| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1730159.85 |
| 1.利息收入 | 12268.92 |
| 存款利息收入 | 12268.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
453337.36 |
| 股票投资收益 | -116153.32 |
| 基金投资收益 | 557332.74 |
| 债券投资收益 | 234.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11923.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2202112.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6346.0 |
| 减：二、费用 | 168730.15 |
| 1.管理人报酬 | 20770.91 |
| 2.托管费 | 4154.17 |
| 3.销售服务费 | 21630.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121766.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1898890.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1898890.0 |
| 一、收入： | 4851336.84 |
| 1.利息收入 | 6285.52 |
| 存款利息收入 | 6285.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
611350.74 |
| 股票投资收益 | 44182.86 |
| 基金投资收益 | 556350.48 |
| 债券投资收益 | 163.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10653.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4230304.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3396.41 |
| 减：二、费用 | 92383.36 |
| 1.管理人报酬 | 10697.63 |
| 2.托管费 | 2139.51 |
| 3.销售服务费 | 11228.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67954.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4758953.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4758953.48 |
| 一、收入： | -16815764.52 |
| 1.利息收入 | 12760.39 |
| 存款利息收入 | 12760.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-541989.3 |
| 股票投资收益 | -504541.03 |
| 基金投资收益 | -46164.73 |
| 债券投资收益 | 2447.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6269.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16298663.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12127.86 |
| 减：二、费用 | 185409.11 |
| 1.管理人报酬 | 21480.84 |
| 2.托管费 | 4296.07 |
| 3.销售服务费 | 22608.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136870.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17001173.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17001173.63 |
| 一、收入： | -10917403.94 |
| 1.利息收入 | 6477.91 |
| 存款利息收入 | 6477.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-507745.22 |
| 股票投资收益 | -399336.39 |
| 基金投资收益 | -115634.14 |
| 债券投资收益 | 1424.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5800.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10419415.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3278.71 |
| 减：二、费用 | 93580.13 |
| 1.管理人报酬 | 11420.66 |
| 2.托管费 | 2284.08 |
| 3.销售服务费 | 11861.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67860.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11010984.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11010984.07 |
| 一、收入： | 12020671.3 |
| 1.利息收入 | 16794.49 |
| 存款利息收入 | 16486.7 |
| 债券利息收入 | 307.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8439693.27 |
| 股票投资收益 | 351587.54 |
| 基金投资收益 | 8072379.19 |
| 债券投资收益 | 1398.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14327.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3467701.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96481.86 |
| 减：二、费用 | 323084.17 |
| 1.管理人报酬 | 30090.98 |
| 2.托管费 | 6018.2 |
| 3.销售服务费 | 24529.85 |
| 4.交易费用 | 124073.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138299.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11697587.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11697587.13 |
| 一、收入： | 6016479.81 |
| 1.利息收入 | 8497.12 |
| 存款利息收入 | 8496.05 |
| 债券利息收入 | 1.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4100635.16 |
| 股票投资收益 | 173325.34 |
| 基金投资收益 | 3916292.72 |
| 债券投资收益 | 250.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10766.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1846341.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61006.14 |
| 减：二、费用 | 183833.37 |
| 1.管理人报酬 | 15323.74 |
| 2.托管费 | 3064.71 |
| 3.销售服务费 | 12461.6 |
| 4.交易费用 | 61814.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91097.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5832646.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5832646.44 |
| 一、收入： | 31927438.89 |
| 1.利息收入 | 34280.95 |
| 存款利息收入 | 34278.3 |
| 债券利息收入 | 2.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2603457.07 |
| 股票投资收益 | 134356.09 |
| 基金投资收益 | 2449917.78 |
| 债券投资收益 | 2410.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16773.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29129950.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159750.06 |
| 减：二、费用 | 563674.48 |
| 1.管理人报酬 | 45524.93 |
| 2.托管费 | 9104.87 |
| 3.销售服务费 | 47709.35 |
| 4.交易费用 | 276954.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184323.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31363764.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31363764.41 |
| 一、收入： | 22623604.9 |
| 1.利息收入 | 22473.16 |
| 存款利息收入 | 22471.49 |
| 债券利息收入 | 1.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1414983.32 |
| 股票投资收益 | 160067.12 |
| 基金投资收益 | -1591520.21 |
| 债券投资收益 | 1369.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15100.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23923322.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92792.76 |
| 减：二、费用 | 354746.6 |
| 1.管理人报酬 | 24422.76 |
| 2.托管费 | 4884.49 |
| 3.销售服务费 | 29869.15 |
| 4.交易费用 | 203493.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92076.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22268858.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22268858.3 |
| 一、收入： | 34362703.16 |
| 1.利息收入 | 56031.83 |
| 存款利息收入 | 54848.18 |
| 债券利息收入 | 2.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10837189.24 |
| 股票投资收益 | 449861.03 |
| 基金投资收益 | -11319902.58 |
| 债券投资收益 | 1309.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31542.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44954365.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189494.96 |
| 减：二、费用 | 500290.25 |
| 1.管理人报酬 | 50813.95 |
| 2.托管费 | 10162.82 |
| 3.销售服务费 | 31897.08 |
| 4.交易费用 | 224044.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183371.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33862412.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33862412.91 |
| 一、收入： | 19656464.57 |
| 1.利息收入 | 28578.07 |
| 存款利息收入 | 28576.74 |
| 债券利息收入 | 1.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7824301.79 |
| 股票投资收益 | 191707.8 |
| 基金投资收益 | -8042168.16 |
| 债券投资收益 | 759.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25399.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27306929.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145259.04 |
| 减：二、费用 | 285174.31 |
| 1.管理人报酬 | 26692.06 |
| 2.托管费 | 5338.48 |
| 3.销售服务费 | 14495.31 |
| 4.交易费用 | 154882.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83765.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19371290.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19371290.26 |
| 一、收入： | -47718482.26 |
| 1.利息收入 | 50519.47 |
| 存款利息收入 | 50516.44 |
| 债券利息收入 | 3.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7271781.89 |
| 股票投资收益 | -1853224.72 |
| 基金投资收益 | -5445797.24 |
| 债券投资收益 | 1120.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26120.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40562763.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65543.33 |
| 减：二、费用 | 399477.86 |
| 1.管理人报酬 | 52183.86 |
| 2.托管费 | 10436.81 |
| 3.销售服务费 | 8099.29 |
| 4.交易费用 | 121980.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206777.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48117960.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48117960.12 |
| 一、收入： | -19603493.03 |
| 1.利息收入 | 25440.87 |
| 存款利息收入 | 25438.62 |
| 债券利息收入 | 2.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3266590.58 |
| 股票投资收益 | -583963.58 |
| 基金投资收益 | -2704432.43 |
| 债券投资收益 | 977.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20828.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16406930.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44587.61 |
| 减：二、费用 | 201290.59 |
| 1.管理人报酬 | 27148.48 |
| 2.托管费 | 5429.73 |
| 3.销售服务费 | 1513.92 |
| 4.交易费用 | 66931.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100267.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19804783.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19804783.62 |
| 一、收入： | -15923178.85 |
| 1.利息收入 | 63336.51 |
| 存款利息收入 | 63334.71 |
| 债券利息收入 | 1.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12268684.53 |
| 股票投资收益 | -249222.81 |
| 基金投资收益 | -12045708.35 |
| 债券投资收益 | 764.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25481.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3911780.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193949.26 |
| 减：二、费用 | 607717.54 |
| 1.管理人报酬 | 65548.77 |
| 2.托管费 | 13109.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325496.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203562.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16530896.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16530896.39 |
| 一、收入： | -9907150.81 |
| 1.利息收入 | 29826.5 |
| 存款利息收入 | 29826.39 |
| 债券利息收入 | 0.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2324473.7 |
| 股票投资收益 | -411148.56 |
| 基金投资收益 | -1933125.21 |
| 债券投资收益 | 134.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19665.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7653125.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40621.94 |
| 减：二、费用 | 197865.97 |
| 1.管理人报酬 | 30883.7 |
| 2.托管费 | 6176.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60304.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100500.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10105016.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10105016.78 |
| 一、收入： | -35020111.02 |
| 1.利息收入 | 72287.56 |
| 存款利息收入 | 72286.22 |
| 债券利息收入 | 1.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6532030.3 |
| 股票投资收益 | -1057153.81 |
| 基金投资收益 | -5495109.26 |
| 债券投资收益 | 1097.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19135.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28796673.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236304.92 |
| 减：二、费用 | 553970.79 |
| 1.管理人报酬 | 77349.94 |
| 2.托管费 | 15469.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257825.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203325.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35574081.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35574081.81 |
| 一、收入： | -22984413.04 |
| 1.利息收入 | 34739.95 |
| 存款利息收入 | 34739.25 |
| 债券利息收入 | 0.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3393287.31 |
| 股票投资收益 | -954379.29 |
| 基金投资收益 | -2456081.17 |
| 债券投资收益 | 444.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16728.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19749124.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123258.34 |
| 减：二、费用 | 254426.78 |
| 1.管理人报酬 | 35948.37 |
| 2.托管费 | 7189.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110447.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100841.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23238839.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23238839.82 |
| 一、收入： | 20072020.55 |
| 1.利息收入 | 84029.8 |
| 存款利息收入 | 84029.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23543886.11 |
| 股票投资收益 | -1805380.38 |
| 基金投资收益 | 25331021.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18244.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4212741.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
656846.26 |
| 减：二、费用 | 893678.23 |
| 1.管理人报酬 | 75185.77 |
| 2.托管费 | 15037.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 597289.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206165.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19178342.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19178342.32 |
| 一、收入： | 51772487.08 |
| 1.利息收入 | 42403.3 |
| 存款利息收入 | 42403.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30935785.31 |
| 股票投资收益 | -305623.86 |
| 基金投资收益 | 31227380.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14029.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20398606.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395691.82 |
| 减：二、费用 | 596105.62 |
| 1.管理人报酬 | 35758.76 |
| 2.托管费 | 7151.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 376740.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176455.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51176381.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51176381.46 |
| 一、收入： | 23946683.92 |
| 1.利息收入 | 65618.73 |
| 存款利息收入 | 65618.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24061301.83 |
| 股票投资收益 | 1269303.97 |
| 基金投资收益 | 22773170.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18826.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487231.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306995.26 |
| 减：二、费用 | 717567.53 |
| 1.管理人报酬 | 57050.56 |
| 2.托管费 | 11410.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295193.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353913.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23229116.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23229116.39 |
| 一、收入： | 4579364.24 |
| 1.利息收入 | 27834.32 |
| 存款利息收入 | 27834.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1107466.52 |
| 股票投资收益 | 696088.57 |
| 基金投资收益 | 395958.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15419.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3375298.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68764.98 |
| 减：二、费用 | 272691.26 |
| 1.管理人报酬 | 24699.37 |
| 2.托管费 | 4939.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68181.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174870.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4306672.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4306672.98 |
| 一、收入： | 52238107.82 |
| 1.利息收入 | 65284.83 |
| 存款利息收入 | 65284.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15749083.28 |
| 股票投资收益 | 1887420.33 |
| 基金投资收益 | 13842727.36 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18935.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36168338.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255401.21 |
| 减：二、费用 | 789592.15 |
| 1.管理人报酬 | 52485.13 |
| 2.托管费 | 10496.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369969.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356640.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51448515.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51448515.67 |
| 一、收入： | 31530118.4 |
| 1.利息收入 | 43193.5 |
| 存款利息收入 | 43193.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9544491.06 |
| 股票投资收益 | 1085764.76 |
| 基金投资收益 | 8441413.83 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17312.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21781530.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160903.35 |
| 减：二、费用 | 504651.72 |
| 1.管理人报酬 | 35039.95 |
| 2.托管费 | 7007.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279570.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183033.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31025466.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31025466.68 |
| 一、收入： | -20794385.5 |
| 1.利息收入 | 902079.43 |
| 存款利息收入 | 253675.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1454053.54 |
| 股票投资收益 | -205407.58 |
| 基金投资收益 | -1519191.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270545.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20462843.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220431.68 |
| 减：二、费用 | 925502.36 |
| 1.管理人报酬 | 301652.15 |
| 2.托管费 | 60330.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273766.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289753.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21719887.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21719887.86 |
| 一、收入： | -5060623.37 |
| 1.利息收入 | 858237.08 |
| 存款利息收入 | 209832.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309763.49 |
| 股票投资收益 | 443726.03 |
| 基金投资收益 | -400023.01 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266060.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6405093.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176469.37 |
| 减：二、费用 | 618500.15 |
| 1.管理人报酬 | 260254.48 |
| 2.托管费 | 52050.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 236308.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69885.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5679123.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5679123.52 |
