| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实安心货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 323658.21 | -219273.30 | 0.41% |
| 年报 | 545489.22 | 204381.60 | 0.62% |
| 第四季度报 | 545489.22 | 76467.02 | 0.17% |
| 第三季度报 | 471229.75 | -54174.41 | 0.11% |
| 中报 | 530790.96 | 182088.99 | 0.55% |
| 第二季度报 | 530790.96 | 144400.03 | 0.39% |
| 第一季度报 | 392797.36 | 37688.96 | 0.11% |
| 年报 | 364110.61 | 202378.98 | 1.57% |
| 第四季度报 | 364110.61 | 80948.21 | 0.32% |
| 第三季度报 | 258976.17 | 52824.48 | 0.27% |
| 中报 | 202612.92 | 68606.29 | 0.53% |
| 第二季度报 | 202612.92 | 38975.91 | 0.25% |
| 第一季度报 | 166893.15 | 29630.38 | 0.23% |
| 年报 | 133507.02 | -83589.67 | 0.39% |
| 第四季度报 | 133507.02 | 30147.91 | 0.31% |
| 第三季度报 | 102513.16 | -63881.48 | 0.39% |
| 2013-08-26中报 | 170922.35 | -49856.11 | 0.23% |
| 2013-07-19第二季度报 | 170922.35 | -87129.71 | 0.35% |
| 2013-04-19第一季度报 | 254604.93 | 37273.60 | 0.18% |
| 2013-03-28年报 | 239442.07 | 69453.58 | 0.49% |
| 2013-01-21第四季度报 | 239442.07 | 142521.98 | 2.04% |
| 2012-10-26第三季度报 | 75182.09 | -807.70 | 0.01% |
| 2012-08-28中报 | 78662.78 | -72260.71 | 0.51% |
| 2012-07-18第二季度报 | 78662.78 | 4097.08 | 0.06% |
| 2012-04-23第一季度报 | 72690.12 | -76357.79 | 0.53% |
| 2011-12-29基金合同生效公告书 | 177186.75 | -- | --% |
