嘉实深证基本面120ETF联接A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4929270.76元 |
本期利润 |
-14028881.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
118610534.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8743元 |
期末基金资产净值 |
254276707.8元 |
期末基金份额净值 |
1.8743元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
87.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3627147.62元 |
本期利润 |
4306452.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
141014780.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.008元 |
期末基金资产净值 |
280911453.99元 |
期末基金份额净值 |
2.008元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
100.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12941943.22元 |
本期利润 |
-65760912.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4264元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
141257616.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9803元 |
期末基金资产净值 |
285349494.77元 |
期末基金份额净值 |
1.9803元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
98.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9403030.71元 |
本期利润 |
-33534671.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2086元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
186472891.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1923元 |
期末基金资产净值 |
342865968.4元 |
期末基金份额净值 |
2.1923元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
119.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
138825719.81元 |
本期利润 |
1718941.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
230280449.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3969元 |
期末基金资产净值 |
395128187.23元 |
期末基金份额净值 |
2.3969元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
139.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
118238030.77元 |
本期利润 |
14811069.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
291904995.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4665元 |
期末基金资产净值 |
490957285.42元 |
期末基金份额净值 |
2.4665元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
146.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
186256952.74元 |
本期利润 |
220074567.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4215元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.27% |
本期基金份额净值增长率 |
23.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
398811577.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1411元 |
期末基金资产净值 |
862106727.92元 |
期末基金份额净值 |
2.4666元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
146.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
61074115.3元 |
本期利润 |
-15167330.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
445416021.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8533元 |
期末基金资产净值 |
1030438917.97元 |
期末基金份额净值 |
1.9739元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
97.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16666592.51元 |
本期利润 |
344927983.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5546元 |
本期加权平均净值利润率 |
31.09% |
本期基金份额净值增长率 |
46.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
527494590.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7524元 |
期末基金资产净值 |
1398297660.82元 |
期末基金份额净值 |
1.9944元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
99.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7140434.92元 |
本期利润 |
198301100.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3655元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.33% |
本期基金份额净值增长率 |
31.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
477410775.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7388元 |
期末基金资产净值 |
1155937521.98元 |
期末基金份额净值 |
1.7888元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
78.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2633977.11元 |
本期利润 |
-113662037.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4859元 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
154870882.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3618元 |
期末基金资产净值 |
582936864.59元 |
期末基金份额净值 |
1.3618元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4289553.51元 |
本期利润 |
-48418390.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3152元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
128152160.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5811元 |
期末基金资产净值 |
348694539.71元 |
期末基金份额净值 |
1.5811元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
58.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15751257.69元 |
本期利润 |
42830302.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4487元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.89% |
本期基金份额净值增长率 |
33.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
61383448.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6749元 |
期末基金资产净值 |
165214051.94元 |
期末基金份额净值 |
1.8166元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
81.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1977118.31元 |
本期利润 |
22150582.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2585元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.5% |
本期基金份额净值增长率 |
18.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
68301227.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5405元 |
期末基金资产净值 |
204350300.3元 |
期末基金份额净值 |
1.6172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
61.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1248662.81元 |
本期利润 |
-5319218.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23668197.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3642元 |
期末基金资产净值 |
88655668.43元 |
期末基金份额净值 |
1.3642元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-401780.14元 |
本期利润 |
-9793858.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1618元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16921084.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2798元 |
期末基金资产净值 |
77387081.5元 |
期末基金份额净值 |
1.2798元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
70415893.17元 |
本期利润 |
31333276.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3148元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.04% |
本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26569389.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4469元 |
期末基金资产净值 |
86027149.37元 |
期末基金份额净值 |
1.4469元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
58193251.68元 |
本期利润 |
54979720.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.399元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.05% |
本期基金份额净值增长率 |
37.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
32025671.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3319元 |
期末基金资产净值 |
160027344.63元 |
期末基金份额净值 |
1.6587元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
65.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1830552.68元 |
本期利润 |
75236712.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3426元 |
本期加权平均净值利润率 |
41.32% |
本期基金份额净值增长率 |
49.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33207403.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1746元 |
期末基金资产净值 |
229357070.15元 |
期末基金份额净值 |
1.206元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4748018.15元 |
本期利润 |
-11532455.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0474元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-53981015.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.24元 |
期末基金资产净值 |
170899949.32元 |
期末基金份额净值 |
0.76元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-37390806.23元 |
本期利润 |
-24001025.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-49924439.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1945元 |
期末基金资产净值 |
206789762.18元 |
期末基金份额净值 |
0.8055元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-913261.53元 |
本期利润 |
-49305390.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-122823238.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2612元 |
期末基金资产净值 |
347329687.81元 |
期末基金份额净值 |
0.7388元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7188830.56元 |
本期利润 |
425209.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-81721057.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1489元 |
期末基金资产净值 |
467141147.95元 |
期末基金份额净值 |
0.8511元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1912765.98元 |
本期利润 |
14002336.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-50951613.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1144元 |
期末基金资产净值 |
394432675.85元 |
期末基金份额净值 |
0.8856元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20289787.74元 |
本期利润 |
-67338203.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1197元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-60366185.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1572元 |
期末基金资产净值 |
323693547.93元 |
期末基金份额净值 |
0.8428元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.72% |