.利息收入 | 29626029.82 |
| 存款利息收入 | 29626029.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-819407482.23 |
| 股票投资收益 | -841347739.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21940257.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2326997660.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 468195870.58 |
| 1.管理人报酬 | 108515040.74 |
| 2.托管费 | 18085840.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73306745.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209329.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3584974983.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3584974983.18 |
