名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.39% | -2.52% | -3.87% | -2.62% | -7.99% | -31.50% | -27.60% | -35.13% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2986|4134 | 3892|4239 | 3456|4244 | 3663|4165 | 2933|3994 | 3471|3698 | 2639|2954 | 1078|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 2.085 | 2.085 | -0.14% | |
2024-04-24 | 2.088 | 2.088 | 1.41% | |
2024-04-23 | 2.059 | 2.059 | -1.62% | |
2024-04-22 | 2.093 | 2.093 | -1.51% | |
2024-04-19 | 2.125 | 2.125 | -0.65% |
截至2024-03-31 嘉实主题新动力混合期末总份额为4.29亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 241.00 | 8933.11 | 9.66% |
000035 | 中国天楹 | 1105.00 | 4851.65 | 5.25% |
601989 | 中国重工 | 1032.00 | 4813.59 | 5.21% |
600685 | 中船防务 | 184.00 | 4786.63 | 5.18% |
002182 | 宝武镁业 | 277.00 | 4774.93 | 5.17% |
600482 | 中国动力 | 226.00 | 4589.55 | 4.96% |
600522 | 中天科技 | 322.00 | 4518.91 | 4.89% |
301155 | 海力风电 | 91.00 | 4451.92 | 4.82% |
300217 | 东方电热 | 793.00 | 4077.24 | 4.41% |
301291 | 明阳电气 | 116.00 | 3950.15 | 4.27% |