嘉实深证基本面120ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14162.68 |
| 交易性金融资产 |
293437424.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
293437424.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211721.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310461031.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
532555.15 |
| 应付管理人报酬 |
7111.2 |
| 应付托管费 |
1422.24 |
| 应付销售服务费 |
18443.54 |
| 应付税费 |
1705.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178131.71 |
| 负债合计 |
739368.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183921451.97 |
| 所有者权益合计 |
309721662.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
310461031.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17578938.56 |
| 结算备付金 |
64847.63 |
| 存出保证金 |
17114.45 |
| 交易性金融资产 |
322593339.35 |
| 股票投资 |
7236.0 |
| 基金投资 |
322586103.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100600.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340354840.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141796.18 |
| 应付管理人报酬 |
7560.63 |
| 应付托管费 |
1512.13 |
| 应付销售服务费 |
19373.72 |
| 应付税费 |
1245.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108892.02 |
| 负债合计 |
280380.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187862492.65 |
| 所有者权益合计 |
340074460.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
340354840.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17276057.43 |
| 结算备付金 |
20067.35 |
| 存出保证金 |
29294.75 |
| 交易性金融资产 |
326419570.5 |
| 股票投资 |
1071706.0 |
| 基金投资 |
324837759.71 |
| 债券投资 |
510104.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513570.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344258560.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303083.75 |
| 应付管理人报酬 |
7908.24 |
| 应付托管费 |
1581.64 |
| 应付销售服务费 |
19920.24 |
| 应付税费 |
1054.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189250.74 |
| 负债合计 |
522799.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191993920.96 |
| 所有者权益合计 |
343735761.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
344258560.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20786942.5 |
| 结算备付金 |
20719.75 |
| 存出保证金 |
35209.86 |
| 交易性金融资产 |
383076073.71 |
| 股票投资 |
866331.2 |
| 基金投资 |
381822503.77 |
| 债券投资 |
387238.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1344332.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208153.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405471431.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1863767.64 |
| 应付管理人报酬 |
8656.23 |
| 应付托管费 |
1731.27 |
| 应付销售服务费 |
20074.18 |
| 应付税费 |
5406.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170554.83 |
| 负债合计 |
2070190.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201165122.74 |
| 所有者权益合计 |
403401240.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
405471431.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25393267.64 |
| 结算备付金 |
40781.16 |
| 存出保证金 |
36491.79 |
| 交易性金融资产 |
441655831.5 |
| 股票投资 |
1560173.29 |
| 基金投资 |
440095658.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2472.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328584.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467457429.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1662139.08 |
| 应付管理人报酬 |
12495.16 |
| 应付托管费 |
2499.03 |
| 应付销售服务费 |
23321.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177067.37 |
| 负债合计 |
1924879.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212380278.99 |
| 所有者权益合计 |
465532549.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
467457429.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30540312.95 |
| 结算备付金 |
28074.6 |
| 存出保证金 |
251992.59 |
| 交易性金融资产 |
529994079.59 |
| 股票投资 |
1242108.23 |
| 基金投资 |
528751971.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2763.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596567.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561413791.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199.67 |
| 应付赎回款 |
2666828.46 |
| 应付管理人报酬 |
14662.78 |
| 应付托管费 |
2932.59 |
| 应付销售服务费 |
21772.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113302.27 |
| 负债合计 |
2856136.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243315711.3 |
| 所有者权益合计 |
558557655.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
561413791.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66360352.81 |
| 结算备付金 |
198828.55 |
| 存出保证金 |
129489.08 |
| 交易性金融资产 |
880184970.32 |
| 股票投资 |
851270.55 |
| 基金投资 |
879333699.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12844110.32 |
| 应收利息 |
5755.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1137154.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960860660.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32837034.6 |
| 应付管理人报酬 |
28309.65 |
| 应付托管费 |
5661.94 |
| 应付销售服务费 |
21178.22 |
| 应付税费 |
598120.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260634.52 |
| 负债合计 |
33889050.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391895827.66 |
| 所有者权益合计 |
926971610.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
960860660.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59561094.61 |
| 结算备付金 |
182398.23 |
| 存出保证金 |
207405.94 |
| 交易性金融资产 |
1030580067.77 |
| 股票投资 |
21713852.98 |
| 基金投资 |
1008849514.79 |
| 债券投资 |
16700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3067695.92 |
| 应收利息 |
5535.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2469221.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096073419.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9748777.34 |
| 应付管理人报酬 |
33711.84 |
| 应付托管费 |
6742.37 |
| 应付销售服务费 |
16857.94 |
| 应付税费 |
237429.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133293.3 |
| 负债合计 |
10225934.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567175223.98 |
| 所有者权益合计 |
1085847484.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096073419.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73439738.04 |
| 结算备付金 |
524114.36 |
| 存出保证金 |
83787.56 |
| 交易性金融资产 |
1373136794.54 |
| 股票投资 |
972079.13 |
| 基金投资 |
1368948735.41 |
| 债券投资 |
3215980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3154819.43 |
| 应收利息 |
67566.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2174250.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1452581070.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8255309.1 |
| 应付管理人报酬 |
44720.84 |
| 应付托管费 |
8944.17 |
| 应付销售服务费 |
13800.64 |
| 应付税费 |
6.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242049.76 |
| 负债合计 |
8665974.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737815593.6 |
| 所有者权益合计 |
1443915095.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1452581070.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59465980.7 |
| 结算备付金 |
806740.26 |
| 存出保证金 |
149795.65 |
| 交易性金融资产 |
1140129546.57 |
| 股票投资 |
30131134.8 |
| 基金投资 |
1107388001.77 |
| 债券投资 |
2610410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41668.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2399632.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1202993364.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3595222.04 |
| 应付管理人报酬 |
40237.05 |
| 应付托管费 |
8047.41 |
| 应付销售服务费 |
11660.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96688.53 |
| 负债合计 |
3987817.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684972651.98 |
| 所有者权益合计 |
1199005546.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1202993364.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30683235.07 |
| 结算备付金 |
509432.45 |
| 存出保证金 |
76878.93 |
| 交易性金融资产 |
553256563.83 |
| 股票投资 |
15633574.02 |
| 基金投资 |
537622989.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6340.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2492907.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587025358.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2474860.38 |
| 应付赎回款 |
341915.73 |
| 应付管理人报酬 |
19238.35 |
| 应付托管费 |
3847.67 |
| 应付销售服务费 |
233.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211217.97 |
| 负债合计 |
3166316.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429161460.03 |
| 所有者权益合计 |
583859041.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
587025358.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18893566.94 |
| 结算备付金 |
340144.32 |
| 存出保证金 |
50311.47 |
| 交易性金融资产 |
330030385.81 |
| 股票投资 |
10092173.05 |
| 基金投资 |
319938212.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3587.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2237512.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351555508.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1558594.1 |
| 应付赎回款 |
1111845.38 |
| 应付管理人报酬 |
11583.99 |
| 应付托管费 |
2316.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103204.87 |
| 负债合计 |
2860958.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220542388.9 |
| 所有者权益合计 |
348694549.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
351555508.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8941523.96 |
| 结算备付金 |
61184.23 |
| 存出保证金 |
43730.73 |
| 交易性金融资产 |
156484831.58 |
| 股票投资 |
7198051.85 |
| 基金投资 |
149281879.73 |
| 债券投资 |
4900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
262695.63 |
| 应收利息 |
1843.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565209.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166361018.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
914311.07 |
| 应付管理人报酬 |
6602.76 |
| 应付托管费 |
1320.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202393.94 |
| 负债合计 |
1146966.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90946139.83 |
| 所有者权益合计 |
165214051.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
166361018.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9327251.52 |
| 结算备付金 |
44479.8 |
| 存出保证金 |
21957.53 |
| 交易性金融资产 |
192894162.7 |
| 股票投资 |
7505177.22 |
| 基金投资 |
185388985.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2364.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31791054.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234081269.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27948897.31 |
| 应付赎回款 |
1604376.54 |
| 应付管理人报酬 |
6032.21 |
| 应付托管费 |
1206.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110412.28 |
| 负债合计 |
29730969.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126364466.27 |
| 所有者权益合计 |
204350300.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
234081269.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4836194.47 |
| 结算备付金 |
62054.66 |
| 存出保证金 |
5903.9 |
| 交易性金融资产 |
84053399.64 |
| 股票投资 |
830673.75 |
| 基金投资 |
83222725.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1012.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23165.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2508.9 |
| 资产总计 |
88984238.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79406.73 |
| 应付赎回款 |
82996.6 |
| 应付管理人报酬 |
3454.35 |
| 应付托管费 |
690.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150188.23 |
| 负债合计 |
328570.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64987470.89 |
| 所有者权益合计 |
88655668.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
88984238.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4337825.48 |
| 结算备付金 |
6679.86 |
| 存出保证金 |
7340.45 |
| 交易性金融资产 |
73285716.32 |
| 股票投资 |
3150987.99 |
| 基金投资 |
70134728.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
759.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1797.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77640119.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132428.65 |
| 应付管理人报酬 |
2903.54 |
| 应付托管费 |
580.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113107.82 |
| 负债合计 |
253038.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60465996.83 |
| 所有者权益合计 |
77387081.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
77640119.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5099579.85 |
| 结算备付金 |
5561.92 |
| 存出保证金 |
63044.49 |
| 交易性金融资产 |
81160658.46 |
| 股票投资 |
2886301.66 |
| 基金投资 |
78274356.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5579.96 |
| 应收利息 |
1055.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181164.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86516644.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312994.59 |
| 应付管理人报酬 |
3307.13 |
| 应付托管费 |
661.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160983.02 |
| 负债合计 |
489495.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59457759.64 |
| 所有者权益合计 |
86027149.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
86516644.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11827049.1 |
| 结算备付金 |
17907.43 |
| 存出保证金 |
72651.37 |
| 交易性金融资产 |
151818327.51 |
| 股票投资 |
1932510.58 |
| 基金投资 |
149885816.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21841061.36 |
| 应收利息 |
2701.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3677166.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
19076.2 |
| 资产总计 |
189275940.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28816704.68 |
| 应付管理人报酬 |
5947.03 |
| 应付托管费 |
1189.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295782.14 |
| 负债合计 |
29248596.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96480095.97 |
| 所有者权益合计 |
160027344.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
189275940.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13837418.84 |
| 结算备付金 |
76532.65 |
| 存出保证金 |
28291.53 |
| 交易性金融资产 |
217550883.78 |
| 股票投资 |
5311636.23 |
| 基金投资 |
212239247.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2858.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3387952.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6479.5 |
| 资产总计 |
234890417.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2133543.52 |
| 应付赎回款 |
2969294.16 |
| 应付管理人报酬 |
7106.77 |
| 应付托管费 |
1421.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365577.49 |
| 负债合计 |
5533347.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190187735.7 |
| 所有者权益合计 |
229357070.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
234890417.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9863949.48 |
| 结算备付金 |
285.24 |
| 存出保证金 |
21295.49 |
| 交易性金融资产 |
161750099.94 |
| 股票投资 |
3877367.0 |
| 基金投资 |
157872732.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1716.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16643.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171653990.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
285.24 |
| 应付赎回款 |
557642.15 |
| 应付管理人报酬 |
5446.64 |
| 应付托管费 |
1089.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178913.82 |
| 负债合计 |
754041.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224880964.78 |
| 所有者权益合计 |
170899949.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
171653990.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11537128.63 |
| 结算备付金 |
100805.45 |
| 存出保证金 |
121252.03 |
| 交易性金融资产 |
195724554.72 |
| 股票投资 |
6429031.64 |
| 基金投资 |
189286653.88 |
| 债券投资 |
8869.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2420.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116829.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1776.6 |
| 资产总计 |
207604767.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.2 |
| 应付赎回款 |
381706.47 |
| 应付管理人报酬 |
7691.98 |
| 应付托管费 |
1538.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360009.82 |
| 负债合计 |
815005.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256714201.64 |
| 所有者权益合计 |
206789762.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
207604767.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9757917.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66892.2 |
| 交易性金融资产 |
337740271.69 |
| 股票投资 |
11929924.51 |
| 基金投资 |
315836347.18 |
| 债券投资 |
9974000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
225568.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171071.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347961722.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
404091.8 |
| 应付管理人报酬 |
13538.72 |
| 应付托管费 |
2707.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180237.29 |
| 负债合计 |
632034.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470152926.67 |
| 所有者权益合计 |
347329687.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
347961722.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15484455.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
451886867.13 |
| 股票投资 |
16577654.48 |
| 基金投资 |
425325212.65 |
| 债券投资 |
9984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95124.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5252.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
27845.2 |
| 资产总计 |
467749545.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29937.41 |
| 应付管理人报酬 |
15624.57 |
| 应付托管费 |
3124.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510112.2 |
| 负债合计 |
608397.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548862205.31 |
| 所有者权益合计 |
467141147.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
467749545.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12354692.86 |
| 结算备付金 |
691291.53 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
381468747.02 |
| 股票投资 |
6384833.16 |
| 基金投资 |
365387913.86 |
| 债券投资 |
9696000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1765.01 |
| 应收利息 |
193258.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72661.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395032415.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79907.67 |
| 应付管理人报酬 |
12880.99 |
| 应付托管费 |
2576.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429314.5 |
| 负债合计 |
599739.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445384289.68 |
| 所有者权益合计 |
394432675.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
395032415.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8034959.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
458716.8 |
| 交易性金融资产 |
315732162.38 |
| 股票投资 |
12403350.0 |
| 基金投资 |
293655812.38 |
| 债券投资 |
9673000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
207323.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63504.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324496666.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320313.79 |
| 应付管理人报酬 |
13818.72 |
| 应付托管费 |
2763.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319207.11 |
| 负债合计 |
803118.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384059733.2 |
| 所有者权益合计 |
323693547.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
324496666.72 |
