| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -413926785.42 |
| 1.利息收入 | 387175.98 |
| 存款利息收入 | 387175.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-415656747.39 |
| 股票投资收益 | -425451834.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409118.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9385969.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802737.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
540048.0 |
| 减：二、费用 | 19605362.53 |
| 1.管理人报酬 | 16601146.76 |
| 2.托管费 | 2766857.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237357.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433532147.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433532147.95 |
| 一、收入： | -246237798.54 |
| 1.利息收入 | 257652.93 |
| 存款利息收入 | 257652.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-264632980.52 |
| 股票投资收益 | -272181733.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201879.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7346873.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17669962.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467566.67 |
| 减：二、费用 | 12727063.37 |
| 1.管理人报酬 | 10805847.21 |
| 2.托管费 | 1800974.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120241.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258964861.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258964861.91 |
| 一、收入： | -558485677.58 |
| 1.利息收入 | 575116.89 |
| 存款利息收入 | 575116.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256612802.96 |
| 股票投资收益 | -266782374.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2320035.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7849536.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-303665000.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1217009.31 |
| 减：二、费用 | 34310032.04 |
| 1.管理人报酬 | 29205013.78 |
| 2.托管费 | 4867502.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237489.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-592795709.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-592795709.62 |
| 一、收入： | -276185452.4 |
| 1.利息收入 | 280963.09 |
| 存款利息收入 | 280963.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307312564.31 |
| 股票投资收益 | -314035308.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1182103.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5540640.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30285686.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560462.5 |
| 减：二、费用 | 16841038.22 |
| 1.管理人报酬 | 14333306.92 |
| 2.托管费 | 2388884.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118820.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293026490.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293026490.62 |
| 一、收入： | 528733672.01 |
| 1.利息收入 | 755752.65 |
| 存款利息收入 | 452757.78 |
| 债券利息收入 | 302994.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422813176.58 |
| 股票投资收益 | 414311086.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8766960.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103794027.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1370715.0 |
| 减：二、费用 | 53487869.54 |
| 1.管理人报酬 | 24790915.94 |
| 2.托管费 | 4131819.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24325245.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239820.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475245802.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475245802.47 |
| 一、收入： | 239446069.87 |
| 1.利息收入 | 361739.91 |
| 存款利息收入 | 190813.38 |
| 债券利息收入 | 170926.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212315002.88 |
| 股票投资收益 | 206121888.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264870.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6457984.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26041739.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727587.23 |
| 减：二、费用 | 21855736.7 |
| 1.管理人报酬 | 10627823.83 |
| 2.托管费 | 1771303.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9332312.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124259.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217590333.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217590333.17 |
| 一、收入： | 522609651.48 |
| 1.利息收入 | 1117774.17 |
| 存款利息收入 | 288013.07 |
| 债券利息收入 | 829761.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
486316109.48 |
| 股票投资收益 | 481711869.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1041.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4603199.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32701273.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2474493.85 |
| 减：二、费用 | 31583951.73 |
| 1.管理人报酬 | 17505061.92 |
| 2.托管费 | 2917510.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10907082.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254262.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491025699.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491025699.75 |
| 一、收入： | 166970401.7 |
| 1.利息收入 | 695404.62 |
| 存款利息收入 | 158903.67 |
| 债券利息收入 | 536500.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122650978.79 |
| 股票投资收益 | 118938384.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122519.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3590075.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42219689.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1404329.0 |
| 减：二、费用 | 15809269.39 |
| 1.管理人报酬 | 9043031.45 |
| 2.托管费 | 1507171.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5133319.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125733.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151161132.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151161132.31 |
| 一、收入： | 340608249.8 |
| 1.利息收入 | 1218762.92 |
| 存款利息收入 | 249653.46 |
| 债券利息收入 | 969109.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146844369.6 |
| 股票投资收益 | 140097494.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 179402.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6567472.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191054318.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1490798.38 |
| 减：二、费用 | 22787421.8 |
| 1.管理人报酬 | 13868290.95 |
| 2.托管费 | 2311381.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6361364.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246369.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317820828.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317820828.0 |
| 一、收入： | 152211616.24 |
| 1.利息收入 | 596426.31 |
| 存款利息收入 | 100299.78 |
| 债券利息收入 | 496126.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30266497.72 |
| 股票投资收益 | 25271482.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4995015.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120723507.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625184.32 |
| 减：二、费用 | 9231744.99 |
| 1.管理人报酬 | 5898852.74 |
| 2.托管费 | 983142.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2240943.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108799.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142979871.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142979871.25 |
| 一、收入： | -73554282.05 |
| 1.利息收入 | 1307612.76 |
| 存款利息收入 | 136094.25 |
| 债券利息收入 | 1171518.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88397536.18 |
| 股票投资收益 | -91818014.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155850.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3264628.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13448767.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86873.42 |
| 减：二、费用 | 13389411.27 |
| 1.管理人报酬 | 6945296.27 |
| 2.托管费 | 1157549.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4884164.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402389.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86943693.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86943693.32 |
| 一、收入： | -50664660.82 |
| 1.利息收入 | 686321.32 |
| 存款利息收入 | 86945.33 |
| 债券利息收入 | 599375.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46692039.26 |
| 股票投资收益 | -49684091.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2992052.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4717470.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58528.0 |
| 减：二、费用 | 8039304.89 |
| 1.管理人报酬 | 3703378.79 |
| 2.托管费 | 617229.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3513385.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205305.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58703965.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58703965.71 |
| 一、收入： | 41558304.76 |
| 1.利息收入 | 742354.2 |
| 存款利息收入 | 718675.86 |
| 债券利息收入 | 23678.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92070609.85 |
| 股票投资收益 | 88317263.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3748266.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51350746.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96086.79 |
| 减：二、费用 | 14671151.38 |
| 1.管理人报酬 | 9207301.12 |
| 2.托管费 | 1534550.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3514920.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414379.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26887153.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26887153.38 |
| 一、收入： | 24753266.55 |
| 1.利息收入 | 451944.91 |
| 存款利息收入 | 445196.28 |
| 债券利息收入 | 6748.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2583450.76 |
| 股票投资收益 | 121566.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5080.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2456804.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21666793.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51077.49 |
| 减：二、费用 | 6949002.21 |
| 1.管理人报酬 | 4786475.37 |
| 2.托管费 | 797745.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1154325.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210455.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17804264.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17804264.34 |
| 一、收入： | -172366333.83 |
| 1.利息收入 | 1264456.13 |
| 存款利息收入 | 650063.21 |
| 债券利息收入 | 614392.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15916619.76 |
| 股票投资收益 | -19672486.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3823527.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158164384.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450214.4 |
| 减：二、费用 | 16444095.45 |
| 1.管理人报酬 | 11838329.63 |
| 2.托管费 | 1973054.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2207584.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425126.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188810429.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188810429.28 |
| 一、收入： | -153773293.16 |
| 1.利息收入 | 480277.4 |
| 存款利息收入 | 114234.21 |
| 债券利息收入 | 366043.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45646406.99 |
| 股票投资收益 | -49191375.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3612628.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108946417.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339254.14 |
| 减：二、费用 | 8448667.44 |
| 1.管理人报酬 | 6276167.7 |
| 2.托管费 | 1046027.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 914812.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211659.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162221960.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162221960.6 |
| 一、收入： | 667643718.54 |
| 1.利息收入 | 2485831.8 |
| 存款利息收入 | 298956.17 |
| 债券利息收入 | 2186875.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
617445962.38 |
| 股票投资收益 | 613890166.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94657.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3461138.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46023118.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1688806.18 |
| 减：二、费用 | 27542995.79 |
| 1.管理人报酬 | 18347803.1 |
| 2.托管费 | 3057967.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5694220.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443005.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
640100722.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
640100722.75 |
| 一、收入： | 729396251.97 |
| 1.利息收入 | 1632947.22 |
| 存款利息收入 | 150083.87 |
| 债券利息收入 | 1482863.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
616969900.64 |
| 股票投资收益 | 614150115.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2893444.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110178026.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615377.68 |
| 减：二、费用 | 16319139.09 |
| 1.管理人报酬 | 10476777.18 |
| 2.托管费 | 1746129.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3872719.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223513.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713077112.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713077112.88 |
| 一、收入： | 226280916.15 |
| 1.利息收入 | 6814688.03 |
| 存款利息收入 | 752494.3 |
| 债券利息收入 | 5326794.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577166218.26 |
| 股票投资收益 | 564109206.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12714981.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358080122.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380131.86 |
| 减：二、费用 | 44573604.8 |
| 1.管理人报酬 | 30813244.11 |
| 2.托管费 | 5135540.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7937080.83 |
| 5.利息支出 | 236402.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236402.59 |
| 6.其他费用 | 451336.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181707311.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181707311.35 |
| 一、收入： | 31690608.62 |
| 1.利息收入 | 3597462.92 |
| 存款利息收入 | 314937.06 |
| 债券利息收入 | 2827841.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214758247.04 |
| 股票投资收益 | 207533350.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7326586.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186788968.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123867.41 |
| 减：二、费用 | 22390478.4 |
| 1.管理人报酬 | 16801829.72 |
| 2.托管费 | 2800304.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2566613.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221729.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9300130.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9300130.22 |
| 一、收入： | 703991691.4 |
| 1.利息收入 | 11673416.16 |
| 存款利息收入 | 1185378.68 |
| 债券利息收入 | 6578308.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300217846.33 |
| 股票投资收益 | 265148154.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7575136.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27494555.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391768934.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331493.94 |
| 减：二、费用 | 64288675.26 |
| 1.管理人报酬 | 46370808.39 |
| 2.托管费 | 7728468.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9739164.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450233.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639703016.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639703016.14 |
| 一、收入： | 182083510.71 |
| 1.利息收入 | 4265905.37 |
| 存款利息收入 | 444956.27 |
| 债券利息收入 | 3168820.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70647124.03 |
| 股票投资收益 | -97343601.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7351796.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19344680.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248435668.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29061.24 |
| 减：二、费用 | 33885110.68 |
| 1.管理人报酬 | 24232863.27 |
| 2.托管费 | 4038810.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5386637.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226799.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148198400.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148198400.03 |
| 一、收入： | 261516488.82 |
| 1.利息收入 | 16981337.51 |
| 存款利息收入 | 1711933.7 |
| 债券利息收入 | 7396345.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-656210764.68 |
| 股票投资收益 | -704405208.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114061.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48080382.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
900303597.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442318.08 |
| 减：二、费用 | 87974504.86 |
| 1.管理人报酬 | 55013460.84 |
| 2.托管费 | 9168910.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23345859.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446274.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173541983.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173541983.96 |
| 一、收入： | 370186547.43 |
| 1.利息收入 | 5910364.82 |
| 存款利息收入 | 623329.25 |
| 债券利息收入 | 3685996.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205766791.39 |
| 股票投资收益 | -229822124.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167131.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23888201.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569782152.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260821.55 |
| 减：二、费用 | 48033812.23 |
| 1.管理人报酬 | 28948796.91 |
| 2.托管费 | 4824799.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14032201.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228014.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322152735.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322152735.2 |
| 一、收入： | -1155743627.57 |
| 1.利息收入 | 11738536.01 |
| 存款利息收入 | 3843999.12 |
| 债券利息收入 | 7156658.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-375283399.48 |
| 股票投资收益 | -378107776.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36590807.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39415184.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-794008389.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1809625.33 |
| 减：二、费用 | 122336229.78 |
| 1.管理人报酬 | 75066796.66 |
| 2.托管费 | 12511132.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34281799.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476500.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1278079857.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1278079857.35 |
| 一、收入： | -578657973.11 |
| 1.利息收入 | 7603586.78 |
| 存款利息收入 | 3389112.77 |
| 债券利息收入 | 3476595.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42612455.87 |
| 股票投资收益 | -77286824.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5275474.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29398893.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544842268.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1193164.84 |
| 减：二、费用 | 66935553.58 |
| 1.管理人报酬 | 41009956.06 |
| 2.托管费 | 6834992.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18851344.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239260.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-645593526.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-645593526.69 |
