为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
热搜: 华夏能源革新股票A   中欧时代先锋股票A   富国天惠成长混合A/B(LOF) 
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实安心货币A (070028)
点赞|评论
嘉实安心货币A（070028）
基金类型：货币型     成立日期：2011-12-28     基金规模：0.31亿份     基金经理： 张文玥 
基金全称：嘉实安心货币市场基金     基金管理人：嘉实基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月25日发放(非工作日顺延)

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

100元起购, 单日限额200万元
定投100元起
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰债券 1.081 4.14%
嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
嘉实先进制造100E… 1.1717 1.59%
嘉实养老目标日期20… 0.8719 1.53%
嘉实主题增强混合 1.111 1.46%
名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 0.5342 2.81%
嘉实货币A 0.4687 2.57%
嘉实货币E 0.4687 2.57%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.33%
兴全有机增长混合 0.80%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5045
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实安心货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 475559.27元
本期利润 475559.27元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5666%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 32367694.22元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.8419%
期间数据和指标
本期已实现收益 242982.4元
本期利润 242982.4元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.7902%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 29614218.56元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.8188%
期间数据和指标
本期已实现收益 492783.33元
本期利润 492783.33元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4722%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 31458862.26元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.7775%
期间数据和指标
本期已实现收益 295185.18元
本期利润 295185.18元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.847%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 35334060.13元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.9656%
期间数据和指标
本期已实现收益 768521.26元
本期利润 768521.26元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9046%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 33766275.69元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.8657%
期间数据和指标
本期已实现收益 397284.29元
本期利润 397284.29元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9369%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 37189961.22元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.6325%
期间数据和指标
本期已实现收益 840027.05元
本期利润 840027.05元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6762%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 40907666.75元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.4386%
期间数据和指标
本期已实现收益 446791.67元
本期利润 446791.67元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.7585%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 46187028.55元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.2883%
期间数据和指标
本期已实现收益 1827614.06元
本期利润 1827614.06元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0468%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 64999922.54元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.3378%
期间数据和指标
本期已实现收益 1115352.48元
本期利润 1115352.48元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0733%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 80929046.07元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.1421%
期间数据和指标
本期已实现收益 4164816.17元
本期利润 4164816.17元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.9854%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 121055930.74元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.824%
期间数据和指标
本期已实现收益 2341804.26元
本期利润 2341804.26元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7108%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 105920053.14元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.3038%
期间数据和指标
本期已实现收益 2122460.52元
本期利润 2122460.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.3653%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 66751688.42元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.2638%
期间数据和指标
本期已实现收益 917676.62元
本期利润 917676.62元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4845%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 58909998.95元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.0937%
期间数据和指标
本期已实现收益 1526433.97元
本期利润 1526433.97元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1001%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 66168079.62元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.381%
期间数据和指标
本期已实现收益 869925.5元
本期利润 869925.5元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0226%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 65390703.11元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.1633%
期间数据和指标
本期已实现收益 4610489.49元
本期利润 4610489.49元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7206%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 100666928.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.0078%
期间数据和指标
本期已实现收益 3359662.72元
本期利润 3359662.72元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6585%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 176610332.26元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.8393%
期间数据和指标
本期已实现收益 2909514.9元
本期利润 2909514.9元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8913%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 330696785.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.015%
期间数据和指标
本期已实现收益 1223082.29元
本期利润 1223082.29元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9478%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 53446789.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.957%
期间数据和指标
本期已实现收益 2270654.79元
本期利润 2270654.79元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.1163%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 48450767.89元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.8946%
期间数据和指标
本期已实现收益 1463214.46元
本期利润 1463214.46元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4461%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 85268358.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.1795%
期间数据和指标
本期已实现收益 1596360.64元
本期利润 1596360.64元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6707%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 271904548.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.6945%
期间数据和指标
本期已实现收益 933840.08元
本期利润 933840.08元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 1.4359%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 81254448.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.4594%
众禄基金app
众禄微信公众号
免费开户
交易登录
在线客服
  • 热门推荐
  • 热门公募
  • 热门私募
基金买卖网
众禄基金
联系我们
在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。


风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

Copyright © 2004-2024 深圳众禄基金销售股份有限公司 版权所有 粤ICP备09131572号-3 增值电信业务许可证粤B2-20070119

工商网监 粤公网安备