| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8035784.53 |
| 1.利息收入 | 3757421.85 |
| 存款利息收入 | 702582.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4278362.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4278362.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1855679.68 |
| 1.管理人报酬 | 1145121.16 |
| 2.托管费 | 347006.36 |
| 3.销售服务费 | 107948.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255082.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6180104.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6180104.85 |
| 一、收入： | 5007311.43 |
| 1.利息收入 | 2535648.13 |
| 存款利息收入 | 642591.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2471663.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2471663.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1116749.72 |
| 1.管理人报酬 | 704246.36 |
| 2.托管费 | 213407.95 |
| 3.销售服务费 | 58073.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140499.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3890561.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3890561.71 |
| 一、收入： | 23664374.26 |
| 1.利息收入 | 14459212.84 |
| 存款利息收入 | 5819721.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9205161.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9205161.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5093746.15 |
| 1.管理人报酬 | 3534532.91 |
| 2.托管费 | 1071070.71 |
| 3.销售服务费 | 187331.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298518.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18570628.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18570628.11 |
| 一、收入： | 15019840.51 |
| 1.利息收入 | 9544183.51 |
| 存款利息收入 | 4259319.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5475657.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5475657.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2918214.23 |
| 1.管理人报酬 | 2049172.12 |
| 2.托管费 | 620961.27 |
| 3.销售服务费 | 103801.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142817.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12101626.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12101626.28 |
| 一、收入： | 37350300.64 |
| 1.利息收入 | 36541976.75 |
| 存款利息收入 | 8019119.8 |
| 债券利息收入 | 15562417.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
808323.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 808323.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6770869.46 |
| 1.管理人报酬 | 4760404.48 |
| 2.托管费 | 1442546.88 |
| 3.销售服务费 | 242029.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314456.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30579431.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30579431.18 |
| 一、收入： | 19173560.41 |
| 1.利息收入 | 18802558.78 |
| 存款利息收入 | 4059538.74 |
| 债券利息收入 | 8074504.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371001.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371001.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3482036.8 |
| 1.管理人报酬 | 2449306.68 |
| 2.托管费 | 742214.17 |
| 3.销售服务费 | 124906.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159845.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15691523.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15691523.61 |
| 一、收入： | 25094703.84 |
| 1.利息收入 | 24810228.68 |
| 存款利息收入 | 1625499.23 |
| 债券利息收入 | 14204429.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284475.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284475.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4954579.11 |
| 1.管理人报酬 | 3392085.84 |
| 2.托管费 | 1027905.04 |
| 3.销售服务费 | 223872.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305832.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20140124.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20140124.73 |
| 一、收入： | 10244400.45 |
| 1.利息收入 | 10093505.46 |
| 存款利息收入 | 89052.57 |
| 债券利息收入 | 6518262.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150894.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150894.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2217352.97 |
| 1.管理人报酬 | 1498886.06 |
| 2.托管费 | 454207.98 |
| 3.销售服务费 | 114031.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149040.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8027047.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8027047.48 |
| 一、收入： | 46727946.27 |
| 1.利息收入 | 45862068.55 |
| 存款利息收入 | 7165665.4 |
| 债券利息收入 | 23225764.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
865877.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 865877.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7975026.35 |
| 1.管理人报酬 | 5575947.43 |
| 2.托管费 | 1689680.87 |
| 3.销售服务费 | 382074.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318673.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38752919.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38752919.92 |
| 一、收入： | 27884799.74 |
| 1.利息收入 | 27130936.56 |
| 存款利息收入 | 6180078.17 |
| 债券利息收入 | 12330065.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753863.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753863.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4552792.76 |
| 1.管理人报酬 | 3192837.31 |
| 2.托管费 | 967526.34 |
| 3.销售服务费 | 219918.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165601.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23332006.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23332006.98 |
| 一、收入： | 108463443.48 |
| 1.利息收入 | 100421884.92 |
| 存款利息收入 | 25119557.59 |
| 债券利息收入 | 42623401.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8041558.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8041558.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14331548.42 |
| 1.管理人报酬 | 10065524.59 |
| 2.托管费 | 3050158.92 |
| 3.销售服务费 | 656692.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531290.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94131895.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94131895.06 |
| 一、收入： | 53923302.5 |
| 1.利息收入 | 51648479.96 |
| 存款利息收入 | 10577445.47 |
| 债券利息收入 | 24069497.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2274822.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2274822.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6217334.99 |
| 1.管理人报酬 | 4326178.78 |
| 2.托管费 | 1310963.26 |
| 3.销售服务费 | 298623.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264882.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47705967.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47705967.51 |
| 一、收入： | 68754215.65 |
| 1.利息收入 | 67247067.03 |
| 存款利息收入 | 19400008.97 |
| 债券利息收入 | 19296977.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1507148.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1507148.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8136016.17 |
| 1.管理人报酬 | 5597665.87 |
| 2.托管费 | 1696262.25 |
| 3.销售服务费 | 324640.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517447.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60618199.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60618199.48 |
| 一、收入： | 30406678.35 |
| 1.利息收入 | 29862182.96 |
| 存款利息收入 | 9340907.62 |
| 债券利息收入 | 7454340.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544495.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544495.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3971553.53 |
| 1.管理人报酬 | 2728976.34 |
| 2.托管费 | 826962.39 |
| 3.销售服务费 | 156909.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258705.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26435124.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26435124.82 |
| 一、收入： | 54475371.29 |
| 1.利息收入 | 53792328.57 |
| 存款利息收入 | 16242509.42 |
| 债券利息收入 | 19673560.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
683042.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683042.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9314704.09 |
| 1.管理人报酬 | 6474625.78 |
| 2.托管费 | 1962007.89 |
| 3.销售服务费 | 372744.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505326.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45160667.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45160667.2 |
| 一、收入： | 32456760.17 |
| 1.利息收入 | 32007154.5 |
| 存款利息收入 | 9742665.26 |
| 债券利息收入 | 11738727.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
449605.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449605.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5560023.72 |
| 1.管理人报酬 | 3904388.18 |
| 2.托管费 | 1183147.97 |
| 3.销售服务费 | 220367.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252119.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26896736.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26896736.45 |
| 一、收入： | 79163847.35 |
| 1.利息收入 | 76557026.62 |
| 存款利息收入 | 24736528.17 |
| 债券利息收入 | 18472037.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2606820.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2606820.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11423281.27 |
| 1.管理人报酬 | 7890917.4 |
| 2.托管费 | 2391187.15 |
| 3.销售服务费 | 623709.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517467.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67740566.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67740566.08 |
| 一、收入： | 43860861.17 |
| 1.利息收入 | 42963366.04 |
| 存款利息收入 | 13654672.8 |
| 债券利息收入 | 10877233.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
897495.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 897495.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5320262.63 |
| 1.管理人报酬 | 3636282.5 |
| 2.托管费 | 1101903.86 |
| 3.销售服务费 | 347455.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234620.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38540598.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38540598.54 |
| 一、收入： | 48805500.04 |
| 1.利息收入 | 48264139.91 |
| 存款利息收入 | 9687231.28 |
| 债券利息收入 | 12651059.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541360.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541360.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5381670.84 |
| 1.管理人报酬 | 3563386.38 |
| 2.托管费 | 1079814.03 |
| 3.销售服务费 | 291723.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446746.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43423829.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43423829.2 |
| 一、收入： | 15827935.07 |
| 1.利息收入 | 15394935.63 |
| 存款利息收入 | 4262787.18 |
| 债券利息收入 | 3832903.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432999.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432999.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1814581.84 |
| 1.管理人报酬 | 1137090.45 |
| 2.托管费 | 344572.83 |
| 3.销售服务费 | 113553.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14013353.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14013353.23 |
| 一、收入： | 20028174.12 |
| 1.利息收入 | 19548359.8 |
| 存款利息收入 | 5039244.13 |
| 债券利息收入 | 5041227.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
479814.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 479814.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2987542.18 |
| 1.管理人报酬 | 1771194.76 |
| 2.托管费 | 536725.58 |
| 3.销售服务费 | 241417.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438204.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17040631.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17040631.94 |
| 一、收入： | 11565458.63 |
| 1.利息收入 | 10905192.89 |
| 存款利息收入 | 3130318.55 |
| 债券利息收入 | 2586878.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
660265.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 660265.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1813830.91 |
| 1.管理人报酬 | 1096609.6 |
| 2.托管费 | 332305.88 |
| 3.销售服务费 | 160715.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224200.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9751627.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9751627.72 |
| 一、收入： | 15009311.1 |
| 1.利息收入 | 14726603.84 |
| 存款利息收入 | 4560883.92 |
| 债券利息收入 | 3867837.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282707.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282707.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2557441.13 |
| 1.管理人报酬 | 1465194.45 |
| 2.托管费 | 443998.54 |
| 3.销售服务费 | 196092.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 452155.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12451869.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12451869.97 |
| 一、收入： | 8045592.28 |
| 1.利息收入 | 7776967.25 |
| 存款利息收入 | 2175061.08 |
| 债券利息收入 | 2119579.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268625.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268625.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1349181.98 |
| 1.管理人报酬 | 767948.19 |
| 2.托管费 | 232711.72 |
| 3.销售服务费 | 110140.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238381.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6696410.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6696410.3 |
