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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实深证基本面120联接 (070023)
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嘉实深证基本面120联接

070023
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2011-08-01     基金规模:7.01亿份     基金经理: 刘珈吟 李直 
基金全称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.38%
  • 近一月
    增长率
    0.77%
  • 近一季
    增长率
    6.85%
  • 近半年
    增长率
    7.87%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -2.27% -4.38% 0.77% 6.85% 7.87% 36.11% -3.47% 40.27%
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[指数型]
1.20% -2.23% 4.42% 8.40% 13.20% 35.08% 0.55% 18.59%
同类排名
[指数型]
1030|1410 1253|1380 1021|1388 645|1305 746|1227 437|1085 477|841 142|653
四分位排名
[指数型]

中下

落后

中下

中上

中下

中上

中下

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 1.9491 1.9491 -3.54%
2020-01-22 2.0207 2.0207 0.65%
2020-01-21 2.0076 2.0076 -2.09%
2020-01-20 2.0504 2.0504 0.73%
2020-01-17 2.0356 2.0356 -0.13%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>嘉实深证基本面120联接(070023)基金经理
刘珈吟:刘珈吟:2009年加入嘉实基金管理有限公司,任指数投资部指数研究员一职。
李直:李直:硕士研究生,2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。具有基金从业资格。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:0.2%

持有份额

截至2019-12-31 嘉实深证基本面120联接期末总份额为7.01亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.82亿份,赎回数为0.86亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000001 平安银行 0.00 4.63 --
000002 万科A 0.00 6.11 --
000725 京东方A 0.00 2.41 --
000858 五粮液 0.00 2.98 --
000100 TCL集团 0.00 3.17 --
000651 格力电器 0.00 7.21 --
002142 宁波银行 0.00 1.82 --
000338 潍柴动力 0.00 2.38 --
000333 美的集团 0.00 5.24 --
002972 科安达 0.00 2.15 --
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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