名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.51% | -0.25% | -0.52% | 0.59% | 0.35% | 0.68% | 7.97% | 1.84% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
760|1090 | 835|1128 | 1060|1133 | 994|1100 | 840|1055 | 460|973 | 80|783 | 326|611 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.213 | 1.958 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.213 | 1.958 | 0.08% | |
2024-04-23 | 1.212 | 1.957 | -0.08% | |
2024-04-22 | 1.213 | 1.958 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.214 | 1.959 | -0.16% |
截至2024-03-31 嘉实多元债券A期末总份额为15.52亿份,相比增加0.70亿份 (本季申购数为3.40亿份,赎回数为2.70亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 350.00 | 6720.09 | 2.40% |
000001 | 平安银行 | 500.00 | 5260.00 | 1.88% |
000002 | 万科A | 500.00 | 4500.36 | 1.61% |
601318 | 中国平安 | 100.00 | 4081.00 | 1.46% |
601186 | 中国铁建 | 399.00 | 3427.92 | 1.22% |
601888 | 中国中免 | 40.00 | 3416.80 | 1.22% |
000932 | 华菱钢铁 | 400.00 | 2116.00 | 0.76% |
601919 | 中远海控 | 200.00 | 2070.00 | 0.74% |
600376 | 首开股份 | 702.00 | 1826.48 | 0.65% |
600048 | 保利发展 | 200.00 | 1826.00 | 0.65% |