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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实深证基本面120ETF联接A (070023)
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嘉实深证基本面120ETF联接A

070023
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2011-08-01     基金规模:5.22亿份     基金经理: 刘珈吟 李直 
基金全称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.20%
  • 近一月
    增长率
    -1.20%
  • 近一季
    增长率
    14.20%
  • 近半年
    增长率
    30.75%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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招商国证生物医药指数分级 0.9669 4.57%
易方达生物分级 0.9537 4.45%
富国生物医药科技混合 2.0434 4.23%
招商医药健康产业股票 2.8810 4.08%
融通医疗保健行业混合C 2.5910 4.06%
融通医疗保健行业混合A/B 2.5960 4.05%
前海开源健康分级 1.0620 3.91%
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嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 11.91% 0.20% -1.20% 14.20% 30.75% 21.58% 48.23% 30.28%
沪深300 12.04% -0.11% -2.18% 13.41% 31.78% 19.58% 37.65% 21.23%
同类平均
[指数型]
21.83% 0.38% -1.99% 13.26% 33.31% 27.87% 45.34% 22.87%
同类排名
[指数型]
771|1005 585|1194 443|1194 728|1152 667|1065 603|894 316|666 230|543
四分位排名
[指数型]

落后

中上

中上

中下

中下

中下

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-09-23 2.2319 2.2319 -0.06%
2020-09-22 2.2332 2.2332 -1.11%
2020-09-21 2.2583 2.2583 -0.83%
2020-09-18 2.2771 2.2771 2.00%
2020-09-17 2.2324 2.2324 0.22%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)基金经理
刘珈吟:刘珈吟:2009年加入嘉实基金管理有限公司,任指数投资部指数研究员一职。
李直:李直:硕士研究生,2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。具有基金从业资格。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:0.81%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 嘉实深证基本面120ETF联接A期末总份额为5.22亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为1.26亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000002 万科A 6.00 180.10 0.17%
000651 格力电器 2.00 147.08 0.14%
000333 美的集团 2.00 120.78 0.11%
000001 平安银行 6.00 82.70 0.08%
000100 TCL科技 9.00 60.20 0.06%
000725 京东方A 12.00 59.73 0.06%
000858 五粮液 0.00 53.46 0.05%
000338 潍柴动力 3.00 53.23 0.05%
300498 温氏股份 2.00 52.86 0.05%
001979 招商蛇口 2.00 44.40 0.04%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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