| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 38848.55 | -- | -- | -- | 27.20 |
| 2015中报 | 27155.53 | -- | -- | -- | 19.01 |
| 2015年报 | 13896.82 | 0.86 | -- | -- | 9.74 |
| 2014中报 | 2798.37 | 0.86 | -- | -- | 1.96 |
| 2014年报 | 35228.13 | -- | -- | -- | 31.91 |
| 2013中报 | 10022.32 | -- | -- | -- | 8.97 |
| 2013年报 | 22579.07 | -- | -- | -- | 18.99 |
| 2012中报 | 10693.79 | -- | -- | -- | 8.70 |
| 2012年报 | 55915.80 | -- | -- | -- | 45.44 |
