| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 803.58 | -- | -- | 427.84 | 53.24% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 500.73 | -- | -- | 247.17 | 49.36% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2366.44 | -- | -- | 920.52 | 38.90% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1501.98 | -- | -- | 547.57 | 36.46% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3735.03 | -- | -- | 80.83 | 2.16% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1917.36 | -- | -- | 37.10 | 1.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2509.47 | -- | -- | 28.45 | 1.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1024.44 | -- | -- | 15.09 | 1.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4672.79 | -- | -- | 86.59 | 1.85% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2788.48 | -- | -- | 75.39 | 2.70% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10846.34 | -- | -- | 804.16 | 7.41% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5392.33 | -- | -- | 227.48 | 4.22% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6875.42 | -- | -- | 150.71 | 2.19% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3040.67 | -- | -- | 54.45 | 1.79% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5447.54 | -- | -- | 68.30 | 1.25% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3245.68 | -- | -- | 44.96 | 1.39% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7916.38 | -- | -- | 260.68 | 3.29% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4386.09 | -- | -- | 89.75 | 2.05% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4880.55 | -- | -- | 54.14 | 1.11% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1582.79 | -- | -- | 43.30 | 2.74% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 2002.82 | -- | -- | 47.98 | 2.40% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 1156.55 | -- | -- | 66.03 | 5.71% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1500.93 | -- | -- | 28.27 | 1.88% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 804.56 | -- | -- | 26.86 | 3.34% | -- | -- |
