| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -173.02 | -11.62 | 6.71% | 0.02 | -0.01% | 1.19 | -0.69% |
| 2023-06-30 | 485.13 | 4.42 | 0.91% | 0.02 | 0.00% | 1.07 | 0.22% |
| 2022-12-31 | -1681.58 | -50.45 | 3.00% | 0.24 | -0.01% | 0.63 | -0.04% |
| 2022-06-30 | -1091.74 | -39.93 | 3.66% | 0.14 | -0.01% | 0.58 | -0.05% |
| 2021-12-31 | 1202.07 | 35.16 | 2.92% | 0.14 | 0.01% | 1.43 | 0.12% |
| 2021-06-30 | 601.65 | 17.33 | 2.88% | 0.03 | 0.00% | 1.08 | 0.18% |
| 2020-12-31 | 3192.74 | 13.44 | 0.42% | 0.24 | 0.01% | 1.68 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 2262.36 | 16.01 | 0.71% | 0.14 | 0.01% | 1.51 | 0.07% |
| 2019-12-31 | 3436.27 | 44.99 | 1.31% | 0.13 | 0.00% | 3.15 | 0.09% |
| 2019-06-30 | 1965.65 | 19.17 | 0.98% | 0.08 | 0.00% | 2.54 | 0.13% |
| 2018-12-31 | -4771.85 | -185.32 | 3.88% | 0.11 | 0.00% | 2.61 | -0.05% |
| 2018-06-30 | -1960.35 | -58.40 | 2.98% | 0.10 | 0.00% | 2.08 | -0.11% |
| 2017-12-31 | -1592.32 | -24.92 | 1.57% | 0.08 | 0.00% | 2.55 | -0.16% |
| 2017-06-30 | -990.72 | -41.11 | 4.15% | 0.01 | 0.00% | 1.97 | -0.20% |
| 2016-12-31 | -3502.01 | -105.72 | 3.02% | 0.11 | 0.00% | 1.91 | -0.05% |
| 2016-06-30 | -2298.44 | -95.44 | 4.15% | 0.04 | 0.00% | 1.67 | -0.07% |
| 2015-12-31 | 2007.20 | -180.54 | -8.99% | -- | -- | 1.82 | 0.09% |
| 2015-06-30 | 5177.25 | -30.56 | -0.59% | -- | -- | 1.40 | 0.03% |
| 2014-12-31 | 2394.67 | 126.93 | 5.30% | -- | -- | 1.88 | 0.08% |
| 2014-06-30 | 457.94 | 69.61 | 15.20% | -- | -- | 1.54 | 0.34% |
| 2013-12-31 | 5223.81 | 188.74 | 3.61% | -- | -- | 1.89 | 0.04% |
| 2013-06-30 | 3153.01 | 108.58 | 3.44% | -- | -- | 1.73 | 0.05% |
| 2012-12-31 | -2079.44 | -20.54 | 0.99% | -- | -- | 27.05 | -1.30% |
| 2012-06-30 | -506.06 | 44.37 | -8.77% | -- | -- | 26.61 | -5.26% |
