名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.81% | -0.64% | 0.08% | 1.06% | -0.95% | 1.06% | 3.15% | 2.56% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
457|1096 | 781|1119 | 1002|1115 | 419|1096 | 734|1054 | 307|964 | 209|781 | 292|600 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.244 | 1.903 | -0.32% | |
2024-03-26 | 1.248 | 1.907 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.247 | 1.906 | -0.16% | |
2024-03-22 | 1.249 | 1.908 | -0.32% | |
2024-03-21 | 1.253 | 1.912 | 0.08% |
截至2023-12-31 嘉实多元债券B期末总份额为6.89亿份,相比减少2.19亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为3.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 350.00 | 7129.59 | 2.64% |
601318 | 中国平安 | 100.00 | 4030.00 | 1.49% |
000651 | 格力电器 | 110.00 | 3538.70 | 1.31% |
600023 | 浙能电力 | 700.00 | 3227.03 | 1.20% |
601601 | 中国太保 | 134.00 | 3196.51 | 1.18% |
000002 | 万科A | 300.00 | 3138.42 | 1.16% |
601186 | 中国铁建 | 399.00 | 3043.93 | 1.13% |
600028 | 中国石化 | 400.00 | 2232.00 | 0.83% |
600376 | 首开股份 | 702.00 | 2135.57 | 0.79% |
600027 | 华电国际 | 351.00 | 1808.77 | 0.67% |