嘉实安心货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4719850.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109086710.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109086710.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48994495.89 |
| 应收证券清算款 |
10022016.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31000.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174155891.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67675.03 |
| 应付托管费 |
20507.57 |
| 应付销售服务费 |
8534.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
96277.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187968.75 |
| 负债合计 |
10380963.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163774928.77 |
| 所有者权益合计 |
163774928.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
174155891.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1879883.01 |
| 结算备付金 |
11361599.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
316637180.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316637180.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110957783.84 |
| 应收证券清算款 |
111063324.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10040.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551909811.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121161472.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93456.64 |
| 应付托管费 |
28320.18 |
| 应付销售服务费 |
8652.94 |
| 应付税费 |
906.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
90013.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115773.62 |
| 负债合计 |
121498594.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
430411216.91 |
| 所有者权益合计 |
430411216.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
551909811.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60887487.19 |
| 结算备付金 |
24956680.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
307035948.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307035948.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
199740776.66 |
| 应收证券清算款 |
1029041.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5600.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
593695533.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
960594.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155829.37 |
| 应付托管费 |
47221.02 |
| 应付销售服务费 |
10902.71 |
| 应付税费 |
1787.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
223547.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225079.71 |
| 负债合计 |
1624962.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592070571.44 |
| 所有者权益合计 |
592070571.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
593695533.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184695578.59 |
| 结算备付金 |
24920615.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
451894768.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
451894768.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
407034380.8 |
| 应收证券清算款 |
150048320.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302449.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
1218936112.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291611.2 |
| 应付托管费 |
88367.0 |
| 应付销售服务费 |
15925.06 |
| 应付税费 |
124.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
212822.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197694.17 |
| 负债合计 |
150806544.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1068129568.05 |
| 所有者权益合计 |
1068129568.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1218936112.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
387500931.81 |
| 结算备付金 |
21188181.82 |
| 存出保证金 |
6392.4 |
| 交易性金融资产 |
588743183.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588743183.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
523900000.0 |
| 应收证券清算款 |
242646.56 |
| 应收利息 |
6436669.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26195.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
1528084201.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1496.65 |
| 应付管理人报酬 |
374620.81 |
| 应付托管费 |
113521.48 |
| 应付销售服务费 |
18601.19 |
| 应付税费 |
3816.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
445694.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211008.94 |
| 负债合计 |
1183018.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1526901183.01 |
| 所有者权益合计 |
1526901183.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528084201.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
220615447.02 |
| 结算备付金 |
32657222.22 |
| 存出保证金 |
1664.9 |
| 交易性金融资产 |
759745845.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
759745845.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
495000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5794487.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
215151.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
1514069817.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19970317.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385386.16 |
| 应付托管费 |
116783.69 |
| 应付销售服务费 |
19181.94 |
| 应付税费 |
7348.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
580930.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112992.19 |
| 负债合计 |
21210927.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492858890.48 |
| 所有者权益合计 |
1492858890.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514069817.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90186890.69 |
| 结算备付金 |
22982857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
878112899.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878112899.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
620000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2114361.64 |
| 应收利息 |
3750033.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200253.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
1617387296.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428154.05 |
| 应付托管费 |
129743.65 |
| 应付销售服务费 |
21296.45 |
| 应付税费 |
10696.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
679434.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1507874.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1615879422.23 |
| 所有者权益合计 |
1615879422.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1617387296.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1216334.9 |
| 结算备付金 |
9072222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
538655194.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538655194.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
295000130.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232181.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200025957.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
1044242020.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34967924.65 |
| 应付赎回款 |
102012.9 |
| 应付管理人报酬 |
209897.62 |
| 应付托管费 |
63605.35 |
| 应付销售服务费 |
15832.32 |
| 应付税费 |
1084.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
73187.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113327.66 |
| 负债合计 |
35556415.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008685604.81 |
| 所有者权益合计 |
1008685604.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1044242020.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4519150.26 |
| 结算备付金 |
11584285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
906654021.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906654021.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
545000172.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10046297.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18896.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
1477862824.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
4556.26 |
| 应付管理人报酬 |
351736.45 |
| 应付托管费 |
106586.78 |
| 应付销售服务费 |
24492.33 |
| 应付税费 |
1171.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
533357.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
51258675.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1426604149.68 |
| 所有者权益合计 |
1426604149.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1477862824.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146371893.01 |
| 结算备付金 |
15925000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
817974284.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817974284.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
329200125.0 |
| 应收证券清算款 |
35087.88 |
| 应收利息 |
13990990.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70220.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
1323607601.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
637.19 |
| 应付管理人报酬 |
385392.73 |
| 应付托管费 |
116785.67 |
| 应付销售服务费 |
27908.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
453677.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117302.27 |
| 负债合计 |
1122147.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1322485454.44 |
| 所有者权益合计 |
1322485454.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323607601.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
923668628.95 |
| 结算备付金 |
26659090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1186134781.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186134781.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
680000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16334811.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10288598.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
2843125911.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9623462.27 |
| 应付赎回款 |
250000.0 |
| 应付管理人报酬 |
844710.01 |
| 应付托管费 |
255972.73 |
| 应付销售服务费 |
49761.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1967253.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
13427930.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2829697981.04 |
| 所有者权益合计 |
2829697981.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843125911.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
916028070.34 |
| 结算备付金 |
27409090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1100001555.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1100001555.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000170.0 |
| 应收证券清算款 |
29473710.49 |
| 应收利息 |
13226941.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138361.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
2886317900.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179879137.49 |
| 应付赎回款 |
10601.34 |
| 应付管理人报酬 |
1007167.23 |
| 应付托管费 |
305202.16 |
| 应付销售服务费 |
53402.03 |
| 应付税费 |
15992.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1666589.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207356.78 |
| 负债合计 |
183177617.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2703140282.59 |
| 所有者权益合计 |
2703140282.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2886317900.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650283176.35 |
| 结算备付金 |
16568181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
537228226.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537228226.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1627000490.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8727904.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250693.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
2840098672.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
128934023.07 |
| 应付赎回款 |
10.0 |
| 应付管理人报酬 |
541314.02 |
| 应付托管费 |
164034.56 |
| 应付销售服务费 |
31205.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2914837.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
133007328.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2707091344.01 |
| 所有者权益合计 |
2707091344.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2840098672.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688972765.47 |
| 结算备付金 |
18325000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
548119140.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
548119140.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1378401222.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8907727.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62007.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
2642827863.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
234769394.42 |
| 应付赎回款 |
6892.51 |
| 应付管理人报酬 |
463470.24 |
| 应付托管费 |
140445.52 |
| 应付销售服务费 |
26450.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1057926.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307310.55 |
| 负债合计 |
236783461.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2406044401.1 |
| 所有者权益合计 |
2406044401.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2642827863.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486140437.12 |
| 结算备付金 |
14281363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
369982298.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369982298.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1575000545.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7468495.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510006.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40000.0 |
| 资产总计 |
2453423145.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99568392.71 |
| 应付赎回款 |
100.0 |
| 应付管理人报酬 |
397836.07 |
| 应付托管费 |
120556.39 |
| 应付销售服务费 |
24628.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1230912.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
101759223.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2351663921.73 |
| 所有者权益合计 |
2351663921.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2453423145.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
674669557.46 |
| 结算备付金 |
6812857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
460008405.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
460008405.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1167000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23115721.94 |
| 应收利息 |
12586610.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
481486.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
65000.0 |
| 资产总计 |
2344739638.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13005.58 |
| 应付管理人报酬 |
451492.25 |
| 应付托管费 |
136815.83 |
| 应付销售服务费 |
30261.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
572172.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307817.53 |
| 负债合计 |
1523292.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2343216345.58 |
| 所有者权益合计 |
2343216345.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2344739638.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
540183051.6 |
| 结算备付金 |
22514285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1380455868.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1380455868.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3478502042.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38188637.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1420375.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
65000.0 |
| 资产总计 |
5461329261.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2941083.33 |
| 应付赎回款 |
52059.75 |
| 应付管理人报酬 |
762249.62 |
| 应付托管费 |
230984.73 |
| 应付销售服务费 |
42450.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1983194.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
6437023.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5454892238.04 |
| 所有者权益合计 |
5454892238.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5461329261.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1082761229.73 |
| 结算备付金 |
16582500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
802109996.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
802109996.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3338002045.0 |
| 应收证券清算款 |
50137016.57 |
| 应收利息 |
18923648.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2779813.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
141111.0 |
| 资产总计 |
5311437361.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
891998.89 |
| 应付管理人报酬 |
625769.08 |
| 应付托管费 |
189627.03 |
| 应付销售服务费 |
47715.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1470977.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289351.22 |
| 负债合计 |
3527801.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5307909559.81 |
| 所有者权益合计 |
5307909559.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
5311437361.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621240758.01 |
| 结算备付金 |
19340000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
580336417.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580336417.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2353400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17916943.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52745891.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3644980010.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228865.46 |
| 应付管理人报酬 |
592231.59 |
| 应付托管费 |
179464.13 |
| 应付销售服务费 |
45151.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2455351.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
3873941.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3641106069.3 |
| 所有者权益合计 |
3641106069.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3644980010.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211108509.71 |
| 结算备付金 |
9575000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
300473292.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300473292.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1206000000.0 |
| 应收证券清算款 |
295113605.65 |
| 应收利息 |
6708902.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313045.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2029292355.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1500000.0 |
| 应付管理人报酬 |
244249.93 |
| 应付托管费 |
74015.08 |
| 应付销售服务费 |
18254.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1135552.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187372.33 |
| 负债合计 |
3163157.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2026129198.29 |
| 所有者权益合计 |
2026129198.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2029292355.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340485605.41 |
| 结算备付金 |
3795238.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59970048.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59970048.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
930000000.0 |
| 应收证券清算款 |
166210.37 |
| 应收利息 |
1511074.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
456388.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336384566.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58644.0 |
| 应付管理人报酬 |
102987.54 |
| 应付托管费 |
31208.31 |
| 应付销售服务费 |
13577.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
734902.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
1314337.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335070228.15 |
| 所有者权益合计 |
1335070228.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336384566.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1249580928.56 |
| 结算备付金 |
5703636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219884827.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219884827.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1291700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3992782.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49422856.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2820285031.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1109918664.73 |
| 应付赎回款 |
33801.18 |
| 应付管理人报酬 |
152172.83 |
| 应付托管费 |
46112.92 |
| 应付销售服务费 |
21567.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
688209.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190615.47 |
| 负债合计 |
1111061558.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1709223473.21 |
| 所有者权益合计 |
1709223473.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2820285031.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
718511232.28 |
| 结算备付金 |
2827272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
249784699.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249784699.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1212000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3939678.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
778402683.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2965465566.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
569957873.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95789.46 |
| 应付托管费 |
29027.11 |
| 应付销售服务费 |
11661.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
668706.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275000.0 |
| 负债合计 |
571044833.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2394420733.03 |
| 所有者权益合计 |
2394420733.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2965465566.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176039624.08 |
| 结算备付金 |
2913636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179135590.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179135590.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
425000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2065452.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102176300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887330602.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99972704.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127811.93 |
| 应付托管费 |
38730.91 |
| 应付销售服务费 |
18245.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
330943.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207341.68 |
| 负债合计 |
100702822.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
786627780.33 |
| 所有者权益合计 |
786627780.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
887330602.85 |
