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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实深证基本面120联接 (070023)
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嘉实深证基本面120联接

070023
基金类型:ETF联接、指数型、ETF、股票型|较高风险     成立日期:2011-08-01     基金规模:7.05亿份     基金经理: 刘珈吟 李直 
基金全称:嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.28%
  • 近一月
    增长率
    -0.46%
  • 近一季
    增长率
    1.08%
  • 近半年
    增长率
    10.99%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 37.75% 2.28% -0.46% 1.08% 10.99% 31.95% 5.86% 30.37%
沪深300 31.41% 1.93% -2.51% -0.58% 8.49% 20.00% -3.41% 12.48%
同类平均
[指数型]
31.62% 2.21% -0.39% 0.31% 14.30% 24.93% 0.04% 7.34%
同类排名
[指数型]
308|1079 514|1363 591|1333 450|1284 705|1205 274|1063 262|828 125|637
四分位排名
[指数型]

中上

中上

中上

中上

中下

中上

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-06
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-06 1.8759 1.8759 0.47%
2019-12-05 1.8671 1.8671 0.55%
2019-12-04 1.8568 1.8568 0.11%
2019-12-03 1.8547 1.8547 0.74%
2019-12-02 1.8411 1.8411 0.39%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>嘉实深证基本面120联接(070023)基金经理
刘珈吟:刘珈吟:2009年加入嘉实基金管理有限公司,任指数投资部指数研究员一职。
李直:李直:硕士研究生,2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。具有基金从业资格。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:1.05%
前5大债券 持仓占比:0.17%

持有份额

截至2019-09-30 嘉实深证基本面120联接期末总份额为7.05亿份,相比增加0.59亿份 (本季申购数为1.43亿份,赎回数为0.84亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000001 平安银行 12.00 195.83 0.15%
000002 万科A 7.00 186.22 0.14%
000725 京东方A 24.00 90.34 0.07%
000858 五粮液 0.00 93.77 0.07%
000100 TCL集团 25.00 92.42 0.07%
000651 格力电器 4.00 280.20 0.22%
002142 宁波银行 2.00 63.14 0.05%
000338 潍柴动力 6.00 76.30 0.06%
000333 美的集团 4.00 205.42 0.16%
300498 温氏股份 1.00 74.14 0.06%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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