名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 542.86 | -18.32 | -3.37% | 0.00 | 0.00% | 1.10 | 0.20% |
2022-12-31 | -7760.72 | -89.70 | 1.16% | 0.29 | 0.00% | 1.32 | -0.02% |
2022-06-30 | -3940.79 | -65.12 | 1.65% | 0.11 | 0.00% | 0.43 | -0.01% |
2021-12-31 | 207.89 | -31.81 | -15.30% | 0.86 | 0.42% | 14.77 | 7.10% |
2021-06-30 | 1619.70 | 0.67 | 0.04% | 0.05 | 0.00% | 5.57 | 0.34% |
2020-12-31 | 23539.79 | 1021.63 | 4.34% | 24.40 | 0.10% | 67.27 | 0.29% |
2020-06-30 | -1348.58 | 420.15 | -31.16% | 21.75 | -1.61% | 36.95 | -2.74% |
2019-12-31 | 35096.14 | 464.60 | 1.32% | 27.04 | 0.08% | 64.72 | 0.18% |
2019-06-30 | 19903.37 | 28.54 | 0.14% | 1.83 | 0.01% | 31.85 | 0.16% |
2018-12-31 | -11281.61 | -295.90 | 2.62% | 0.16 | 0.00% | 19.00 | -0.17% |
2018-06-30 | -4799.80 | -162.32 | 3.38% | 0.15 | 0.00% | 6.73 | -0.14% |
2017-12-31 | 4343.88 | 148.24 | 3.41% | -- | -- | 12.38 | 0.29% |
2017-06-30 | 2238.21 | 85.39 | 3.82% | -- | -- | 4.86 | 0.22% |
2016-12-31 | -505.41 | -12.61 | 2.49% | -- | -- | 6.12 | -1.21% |
2016-06-30 | -966.17 | -40.74 | 4.22% | -- | -- | 2.42 | -0.25% |
2015-12-31 | 3218.27 | -231.81 | -7.20% | -- | -- | 3.85 | 0.12% |
2015-06-30 | 5563.63 | -196.89 | -3.54% | -- | -- | 1.61 | 0.03% |
2014-12-31 | 7591.29 | 173.90 | 2.29% | -0.10 | 0.00% | 5.97 | 0.08% |
2014-06-30 | -1125.31 | -43.45 | 3.86% | -0.10 | 0.01% | 3.48 | -0.31% |
2013-12-31 | -2279.14 | 136.68 | -6.00% | 2.11 | -0.09% | 15.49 | -0.68% |
2013-06-30 | -4882.45 | 199.40 | -4.08% | -- | -- | 7.97 | -0.16% |
2012-12-31 | 128.17 | 6.61 | 5.16% | 0.92 | 0.71% | 12.60 | 9.83% |
2012-06-30 | 1442.83 | 34.00 | 2.36% | 3.07 | 0.21% | 7.99 | 0.55% |
2011-12-31 | -6561.94 | -2429.72 | 37.03% | -- | -- | 7.82 | -0.12% |