| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实中创400ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 8500.42 | 1156.00 | 0.16% |
| 年报 | 7344.41 | -561.36 | 0.07% |
| 第四季度报 | 7344.41 | -303.13 | 0.04% |
| 第三季度报 | 7647.54 | -633.67 | 0.08% |
| 中报 | 8281.22 | 375.44 | 0.05% |
| 第二季度报 | 8281.22 | 1819.78 | 0.28% |
| 第一季度报 | 6461.44 | -1444.33 | 0.18% |
| 年报 | 7905.77 | 1004.47 | 0.15% |
| 第四季度报 | 7905.77 | -3321.20 | 0.30% |
| 第三季度报 | 11226.97 | 1413.27 | 0.14% |
| 中报 | 9813.70 | 2912.40 | 0.42% |
| 第二季度报 | 9813.70 | -320.42 | 0.03% |
| 第一季度报 | 10134.12 | 3232.82 | 0.47% |
| 年报 | 6901.30 | -15155.31 | 0.69% |
| 第四季度报 | 6901.30 | 100.72 | 0.01% |
| 第三季度报 | 6800.58 | -3000.43 | 0.31% |
| 中报 | 9801.01 | -12255.60 | 0.56% |
| 2013-07-19第二季度报 | 9801.01 | -8613.17 | 0.47% |
| 2013-04-19第一季度报 | 18414.18 | -3642.43 | 0.17% |
| 2013-03-28年报 | 22056.61 | -15786.89 | 0.42% |
| 2013-01-21第四季度报 | 22056.61 | -779.74 | 0.03% |
| 2012-10-26第三季度报 | 22836.35 | -1258.81 | 0.05% |
| 2012-08-28中报 | 24095.16 | -13748.34 | 0.36% |
| 2012-07-18第二季度报 | 24095.16 | -13748.34 | 0.36% |
| 2012-03-23基金合同生效公告书 | 37843.50 | -- | --% |
