| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实主题新动力混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 57832.03 | -6009.22 | 0.09% |
| 年报 | 63841.25 | -64610.91 | 0.50% |
| 第四季度报 | 63841.25 | -8213.04 | 0.11% |
| 第三季度报 | 72054.29 | 6921.28 | 0.11% |
| 中报 | 65133.01 | -63319.15 | 0.49% |
| 第二季度报 | 65133.01 | -30939.06 | 0.32% |
| 第一季度报 | 96072.07 | -32380.08 | 0.25% |
| 年报 | 128452.16 | -150535.96 | 0.54% |
| 第四季度报 | 128452.16 | -57860.12 | 0.31% |
| 第三季度报 | 186312.27 | -25216.24 | 0.12% |
| 中报 | 211528.51 | -67459.61 | 0.24% |
| 第二季度报 | 211528.51 | -7671.50 | 0.03% |
| 第一季度报 | 219200.01 | -59788.11 | 0.21% |
| 年报 | 278988.12 | -137294.45 | 0.33% |
| 第四季度报 | 278988.12 | -27471.13 | 0.09% |
| 第三季度报 | 306459.25 | -43596.80 | 0.12% |
| 中报 | 350056.05 | -66226.52 | 0.16% |
| 2013-07-19第二季度报 | 350056.05 | -33670.32 | 0.09% |
| 2013-04-19第一季度报 | 383726.37 | -32556.20 | 0.08% |
| 2013-03-28年报 | 416282.57 | -79369.05 | 0.16% |
| 2013-01-21第四季度报 | 416282.57 | -21557.19 | 0.05% |
| 2012-10-26第三季度报 | 437839.76 | -16709.38 | 0.04% |
| 2012-08-28中报 | 454549.14 | -41102.48 | 0.08% |
| 2012-07-18第二季度报 | 454549.14 | -25482.60 | 0.05% |
| 2012-04-23第一季度报 | 480031.74 | -15619.88 | 0.03% |
| 2012-03-30年报 | 495651.62 | -136019.64 | 0.22% |
| 2012-01-20第四季度报 | 495651.62 | -23984.30 | 0.05% |
| 2011-10-24第三季度报 | 519635.92 | -28685.64 | 0.05% |
| 2011-08-24中报 | 548321.56 | -83349.70 | 0.13% |
| 2011-07-20第二季度报 | 548321.56 | -31889.09 | 0.05% |
| 2011-04-22第一季度报 | 580210.65 | -51460.61 | 0.08% |
| 2010-12-08基金合同生效公告书 | 631671.26 | -- | --% |
