| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实主题新动力混合交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 104844.74 | -- | -- | -- | 73.39 |
| 2016年报 | 67881.56 | -- | -- | -- | 47.52 |
| 2016年报 | 64999.16 | -- | -- | -- | 45.50 |
| 2016年报 | 29420.26 | -- | -- | -- | 20.59 |
| 2016年报 | 26711.69 | 73.21 | -- | -- | 18.70 |
| 2016年报 | 23636.92 | -- | -- | -- | 16.55 |
| 2016年报 | 20536.10 | -- | -- | -- | 14.38 |
| 2016年报 | 18730.99 | -- | -- | -- | 13.11 |
| 2016年报 | 16068.18 | -- | -- | -- | 11.25 |
| 2016年报 | 12760.65 | -- | -- | -- | 8.93 |
| 2016年报 | 8623.98 | -- | -- | -- | 6.04 |
| 2016年报 | 8100.21 | -- | -- | -- | 5.67 |
| 2016年报 | 1807.44 | -- | -- | -- | 1.27 |
| 2015年报 | 229239.16 | -- | -- | -- | 160.47 |
| 2015年报 | 81781.24 | -- | -- | -- | 57.25 |
| 2015年报 | 71070.24 | -- | 23200.00 | -- | 49.75 |
| 2015年报 | 54191.75 | -- | 66100.00 | -- | 37.93 |
| 2015年报 | 33185.68 | -- | 365260.00 | -- | 23.23 |
| 2015年报 | 19985.52 | -- | -- | -- | 13.99 |
| 2015年报 | 14457.00 | -- | 140200.00 | -- | 10.12 |
| 2015年报 | 13466.67 | -- | -- | -- | 9.43 |
| 2015年报 | 10252.84 | -- | -- | -- | 7.18 |
| 2015年报 | 9569.23 | -- | 2700.00 | -- | 6.70 |
| 2015年报 | 7328.74 | -- | 22200.00 | -- | 5.13 |
| 2015年报 | 1958.45 | -- | -- | -- | 1.37 |
| 2015年报 | 621.91 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2014中报 | 59725.44 | -- | -- | -- | 41.81 |
| 2014中报 | 31577.12 | -- | -- | -- | 22.10 |
| 2014中报 | 19985.52 | -- | -- | -- | 13.99 |
| 2014中报 | 13542.53 | -- | 22800.00 | -- | 9.48 |
| 2014中报 | 13466.67 | -- | -- | -- | 9.43 |
| 2014中报 | 10158.27 | -- | 195060.00 | -- | 7.11 |
| 2014中报 | 3029.51 | -- | 63300.00 | -- | 2.12 |
| 2014中报 | 1524.14 | -- | 90100.00 | -- | 1.07 |
| 2014中报 | 10252.84 | -- | -- | -- | 7.18 |
| 2014年报 | 344793.44 | -- | 1393880.00 | -- | 268.04 |
| 2014年报 | 92061.22 | 12946.33 | 86200.00 | -- | 83.02 |
| 2014None | 63764.45 | -- | -- | -- | 57.51 |
| 2014年报 | 42642.24 | -- | 42400.00 | -- | 38.82 |
| 2014年报 | 23693.48 | -- | -- | -- | 21.07 |
| 2014年报 | 17333.70 | -- | -- | -- | 15.78 |
| 2014年报 | 17258.01 | -- | 460700.00 | -- | 15.71 |
| 2014年报 | 11135.85 | -- | 82400.00 | -- | 10.14 |
| 2014年报 | 7798.38 | -- | 137200.00 | -- | 7.10 |
| 2014年报 | 7584.75 | -- | 394700.00 | -- | 6.91 |
| 2014年报 | 4237.82 | -- | -- | -- | 3.86 |
| 2014年报 | 3519.43 | -- | -- | -- | 3.20 |
| 2014年报 | 2475.64 | -- | 3800.00 | -- | 1.73 |
| 2013中报 | 138739.40 | -- | 92480.00 | -- | 123.80 |
| 2013中报 | 88277.93 | 12946.33 | 40200.00 | -- | 80.37 |
| 2013中报 | 63764.45 | -- | -- | -- | 57.51 |
| 2013中报 | 19662.50 | -- | -- | -- | 17.40 |
| 2013中报 | 10480.97 | -- | -- | -- | 9.54 |
| 2013中报 | 9535.32 | -- | 55100.00 | -- | 8.68 |
| 2013中报 | 4237.82 | -- | -- | -- | 3.86 |
| 2013中报 | 3519.43 | -- | -- | -- | 3.20 |
| 2013年报 | 235562.39 | -- | 1496500.00 | -- | 205.67 |
| 2013年报 | 182510.45 | -- | 927870.00 | -- | 156.08 |
| 2013年报 | 172561.33 | 14634.59 | 498200.00 | -- | 148.30 |
| 2013年报 | 167561.40 | 1794.59 | 114100.00 | -- | 143.39 |
| 2013年报 | 119508.96 | -- | 1080450.00 | -- | 104.75 |
| 2013年报 | 112058.82 | -- | -- | -- | 92.84 |
| 2013年报 | 111956.18 | -- | -- | -- | 92.04 |
| 2013年报 | 104444.14 | 5154.78 | 44900.00 | -- | 87.71 |
| 2013年报 | 93634.19 | 11922.50 | 768890.00 | -- | 80.90 |
| 2013年报 | 87505.85 | -- | 177200.00 | -- | 75.29 |
| 2013年报 | 82574.94 | -- | 939240.00 | -- | 71.04 |
| 2013年报 | 22469.35 | -- | 872360.00 | -- | 19.66 |
| 2013年报 | 5483.24 | -- | 137400.00 | -- | 4.99 |
| 2012中报 | 164633.99 | -- | 96500.00 | -- | 139.94 |
| 2012中报 | 125704.59 | 1794.59 | 29000.00 | -- | 106.85 |
| 2012中报 | 115934.87 | 14634.59 | 473600.00 | -- | 98.87 |
| 2012中报 | 105345.17 | -- | -- | -- | 86.19 |
| 2012中报 | 90354.15 | -- | -- | -- | 73.63 |
| 2012中报 | 81473.69 | 5154.78 | 44900.00 | -- | 67.75 |
| 2012中报 | 79279.68 | 11922.50 | 219800.00 | -- | 67.83 |
| 2012中报 | 73741.00 | -- | 93600.00 | -- | 63.00 |
| 2012中报 | 20611.75 | -- | 107200.00 | -- | 17.52 |
| 2012中报 | 19073.51 | -- | -- | -- | 16.21 |
| 2012中报 | 18580.01 | -- | -- | -- | 15.10 |
| 2012年报 | 367548.08 | 28461.55 | -- | -- | 305.84 |
| 2012年报 | 343342.08 | 23458.07 | -- | -- | 291.84 |
| 2012年报 | 301545.72 | 538.62 | -- | -- | 256.31 |
| 2012年报 | 219080.43 | 390.76 | -- | -- | 185.65 |
| 2012年报 | 187178.38 | 16528.84 | -- | -- | 158.53 |
| 2012年报 | 169146.14 | 15177.47 | -- | -- | 142.02 |
| 2012年报 | 162546.43 | -- | -- | -- | 132.07 |
| 2012年报 | 143207.93 | 5380.00 | -- | -- | 121.73 |
| 2012年报 | 97320.14 | 6658.64 | -- | -- | 82.72 |
| 2012年报 | 89831.94 | -- | -- | -- | 72.99 |
| 2012年报 | 76003.96 | 14363.50 | -- | -- | 64.60 |
| 2012年报 | 70276.67 | -- | -- | -- | 59.74 |
| 2012年报 | 21038.96 | -- | -- | -- | 17.88 |
| 2012年报 | 1945.12 | -- | -- | -- | 1.65 |
| 2011中报 | 303989.55 | 23991.89 | -- | -- | 253.54 |
| 2011中报 | 264940.58 | 538.62 | -- | -- | 225.20 |
| 2011中报 | 196707.62 | 5646.35 | -- | -- | 167.20 |
| 2011中报 | 133967.32 | 5380.00 | -- | -- | 113.87 |
| 2011中报 | 134058.42 | -- | -- | -- | 108.92 |
| 2011中报 | 89452.31 | 390.76 | -- | -- | 75.97 |
| 2011中报 | 57929.49 | -- | -- | -- | 49.24 |
| 2011中报 | 53090.94 | -- | -- | -- | 45.13 |
| 2011中报 | 21038.96 | -- | -- | -- | 17.88 |
