嘉实海外中国股票混合(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238666425.49元 |
| 本期利润 |
-309167748.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-972510164.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3911元 |
| 期末基金资产净值 |
1514023362.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65831138.15元 |
| 本期利润 |
-211446251.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-890823981.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3517元 |
| 期末基金资产净值 |
1641979902.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131067676.85元 |
| 本期利润 |
-338475560.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-695627765.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2686元 |
| 期末基金资产净值 |
1894576841.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17157836.09元 |
| 本期利润 |
-194258440.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-556855976.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2132元 |
| 期末基金资产净值 |
2055088162.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246168807.63元 |
| 本期利润 |
-830977491.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-367812517.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1395元 |
| 期末基金资产净值 |
2268127433.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253204663.76元 |
| 本期利润 |
-124652094.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243949898.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
3237087330.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
751991829.81元 |
| 本期利润 |
1077876594.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28443199.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
4168598088.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
211940900.01元 |
| 本期利润 |
381485576.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-585528648.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
4368909341.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96149536.43元 |
| 本期利润 |
775533665.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-891436180.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1779元 |
| 期末基金资产净值 |
4535629802.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64966365.64元 |
| 本期利润 |
452274516.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-996402075.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
4555557275.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
226702794.67元 |
| 本期利润 |
-746852262.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1355856954.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
4362921740.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268566236.52元 |
| 本期利润 |
-77115721.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1108150870.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1882元 |
| 期末基金资产净值 |
5172682447.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
793196226.53元 |
| 本期利润 |
1736228852.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1519882830.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2318元 |
| 期末基金资产净值 |
5863952425.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253657200.17元 |
| 本期利润 |
811793879.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2332192517.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3094元 |
| 期末基金资产净值 |
5782621753.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-143236367.16元 |
| 本期利润 |
266419017.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2777921183.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3422元 |
| 期末基金资产净值 |
5396837236.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287667130.79元 |
| 本期利润 |
-350815139.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3491866354.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4075元 |
| 期末基金资产净值 |
5078113572.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
346867571.84元 |
| 本期利润 |
-171178023.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3216226597.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3677元 |
| 期末基金资产净值 |
5531373533.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
751328094.55元 |
| 本期利润 |
994074443.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2771066418.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
7375907564.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
918055566.93元 |
| 本期利润 |
-9370285.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4132341054.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3447元 |
| 期末基金资产净值 |
7900690743.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349922588.61元 |
| 本期利润 |
-334911105.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5470436532.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.387元 |
| 期末基金资产净值 |
9000911538.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
463280605.64元 |
| 本期利润 |
683304740.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6307115270.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4107元 |
| 期末基金资产净值 |
10118985784.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281443686.24元 |
| 本期利润 |
-1039322485.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7503701066.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4472元 |
| 期末基金资产净值 |
9276996992.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95865430.28元 |
| 本期利润 |
1847289960.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7796720903.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4385元 |
| 期末基金资产净值 |
10919259444.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49239728.88元 |
| 本期利润 |
409504397.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8606858949.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4655元 |
| 期末基金资产净值 |
9880906484.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1299785290.22元 |
| 本期利润 |
-3179317469.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9285059185.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4863元 |
| 期末基金资产净值 |
9806900700.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192213396.51元 |
| 本期利润 |
-325663858.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7058225102.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3564元 |
| 期末基金资产净值 |
13077842845.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1008149841.97元 |
| 本期利润 |
-435151047.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7793580625.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3661元 |
| 期末基金资产净值 |
14408658670.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610349835.76元 |
| 本期利润 |
-1444531203.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8963760440.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.384元 |
| 期末基金资产净值 |
14814748631.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2129873374.53元 |
| 本期利润 |
6740684527.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10053669306.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4094元 |
| 期末基金资产净值 |
17072649037.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-330532023.48元 |
| 本期利润 |
3937203925.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13443547886.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5056元 |
| 期末基金资产净值 |
15584773022.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12651552804.1元 |
| 本期利润 |
-12496115515.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-72.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-49.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14847929636.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5604元 |
| 期末基金资产净值 |
11645840950.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.44元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5951851442.09元 |
| 本期利润 |
-7334955310.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10417007679.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.372元 |
| 期末基金资产净值 |
17565169997.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1257977322.99元 |
| 本期利润 |
-3584974983.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3584974983.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
26165355299.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.1% |
