| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6135.55 | 189.77 | 0.03% |
| 年报 | 5945.78 | -13073.00 | 0.69% |
| 第四季度报 | 5945.78 | -206.01 | 0.03% |
| 第三季度报 | 6151.79 | -3496.22 | 0.36% |
| 中报 | 9648.01 | -9370.76 | 0.49% |
| 第二季度报 | 9648.01 | -4196.44 | 0.30% |
| 第一季度报 | 13844.45 | -5174.33 | 0.27% |
| 年报 | 19018.77 | -6652.65 | 0.26% |
| 第四季度报 | 19018.77 | -291.87 | 0.02% |
| 第三季度报 | 19310.64 | -3177.45 | 0.14% |
| 中报 | 22488.10 | -3183.32 | 0.12% |
| 第二季度报 | 22488.10 | -1818.50 | 0.07% |
| 第一季度报 | 24306.59 | -1364.83 | 0.05% |
| 年报 | 25671.42 | -29214.80 | 0.53% |
| 第四季度报 | 25671.42 | -1204.96 | 0.04% |
| 第三季度报 | 26876.38 | -20138.91 | 0.43% |
| 2013-08-26中报 | 47015.29 | -7870.93 | 0.14% |
| 2013-07-19第二季度报 | 47015.29 | -1471.37 | 0.03% |
| 2013-04-19第一季度报 | 48486.66 | -6399.56 | 0.12% |
| 2013-03-28年报 | 54886.22 | 16480.25 | 0.43% |
| 2013-01-21第四季度报 | 54886.22 | 3079.60 | 0.06% |
| 2012-10-26第三季度报 | 51806.62 | 7268.19 | 0.16% |
| 2012-08-28中报 | 44538.43 | 6132.46 | 0.16% |
| 2012-07-18第二季度报 | 44538.43 | 7226.79 | 0.19% |
| 2012-04-23第一季度报 | 37311.64 | -1094.34 | 0.03% |
| 2012-03-30年报 | 38405.97 | -44321.78 | 0.54% |
| 2012-01-20第四季度报 | 38405.97 | -12313.95 | 0.24% |
| 2011-10-24第三季度报 | 50719.92 | -32007.84 | 0.39% |
| 2011-08-02基金合同生效公告书 | 82727.76 | -- | --% |
